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鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數A)基金凈值查詢(012907)

今天最新凈值 0.6249 -0.0045 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-07-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7683億
  • 最近資產：11.58億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：施紅俊
近一周鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A|鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012907)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6194 0.6194 0.6249 0.6249 -0.0055 -0.88%
2025-05-22 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6249 0.6249 0.6294 0.6294 -0.0045 -0.71%
2025-05-21 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6294 0.6294 0.6273 0.6273 0.0021 0.33%
2025-05-20 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-05-19 012907 鵬揚中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6247 0.6247 0.6262 0.6262 -0.0015 -0.24%