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鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A)基金凈值查詢(012907)

今天最新凈值 0.6249 -0.0045 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7683億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012907)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6194 0.6194 0.6249 0.6249 -0.0055 -0.88%
2025-05-22 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6294 0.6294 -0.0045 -0.71%
2025-05-21 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6294 0.6294 0.6273 0.6273 0.0021 0.33%
2025-05-20 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-19 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6247 0.6247 0.6262 0.6262 -0.0015 -0.24%
2025-05-16 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6262 0.6262 0.6271 0.6271 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6271 0.6271 0.6379 0.6379 -0.0108 -1.69%
2025-05-14 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6345 0.6345 0.0034 0.54%
2025-05-13 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6345 0.6345 0.6338 0.6338 0.0007 0.11%
2025-05-12 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6338 0.6338 0.6238 0.6238 0.0100 1.60%
2025-05-09 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6238 0.6238 0.6323 0.6323 -0.0085 -1.34%
2025-05-08 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6323 0.6323 0.6254 0.6254 0.0069 1.10%
2025-05-07 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6254 0.6254 0.6225 0.6225 0.0029 0.47%
2025-05-06 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.6130 0.6130 0.0095 1.55%
2025-04-30 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6130 0.6130 0.6079 0.6079 0.0051 0.84%
2025-04-29 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6079 0.6079 0.6080 0.6080 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6100 0.6100 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49%
2025-04-24 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6070 0.6070 0.6130 0.6130 -0.0060 -0.98%