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易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長精選(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012921)

今天最新凈值 0.1971 0.0015 0.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1949 -0.0022 -1.1403%
  • 累計(jì)凈值：0.1971
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6657億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一季易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|易方達(dá)全球成長精選(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(012921)基金累計(jì)收益率-5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1971 0.1971 0.1956 0.1956 0.0015 0.77%
2025-05-19 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1958 0.1958 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1958 0.1958 0.1953 0.1953 0.0005 0.26%
2025-05-15 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1953 0.1953 0.1973 0.1973 -0.0020 -1.01%
2025-05-14 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1973 0.1973 0.1956 0.1956 0.0017 0.87%
2025-05-13 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1952 0.1952 0.0004 0.20%
2025-05-12 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1906 0.1906 0.0046 2.41%
2025-05-09 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1906 0.1906 0.1918 0.1918 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1918 0.1918 0.1915 0.1915 0.0003 0.16%
2025-05-07 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1915 0.1915 0.1920 0.1920 -0.0005 -0.26%
2025-05-06 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1920 0.1920 0.1876 0.1876 0.0044 2.35%
2025-04-30 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1870 0.1870 0.0006 0.32%
2025-04-29 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1870 0.1870 0.1853 0.1853 0.0017 0.92%
2025-04-28 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1853 0.1853 0.1849 0.1849 0.0004 0.22%
2025-04-25 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1849 0.1849 0.1848 0.1848 0.0001 0.05%
2025-04-24 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1848 0.1848 0.1836 0.1836 0.0012 0.65%
2025-04-23 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1836 0.1836 0.1811 0.1811 0.0025 1.38%
2025-04-22 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1811 0.1811 0.1789 0.1789 0.0022 1.23%
2025-04-21 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1789 0.1789 0.1787 0.1787 0.0002 0.11%
2025-04-18 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1787 0.1787 0.1792 0.1792 -0.0005 -0.28%
2025-04-17 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1792 0.1792 0.1776 0.1776 0.0016 0.90%
2025-04-16 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1776 0.1776 0.1812 0.1812 -0.0036 -1.99%
2025-04-15 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1812 0.1812 0.1799 0.1799 0.0013 0.72%
2025-04-14 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1799 0.1799 0.1781 0.1781 0.0018 1.01%
2025-04-11 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1781 0.1781 0.1744 0.1744 0.0037 2.12%
2025-04-10 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1744 0.1744 0.1737 0.1737 0.0007 0.40%
2025-04-09 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1737 0.1737 0.1670 0.1670 0.0067 4.01%
2025-04-08 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1670 0.1670 0.1658 0.1658 0.0012 0.72%
2025-04-07 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1658 0.1658 0.1832 0.1832 -0.0174 -9.50%
2025-04-03 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1832 0.1832 0.1876 0.1876 -0.0044 -2.35%
2025-04-02 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1869 0.1869 0.0007 0.37%
2025-04-01 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1869 0.1869 0.1864 0.1864 0.0005 0.27%
2025-03-31 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1864 0.1864 0.1889 0.1889 -0.0025 -1.32%
2025-03-28 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1889 0.1889 0.1914 0.1914 -0.0025 -1.31%
2025-03-27 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1914 0.1914 0.1919 0.1919 -0.0005 -0.26%
2025-03-26 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.0000 0.00%
2025-03-25 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1956 0.1956 -0.0037 -1.89%
2025-03-24 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1934 0.1934 0.0022 1.14%
2025-03-21 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1934 0.1934 0.1979 0.1979 -0.0045 -2.27%
2025-03-20 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1979 0.1979 0.2011 0.2011 -0.0032 -1.59%
2025-03-19 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2019 0.2019 -0.0008 -0.40%
2025-03-18 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2019 0.2019 0.1991 0.1991 0.0028 1.41%
2025-03-17 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1991 0.1991 0.1986 0.1986 0.0005 0.25%
2025-03-14 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1986 0.1986 0.1952 0.1952 0.0034 1.74%
2025-03-13 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1985 0.1985 -0.0033 -1.66%
2025-03-12 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1985 0.1985 0.1990 0.1990 -0.0005 -0.25%
2025-03-11 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1990 0.1990 0.1976 0.1976 0.0014 0.71%
2025-03-10 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1976 0.1976 0.2011 0.2011 -0.0035 -1.74%
2025-03-07 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2020 0.2020 -0.0009 -0.45%
2025-03-06 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2020 0.2020 0.1975 0.1975 0.0045 2.28%
2025-03-05 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1975 0.1975 0.1928 0.1928 0.0047 2.44%
2025-03-04 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1928 0.1928 0.1926 0.1926 0.0002 0.10%
2025-03-03 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1926 0.1926 0.1951 0.1951 -0.0025 -1.28%
2025-02-28 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1951 0.1951 0.2011 0.2011 -0.0060 -2.98%
2025-02-27 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2056 0.2056 -0.0045 -2.19%
2025-02-26 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2056 0.2056 0.2019 0.2019 0.0037 1.83%
2025-02-25 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2019 0.2019 0.2047 0.2047 -0.0028 -1.37%
2025-02-24 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2047 0.2047 0.2085 0.2085 -0.0038 -1.82%