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易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012921)

今天最新凈值 0.1971 0.0015 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1971
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6657億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A基金012921重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.70% -0.29% -0.0223%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.31% -0.92% -0.0581%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 3.91% 1.06% 0.0414%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.63% -0.12% -0.0044%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.29% -0.56% -0.0184%
01024 快手-W 0.0000 2.45% -0.82% -0.0201%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.04% -1.34% -0.0273%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 1.94% -1.99% -0.0386%
002602 ST華通 0.0000 1.70% 1.55% 0.0264%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
32.97% -0.1214% 86.17%
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.15% -1.01%
2025-05-20 0.77% 0.75%
2025-05-19 -0.10% 0.86%
2025-05-16 0.26% 0.55%
2025-05-15 -1.01% -0.41%
2025-05-14 0.87% -0.74%
2025-05-13 0.20% 1.26%
2025-05-12 2.41% -1.81%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A基金012921實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A基金012921實(shí)時(shí)估值圖