搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012921)

今天最新凈值 0.1971 0.0015 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1973 0.0005 0.2435%
  • 累計(jì)凈值：0.1971
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6657億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一年易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A|易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A(012921)基金累計(jì)收益率23.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1968 0.1968 0.1971 0.1971 -0.0003 -0.15%
2025-05-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1971 0.1971 0.1956 0.1956 0.0015 0.77%
2025-05-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1958 0.1958 -0.0002 -0.10%
2025-05-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1958 0.1958 0.1953 0.1953 0.0005 0.26%
2025-05-15 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1953 0.1953 0.1973 0.1973 -0.0020 -1.01%
2025-05-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1973 0.1973 0.1956 0.1956 0.0017 0.87%
2025-05-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1952 0.1952 0.0004 0.20%
2025-05-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1906 0.1906 0.0046 2.41%
2025-05-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1906 0.1906 0.1918 0.1918 -0.0012 -0.63%
2025-05-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1918 0.1918 0.1915 0.1915 0.0003 0.16%
2025-05-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1915 0.1915 0.1920 0.1920 -0.0005 -0.26%
2025-05-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1920 0.1920 0.1876 0.1876 0.0044 2.35%
2025-04-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1870 0.1870 0.0006 0.32%
2025-04-29 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1870 0.1870 0.1853 0.1853 0.0017 0.92%
2025-04-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1853 0.1853 0.1849 0.1849 0.0004 0.22%
2025-04-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1849 0.1849 0.1848 0.1848 0.0001 0.05%
2025-04-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1848 0.1848 0.1836 0.1836 0.0012 0.65%
2025-04-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1836 0.1836 0.1811 0.1811 0.0025 1.38%
2025-04-22 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1811 0.1811 0.1789 0.1789 0.0022 1.23%
2025-04-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1789 0.1789 0.1787 0.1787 0.0002 0.11%
2025-04-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1787 0.1787 0.1792 0.1792 -0.0005 -0.28%
2025-04-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1792 0.1792 0.1776 0.1776 0.0016 0.90%
2025-04-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1776 0.1776 0.1812 0.1812 -0.0036 -1.99%
2025-04-15 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1812 0.1812 0.1799 0.1799 0.0013 0.72%
2025-04-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1799 0.1799 0.1781 0.1781 0.0018 1.01%
2025-04-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1781 0.1781 0.1744 0.1744 0.0037 2.12%
2025-04-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1744 0.1744 0.1737 0.1737 0.0007 0.40%
2025-04-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1737 0.1737 0.1670 0.1670 0.0067 4.01%
2025-04-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1670 0.1670 0.1658 0.1658 0.0012 0.72%
2025-04-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1658 0.1658 0.1832 0.1832 -0.0174 -9.50%
2025-04-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1832 0.1832 0.1876 0.1876 -0.0044 -2.35%
2025-04-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1876 0.1876 0.1869 0.1869 0.0007 0.37%
2025-04-01 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1869 0.1869 0.1864 0.1864 0.0005 0.27%
2025-03-31 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1864 0.1864 0.1889 0.1889 -0.0025 -1.32%
2025-03-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1889 0.1889 0.1914 0.1914 -0.0025 -1.31%
2025-03-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1914 0.1914 0.1919 0.1919 -0.0005 -0.26%
2025-03-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.0000 0.00%
2025-03-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1956 0.1956 -0.0037 -1.89%
2025-03-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1956 0.1956 0.1934 0.1934 0.0022 1.14%
2025-03-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1934 0.1934 0.1979 0.1979 -0.0045 -2.27%
2025-03-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1979 0.1979 0.2011 0.2011 -0.0032 -1.59%
2025-03-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2019 0.2019 -0.0008 -0.40%
2025-03-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2019 0.2019 0.1991 0.1991 0.0028 1.41%
2025-03-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1991 0.1991 0.1986 0.1986 0.0005 0.25%
2025-03-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1986 0.1986 0.1952 0.1952 0.0034 1.74%
2025-03-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1985 0.1985 -0.0033 -1.66%
2025-03-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1985 0.1985 0.1990 0.1990 -0.0005 -0.25%
2025-03-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1990 0.1990 0.1976 0.1976 0.0014 0.71%
2025-03-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1976 0.1976 0.2011 0.2011 -0.0035 -1.74%
2025-03-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2020 0.2020 -0.0009 -0.45%
2025-03-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2020 0.2020 0.1975 0.1975 0.0045 2.28%
2025-03-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1975 0.1975 0.1928 0.1928 0.0047 2.44%
2025-03-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1928 0.1928 0.1926 0.1926 0.0002 0.10%
2025-03-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1926 0.1926 0.1951 0.1951 -0.0025 -1.28%
2025-02-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1951 0.1951 0.2011 0.2011 -0.0060 -2.98%
2025-02-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2011 0.2011 0.2056 0.2056 -0.0045 -2.19%
2025-02-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2056 0.2056 0.2019 0.2019 0.0037 1.83%
2025-02-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2019 0.2019 0.2047 0.2047 -0.0028 -1.37%
2025-02-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2047 0.2047 0.2085 0.2085 -0.0038 -1.82%
2025-02-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2085 0.2085 0.2026 0.2026 0.0059 2.91%
2025-02-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2026 0.2026 0.2049 0.2049 -0.0023 -1.12%
2025-02-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2049 0.2049 0.2032 0.2032 0.0017 0.84%
2025-02-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2032 0.2032 0.2030 0.2030 0.0002 0.10%
2025-02-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2030 0.2030 0.2007 0.2007 0.0023 1.15%
2025-02-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.2007 0.2007 0.1969 0.1969 0.0038 1.93%
2025-02-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1969 0.1969 0.1993 0.1993 -0.0024 -1.20%
2025-02-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1993 0.1993 0.1968 0.1968 0.0025 1.27%
2025-02-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1968 0.1968 0.1987 0.1987 -0.0019 -0.96%
2025-02-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1987 0.1987 0.1965 0.1965 0.0022 1.12%
2025-02-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1965 0.1965 0.1976 0.1976 -0.0011 -0.56%
2025-02-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1976 0.1976 0.1952 0.1952 0.0024 1.23%
2025-02-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1952 0.1952 0.1881 0.1881 0.0071 3.77%
2025-01-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1881 0.1881 0.1999 0.1999 -0.0118 -5.90%
2025-01-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1999 0.1999 0.1987 0.1987 0.0012 0.60%
2025-01-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1980 0.1980 0.1949 0.1949 0.0031 1.59%
2025-01-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1867 0.1867 0.1880 0.1880 -0.0013 -0.69%
2025-01-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1880 0.1880 0.1897 0.1897 -0.0017 -0.90%
2025-01-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1897 0.1897 0.1892 0.1892 0.0005 0.26%
2025-01-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1892 0.1892 0.1901 0.1901 -0.0009 -0.47%
2025-01-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1901 0.1901 0.1927 0.1927 -0.0026 -1.35%
2025-01-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1927 0.1927 0.1908 0.1908 0.0019 1.00%
2025-01-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1908 0.1908 0.1884 0.1884 0.0024 1.27%
2025-01-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1884 0.1884 0.1895 0.1895 -0.0011 -0.58%
2024-12-31 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1895 0.1895 0.1917 0.1917 -0.0022 -1.15%
2024-12-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1917 0.1917 0.1929 0.1929 -0.0012 -0.62%
2024-12-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1940 0.1940 0.1941 0.1941 -0.0001 -0.05%
2024-12-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1941 0.1941 0.1919 0.1919 0.0022 1.15%
2024-12-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1919 0.1919 0.1908 0.1908 0.0011 0.58%
2024-12-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1908 0.1908 0.1896 0.1896 0.0012 0.63%
2024-12-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1896 0.1896 0.1893 0.1893 0.0003 0.16%
2024-12-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1893 0.1893 0.1935 0.1935 -0.0042 -2.17%
2024-12-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1935 0.1935 0.1951 0.1951 -0.0016 -0.82%
2024-12-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1951 0.1951 0.1929 0.1929 0.0022 1.14%
2024-12-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1929 0.1929 0.1915 0.1915 0.0014 0.73%
2024-12-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1915 0.1915 0.1914 0.1914 0.0001 0.05%
2024-12-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1914 0.1914 0.1897 0.1897 0.0017 0.90%
2024-12-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1897 0.1897 0.1910 0.1910 -0.0013 -0.68%
2024-12-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1910 0.1910 0.1930 0.1930 -0.0020 -1.04%
2024-12-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1930 0.1930 0.1914 0.1914 0.0016 0.84%
2024-12-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1914 0.1914 0.1913 0.1913 0.0001 0.05%
2024-12-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1913 0.1913 0.1879 0.1879 0.0034 1.81%
2024-12-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1879 0.1879 0.1860 0.1860 0.0019 1.02%
2024-12-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1860 0.1860 0.1837 0.1837 0.0023 1.25%
2024-11-29 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1837 0.1837 0.1824 0.1824 0.0013 0.71%
2024-11-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1824 0.1824 0.1831 0.1831 -0.0007 -0.38%
2024-11-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1831 0.1831 0.1818 0.1818 0.0013 0.72%
2024-11-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.0000 0.00%
2024-11-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1818 0.1818 0.1834 0.1834 -0.0016 -0.87%
2024-11-22 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1834 0.1834 0.1847 0.1847 -0.0013 -0.70%
2024-11-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1847 0.1847 0.1847 0.1847 0.0000 0.00%
2024-11-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1847 0.1847 0.1846 0.1846 0.0001 0.05%
2024-11-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1846 0.1846 0.1819 0.1819 0.0027 1.48%
2024-11-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1819 0.1819 0.1816 0.1816 0.0003 0.17%
2024-11-15 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1816 0.1816 0.1843 0.1843 -0.0027 -1.47%
2024-11-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1843 0.1843 0.1868 0.1868 -0.0025 -1.34%
2024-11-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1868 0.1868 0.1867 0.1867 0.0001 0.05%
2024-11-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1867 0.1867 0.1887 0.1887 -0.0020 -1.06%
2024-11-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1887 0.1887 0.1885 0.1885 0.0002 0.11%
2024-11-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1885 0.1885 0.1896 0.1896 -0.0011 -0.58%
2024-11-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1896 0.1896 0.1862 0.1862 0.0034 1.83%
2024-11-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1862 0.1862 0.1840 0.1840 0.0022 1.20%
2024-11-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1797 0.1797 0.0043 2.39%
2024-11-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1797 0.1797 0.1789 0.1789 0.0008 0.45%
2024-11-01 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1789 0.1789 0.1777 0.1777 0.0012 0.68%
2024-10-31 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1777 0.1777 0.1805 0.1805 -0.0028 -1.55%
2024-10-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1805 0.1805 0.1822 0.1822 -0.0017 -0.93%
2024-10-29 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1822 0.1822 0.1816 0.1816 0.0006 0.33%
2024-10-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1816 0.1816 0.1835 0.1835 -0.0019 -1.04%
2024-10-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1835 0.1835 0.1822 0.1822 0.0013 0.71%
2024-10-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1822 0.1822 0.1828 0.1828 -0.0006 -0.33%
2024-10-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1828 0.1828 0.1832 0.1832 -0.0004 -0.22%
2024-10-22 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2024-10-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2024-10-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1832 0.1832 0.1797 0.1797 0.0035 1.95%
2024-10-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1797 0.1797 0.1788 0.1788 0.0009 0.50%
2024-10-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1788 0.1788 0.1795 0.1795 -0.0007 -0.39%
2024-10-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1831 0.1831 0.0009 0.49%
2024-10-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1831 0.1831 0.1836 0.1836 -0.0005 -0.27%
2024-10-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1836 0.1836 0.1830 0.1830 0.0006 0.33%
2024-10-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1830 0.1830 0.1855 0.1855 -0.0025 -1.35%
2024-10-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1855 0.1855 0.1795 0.1795 0.0060 3.34%
2024-09-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1795 0.1795 0.1738 0.1738 0.0057 3.28%
2024-09-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1738 0.1738 0.1712 0.1712 0.0026 1.52%
2024-09-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1712 0.1712 0.1676 0.1676 0.0036 2.15%
2024-09-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1676 0.1676 0.1667 0.1667 0.0009 0.54%
2024-09-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1626 0.1626 0.0041 2.52%
2024-09-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06%
2024-09-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1625 0.1625 0.1622 0.1622 0.0003 0.18%
2024-09-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1622 0.1622 0.1591 0.1591 0.0031 1.95%
2024-09-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1591 0.1591 0.1598 0.1598 -0.0007 -0.44%
2024-09-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1598 0.1598 0.1587 0.1587 0.0011 0.69%
2024-09-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1587 0.1587 0.1571 0.1571 0.0016 1.02%
2024-09-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1571 0.1571 0.1545 0.1545 0.0026 1.68%
2024-09-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1545 0.1545 0.1530 0.1530 0.0015 0.98%
2024-09-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1530 0.1530 0.1519 0.1519 0.0011 0.72%
2024-09-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45%
2024-09-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1550 0.1550 0.1559 0.1559 -0.0009 -0.58%
2024-09-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1601 0.1601 0.1608 0.1608 -0.0007 -0.44%
2024-08-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1608 0.1608 0.1585 0.1585 0.0023 1.45%
2024-08-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1596 0.1596 0.1611 0.1611 -0.0015 -0.93%
2024-08-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1611 0.1611 0.1615 0.1615 -0.0004 -0.25%
2024-08-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1615 0.1615 0.1631 0.1631 -0.0016 -0.98%
2024-08-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1631 0.1631 0.1619 0.1619 0.0012 0.74%
2024-08-22 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1619 0.1619 0.1632 0.1632 -0.0013 -0.80%
2024-08-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1632 0.1632 0.1631 0.1631 0.0001 0.06%
2024-08-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1631 0.1631 0.1638 0.1638 -0.0007 -0.43%
2024-08-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1638 0.1638 0.1623 0.1623 0.0015 0.92%
2024-08-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1623 0.1623 0.1612 0.1612 0.0011 0.68%
2024-08-15 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1612 0.1612 0.1588 0.1588 0.0024 1.51%
2024-08-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1588 0.1588 0.1590 0.1590 -0.0002 -0.13%
2024-08-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1590 0.1590 0.1559 0.1559 0.0031 1.99%
2024-08-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1559 0.1559 0.1552 0.1552 0.0007 0.45%
2024-08-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1552 0.1552 0.1537 0.1537 0.0015 0.98%
2024-08-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1537 0.1537 0.1504 0.1504 0.0033 2.19%
2024-08-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1504 0.1504 0.1514 0.1514 -0.0010 -0.66%
2024-08-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1514 0.1514 0.1495 0.1495 0.0019 1.27%
2024-08-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1535 0.1535 0.1581 0.1581 -0.0046 -2.91%
2024-08-01 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1581 0.1581 0.1610 0.1610 -0.0029 -1.80%
2024-07-29 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1588 0.1588 0.1587 0.1587 0.0001 0.06%
2024-07-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1587 0.1587 0.1574 0.1574 0.0013 0.83%
2024-07-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1601 0.1601 0.1652 0.1652 -0.0051 -3.09%
2024-07-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1652 0.1652 0.1661 0.1661 -0.0009 -0.54%
2024-07-22 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1661 0.1661 0.1641 0.1641 0.0020 1.22%
2024-07-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1641 0.1641 0.1659 0.1659 -0.0018 -1.08%
2024-07-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1659 0.1659 0.1661 0.1661 -0.0002 -0.12%
2024-07-16 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1726 0.1726 0.1730 0.1730 -0.0004 -0.23%
2024-07-15 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1730 0.1730 0.1734 0.1734 -0.0004 -0.23%
2024-07-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1734 0.1734 0.1729 0.1729 0.0005 0.29%
2024-07-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1729 0.1729 0.1757 0.1757 -0.0028 -1.59%
2024-07-10 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1757 0.1757 0.1739 0.1739 0.0018 1.04%
2024-07-09 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1739 0.1739 0.1727 0.1727 0.0012 0.69%
2024-07-08 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1727 0.1727 0.1719 0.1719 0.0008 0.47%
2024-07-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1719 0.1719 0.1716 0.1716 0.0003 0.17%
2024-07-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1716 0.1716 0.1714 0.1714 0.0002 0.12%
2024-07-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1714 0.1714 0.1692 0.1692 0.0022 1.30%
2024-07-02 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1692 0.1692 0.1688 0.1688 0.0004 0.24%
2024-07-01 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1688 0.1688 0.1673 0.1673 0.0015 0.90%
2024-06-30 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1673 0.1673 0.1672 0.1672 0.0001 0.06%
2024-06-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1672 0.1672 0.1685 0.1685 -0.0013 -0.77%
2024-06-26 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1685 0.1685 0.1679 0.1679 0.0006 0.36%
2024-06-25 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1679 0.1679 0.1666 0.1666 0.0013 0.78%
2024-06-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1666 0.1666 0.1694 0.1694 -0.0028 -1.65%
2024-06-21 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1694 0.1694 0.1710 0.1710 -0.0016 -0.94%
2024-06-20 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1710 0.1710 0.1737 0.1737 -0.0027 -1.55%
2024-06-19 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2024-06-18 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1735 0.1735 0.1722 0.1722 0.0013 0.75%
2024-06-17 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1722 0.1722 0.1700 0.1700 0.0022 1.29%
2024-06-14 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1700 0.1700 0.1691 0.1691 0.0009 0.53%
2024-06-13 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1691 0.1691 0.1668 0.1668 0.0023 1.38%
2024-06-12 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1668 0.1668 0.1639 0.1639 0.0029 1.77%
2024-06-11 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1639 0.1639 0.1624 0.1624 0.0015 0.92%
2024-06-07 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1624 0.1624 0.1630 0.1630 -0.0006 -0.37%
2024-06-06 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1630 0.1630 0.1632 0.1632 -0.0002 -0.12%
2024-06-05 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1632 0.1632 0.1601 0.1601 0.0031 1.94%
2024-06-04 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1601 0.1601 0.1595 0.1595 0.0006 0.38%
2024-06-03 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1595 0.1595 0.1574 0.1574 0.0021 1.33%
2024-05-31 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1574 0.1574 0.1591 0.1591 -0.0017 -1.07%
2024-05-29 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1618 0.1618 0.1628 0.1628 -0.0010 -0.61%
2024-05-28 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1628 0.1628 0.1620 0.1620 0.0008 0.49%
2024-05-27 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1620 0.1620 0.1610 0.1610 0.0010 0.62%
2024-05-24 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1610 0.1610 0.1599 0.1599 0.0011 0.69%
2024-05-23 012921 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1599 0.1599 0.1593 0.1593 0.0006 0.38%