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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(012909)

今天最新凈值 1.0400 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7232億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一年平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A|平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(012909)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-05-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-05-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-05-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-04-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-04-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-04-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0341 1.0341 0.0024 0.23%
2025-04-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0331 1.0331 0.0010 0.10%
2025-04-01 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-31 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-03-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-03-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-03-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-03-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-03-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-03-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-03-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-03-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-02-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-02-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-02-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-02-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-02-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0339 1.0339 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-02-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-02-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2025-02-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-02-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-01-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2025-01-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-01-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-01-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-01-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2025-01-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-01-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2024-12-31 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2024-12-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-12-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0322 1.0322 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04%
2024-12-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2024-12-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2024-12-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2024-12-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2024-12-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2024-12-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0275 1.0275 0.0019 0.18%
2024-12-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2024-12-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-12-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-12-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-12-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-12-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0240 1.0240 0.0019 0.19%
2024-11-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0223 1.0223 0.0017 0.17%
2024-11-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-11-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-11-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-11-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-11-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2024-11-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2024-11-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-11-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2024-11-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0220 1.0220 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0232 1.0232 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0243 1.0243 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-11-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2024-11-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0217 1.0217 0.0026 0.25%
2024-11-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0220 1.0220 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2024-11-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2024-11-01 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-10-31 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2024-10-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-10-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0177 1.0177 0.0017 0.17%
2024-10-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0185 1.0185 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2024-10-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2024-10-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0153 1.0153 0.0024 0.24%
2024-10-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2024-10-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2024-10-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-10-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0226 1.0226 -0.0067 -0.66%
2024-10-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0241 1.0241 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2024-09-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2024-09-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-09-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-09-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-09-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-09-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-09-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-09-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-09-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-09-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-09-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-09-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-09-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-09-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-08-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-08-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-08-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-08-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0235 1.0235 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-08-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2024-08-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-08-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-08-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06%
2024-08-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-08-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0247 1.0247 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0253 1.0253 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2024-08-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-08-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-08-01 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2024-07-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-07-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2024-07-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-07-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-07-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-07-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-07-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-07-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-07-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-07-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-07-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-07-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2024-07-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-07-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-07-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-07-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-07-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-07-01 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-06-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-06-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-06-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-06-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-06-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-06-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2024-06-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-06-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-06-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-06-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-06-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-06-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-06-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-06-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-06-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-06-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-06-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2024-06-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-06-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-05-31 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-05-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-05-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-05-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-05-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-05-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-05-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%