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平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A(平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A)基金凈值查詢(012909)

今天最新凈值 1.0400 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7232億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一月平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A|平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A(012909)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-05-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-05-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-05-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-04-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-04-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%