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鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A)基金凈值查詢(012907)

今天最新凈值 0.6249 -0.0045 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7683億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012907)基金累計收益率-12.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6194 0.6194 0.6249 0.6249 -0.0055 -0.88%
2025-05-22 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6294 0.6294 -0.0045 -0.71%
2025-05-21 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6294 0.6294 0.6273 0.6273 0.0021 0.33%
2025-05-20 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-19 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6247 0.6247 0.6262 0.6262 -0.0015 -0.24%
2025-05-16 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6262 0.6262 0.6271 0.6271 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6271 0.6271 0.6379 0.6379 -0.0108 -1.69%
2025-05-14 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6345 0.6345 0.0034 0.54%
2025-05-13 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6345 0.6345 0.6338 0.6338 0.0007 0.11%
2025-05-12 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6338 0.6338 0.6238 0.6238 0.0100 1.60%
2025-05-09 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6238 0.6238 0.6323 0.6323 -0.0085 -1.34%
2025-05-08 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6323 0.6323 0.6254 0.6254 0.0069 1.10%
2025-05-07 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6254 0.6254 0.6225 0.6225 0.0029 0.47%
2025-05-06 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.6130 0.6130 0.0095 1.55%
2025-04-30 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6130 0.6130 0.6079 0.6079 0.0051 0.84%
2025-04-29 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6079 0.6079 0.6080 0.6080 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6100 0.6100 -0.0020 -0.33%
2025-04-25 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49%
2025-04-24 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6070 0.6070 0.6130 0.6130 -0.0060 -0.98%
2025-04-23 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6130 0.6130 0.6082 0.6082 0.0048 0.79%
2025-04-22 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6082 0.6082 0.6108 0.6108 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6108 0.6108 0.6043 0.6043 0.0065 1.08%
2025-04-18 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6043 0.6043 0.6064 0.6064 -0.0021 -0.35%
2025-04-17 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6064 0.6064 0.6042 0.6042 0.0022 0.36%
2025-04-16 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6042 0.6042 0.6041 0.6041 0.0001 0.02%
2025-04-15 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6041 0.6041 0.6081 0.6081 -0.0040 -0.66%
2025-04-14 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6081 0.6081 0.6070 0.6070 0.0011 0.18%
2025-04-11 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6070 0.6070 0.5954 0.5954 0.0116 1.95%
2025-04-10 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5954 0.5954 0.5850 0.5850 0.0104 1.78%
2025-04-09 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5850 0.5850 0.5731 0.5731 0.0119 2.08%
2025-04-08 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5731 0.5731 0.5684 0.5684 0.0047 0.83%
2025-04-07 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5684 0.5684 0.6312 0.6312 -0.0628 -9.95%
2025-04-03 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6312 0.6312 0.6405 0.6405 -0.0093 -1.45%
2025-04-02 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6411 0.6411 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6411 0.6411 0.6405 0.6405 0.0006 0.09%
2025-03-31 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6450 0.6450 -0.0045 -0.70%
2025-03-28 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.6514 0.6514 -0.0064 -0.98%
2025-03-27 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.6494 0.6494 0.0020 0.31%
2025-03-26 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.6517 0.6517 -0.0023 -0.35%
2025-03-25 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6517 0.6517 0.6556 0.6556 -0.0039 -0.59%
2025-03-24 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6556 0.6556 0.6548 0.6548 0.0008 0.12%
2025-03-21 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6548 0.6548 0.6684 0.6684 -0.0136 -2.03%
2025-03-20 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6684 0.6684 0.6757 0.6757 -0.0073 -1.08%
2025-03-19 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6757 0.6757 0.6810 0.6810 -0.0053 -0.78%
2025-03-18 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.6752 0.6752 0.0058 0.86%
2025-03-17 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6752 0.6752 0.6811 0.6811 -0.0059 -0.87%
2025-03-14 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6811 0.6811 0.6683 0.6683 0.0128 1.92%
2025-03-13 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6683 0.6683 0.6806 0.6806 -0.0123 -1.81%
2025-03-12 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6806 0.6806 0.6861 0.6861 -0.0055 -0.80%
2025-03-11 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6861 0.6861 0.6883 0.6883 -0.0022 -0.32%
2025-03-10 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6883 0.6883 0.6886 0.6886 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6886 0.6886 0.6982 0.6982 -0.0096 -1.37%
2025-03-06 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6982 0.6982 0.6805 0.6805 0.0177 2.60%
2025-03-05 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6805 0.6805 0.6790 0.6790 0.0015 0.22%
2025-03-04 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6790 0.6790 0.6777 0.6777 0.0013 0.19%
2025-03-03 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6777 0.6777 0.6790 0.6790 -0.0013 -0.19%
2025-02-28 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6790 0.6790 0.7086 0.7086 -0.0296 -4.18%
2025-02-27 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7086 0.7086 0.7117 0.7117 -0.0031 -0.44%
2025-02-26 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7117 0.7117 0.7004 0.7004 0.0113 1.61%
2025-02-25 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7004 0.7004 0.7048 0.7048 -0.0044 -0.62%
2025-02-24 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.7048 0.7048 0.7058 0.7058 -0.0010 -0.14%