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易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長精選(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012921)

今天最新凈值 0.1956 -0.0002 -0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1949 -0.0022 -1.1403%
  • 累計凈值：0.1956
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6657億
  • 最近資產(chǎn)：7.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一月易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|易方達(dá)全球成長精選(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(012921)基金累計收益率7.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1971 0.1971 0.1956 0.1956 0.0015 0.77%
2025-05-19 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1958 0.1958 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1958 0.1958 0.1953 0.1953 0.0005 0.26%
2025-05-15 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1953 0.1953 0.1973 0.1973 -0.0020 -1.01%
2025-05-14 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1973 0.1973 0.1956 0.1956 0.0017 0.87%
2025-05-13 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1952 0.1952 0.0004 0.20%
2025-05-12 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1906 0.1906 0.0046 2.41%
2025-05-09 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1906 0.1906 0.1918 0.1918 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1918 0.1918 0.1915 0.1915 0.0003 0.16%
2025-05-07 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1915 0.1915 0.1920 0.1920 -0.0005 -0.26%
2025-05-06 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1920 0.1920 0.1876 0.1876 0.0044 2.35%
2025-04-30 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1870 0.1870 0.0006 0.32%
2025-04-29 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1870 0.1870 0.1853 0.1853 0.0017 0.92%
2025-04-28 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1853 0.1853 0.1849 0.1849 0.0004 0.22%
2025-04-25 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1849 0.1849 0.1848 0.1848 0.0001 0.05%
2025-04-24 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1848 0.1848 0.1836 0.1836 0.0012 0.65%
2025-04-23 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1836 0.1836 0.1811 0.1811 0.0025 1.38%
2025-04-22 012921 易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1811 0.1811 0.1789 0.1789 0.0022 1.23%