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華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A(華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012896)

今天最新凈值 0.7968 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3767億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠
近一年華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A|華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A(012896)基金累計收益率10.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7958 0.7958 0.0010 0.13%
2025-05-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7956 0.7956 0.0002 0.03%
2025-05-15 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8037 0.8037 -0.0081 -1.01%
2025-05-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8002 0.8002 0.0035 0.44%
2025-05-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8020 0.8020 -0.0018 -0.22%
2025-05-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7941 0.7941 0.0079 0.99%
2025-05-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7996 0.7996 -0.0055 -0.69%
2025-05-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7972 0.7972 0.0024 0.30%
2025-05-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7981 0.7981 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7857 0.7857 0.0124 1.58%
2025-04-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7805 0.7805 0.0052 0.67%
2025-04-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7790 0.7790 0.0015 0.19%
2025-04-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7818 0.7818 -0.0028 -0.36%
2025-04-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7805 0.7805 0.0013 0.17%
2025-04-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7841 0.7841 -0.0036 -0.46%
2025-04-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-04-22 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7800 0.7800 0.7791 0.7791 0.0009 0.12%
2025-04-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7702 0.7702 0.0089 1.16%
2025-04-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7702 0.7702 0.7715 0.7715 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7689 0.7689 0.0026 0.34%
2025-04-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7689 0.7689 0.7757 0.7757 -0.0068 -0.88%
2025-04-15 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7757 0.7757 0.7773 0.7773 -0.0016 -0.21%
2025-04-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7713 0.7713 0.0060 0.78%
2025-04-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7641 0.7641 0.0072 0.94%
2025-04-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7504 0.7504 0.0137 1.83%
2025-04-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7373 0.7373 0.0131 1.78%
2025-04-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7373 0.7373 0.7369 0.7369 0.0004 0.05%
2025-04-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.8041 0.8041 -0.0672 -8.36%
2025-04-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8131 0.8131 -0.0090 -1.11%
2025-04-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8129 0.8129 0.0002 0.02%
2025-04-01 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8084 0.8084 0.0045 0.56%
2025-03-31 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2025-03-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8193 0.8193 -0.0048 -0.59%
2025-03-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8158 0.8158 0.0035 0.43%
2025-03-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8147 0.8147 0.0011 0.14%
2025-03-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2025-03-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8202 0.8202 0.0009 0.11%
2025-03-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8352 0.8352 -0.0150 -1.80%
2025-03-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8413 0.8413 -0.0061 -0.73%
2025-03-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8449 0.8449 -0.0036 -0.43%
2025-03-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8393 0.8393 0.0056 0.67%
2025-03-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8390 0.8390 0.0003 0.04%
2025-03-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8249 0.8249 0.0141 1.71%
2025-03-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8337 0.8337 -0.0088 -1.06%
2025-03-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8355 0.8355 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8344 0.8344 0.0011 0.13%
2025-03-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8362 0.8362 -0.0018 -0.22%
2025-03-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8384 0.8384 -0.0022 -0.26%
2025-03-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8221 0.8221 0.0163 1.98%
2025-03-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8164 0.8164 0.0057 0.70%
2025-03-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8109 0.8109 0.0055 0.68%
2025-03-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8088 0.8088 0.0021 0.26%
2025-02-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8334 0.8334 -0.0246 -2.95%
2025-02-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8369 0.8369 -0.0035 -0.42%
2025-02-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8369 0.8369 0.8258 0.8258 0.0111 1.34%
2025-02-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8320 0.8320 -0.0062 -0.75%
2025-02-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8169 0.8169 0.0161 1.97%
2025-02-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8158 0.8158 0.0011 0.13%
2025-02-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8042 0.8042 0.0116 1.44%
2025-02-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8118 0.8118 -0.0076 -0.94%
2025-02-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8078 0.8078 0.0040 0.50%
2025-02-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8009 0.8009 0.0069 0.86%
2025-02-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8009 0.8009 0.8071 0.8071 -0.0062 -0.77%
2025-02-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8071 0.8071 0.7987 0.7987 0.0084 1.05%
2025-02-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7987 0.7987 0.8021 0.8021 -0.0034 -0.42%
2025-02-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.7960 0.7960 0.0061 0.77%
2025-02-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7960 0.7960 0.7874 0.7874 0.0086 1.09%
2025-02-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7721 0.7721 0.0153 1.98%
2025-02-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7721 0.7721 0.7720 0.7720 0.0001 0.01%
2025-01-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7779 0.7779 -0.0059 -0.76%
2025-01-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7696 0.7696 0.0083 1.08%
2025-01-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7696 0.7696 0.7725 0.7725 -0.0029 -0.38%
2025-01-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7683 0.7683 0.0056 0.73%
2025-01-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7563 0.7563 -0.0095 -1.26%
2025-01-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7563 0.7563 0.7551 0.7551 0.0012 0.16%
2025-01-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7551 0.7551 0.7587 0.7587 -0.0036 -0.47%
2025-01-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7587 0.7587 0.7523 0.7523 0.0064 0.85%
2025-01-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7523 0.7523 0.7531 0.7531 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7531 0.7531 0.7635 0.7635 -0.0104 -1.36%
2025-01-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7635 0.7635 0.7802 0.7802 -0.0167 -2.14%
2024-12-31 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7934 0.7934 -0.0132 -1.66%
2024-12-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7944 0.7944 -0.0010 -0.13%
2024-12-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7949 0.7949 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7851 0.7851 0.0083 1.06%
2024-12-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7946 0.7946 -0.0095 -1.20%
2024-12-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7946 0.7946 0.7917 0.7917 0.0029 0.37%
2024-12-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7917 0.7917 0.7905 0.7905 0.0012 0.15%
2024-12-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7868 0.7868 0.0037 0.47%
2024-12-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7868 0.7868 0.7928 0.7928 -0.0060 -0.76%
2024-12-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.8016 0.8016 -0.0088 -1.10%
2024-12-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8164 0.8164 -0.0148 -1.81%
2024-12-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8096 0.8096 0.0068 0.84%
2024-12-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8062 0.8062 0.0034 0.42%
2024-12-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8015 0.8015 0.0047 0.59%
2024-12-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8015 0.8015 0.8052 0.8052 -0.0037 -0.46%
2024-12-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.7971 0.7971 0.0081 1.02%
2024-12-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7953 0.7953 0.0018 0.23%
2024-12-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7953 0.7953 0.8025 0.8025 -0.0072 -0.90%
2024-12-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8025 0.8025 0.8035 0.8035 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.7940 0.7940 0.0095 1.20%
2024-11-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7940 0.7940 0.7844 0.7844 0.0096 1.22%
2024-11-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7844 0.7844 0.7899 0.7899 -0.0055 -0.70%
2024-11-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7756 0.7756 0.0143 1.84%
2024-11-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7795 0.7795 -0.0039 -0.50%
2024-11-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7795 0.7795 0.7800 0.7800 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7800 0.7800 0.8016 0.8016 -0.0216 -2.69%
2024-11-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8020 0.8020 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7948 0.7948 0.0072 0.91%
2024-11-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7834 0.7834 0.0114 1.46%
2024-11-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7940 0.7940 -0.0106 -1.34%
2024-11-15 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7940 0.7940 0.8079 0.8079 -0.0139 -1.72%
2024-11-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8266 0.8266 -0.0187 -2.26%
2024-11-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8252 0.8252 0.0014 0.17%
2024-11-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8354 0.8354 -0.0102 -1.22%
2024-11-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8354 0.8354 0.8242 0.8242 0.0112 1.36%
2024-11-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8271 0.8271 -0.0029 -0.35%
2024-11-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8271 0.8271 0.8141 0.8141 0.0130 1.60%
2024-11-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8142 0.8142 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.7948 0.7948 0.0194 2.44%
2024-11-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7848 0.7848 0.0100 1.27%
2024-11-01 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7848 0.7848 0.7923 0.7923 -0.0075 -0.95%
2024-10-31 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7885 0.7885 0.0038 0.48%
2024-10-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7917 0.7917 -0.0032 -0.40%
2024-10-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7917 0.7917 0.7996 0.7996 -0.0079 -0.99%
2024-10-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7939 0.7939 0.0057 0.72%
2024-10-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7939 0.7939 0.7853 0.7853 0.0086 1.10%
2024-10-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7927 0.7927 0.7916 0.7916 0.0011 0.14%
2024-10-22 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7916 0.7916 0.7882 0.7882 0.0034 0.43%
2024-10-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7882 0.7882 0.7813 0.7813 0.0069 0.88%
2024-10-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7813 0.7813 0.7549 0.7549 0.0264 3.50%
2024-10-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7568 0.7568 -0.0019 -0.25%
2024-10-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7595 0.7595 -0.0027 -0.36%
2024-10-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7755 0.7755 0.7613 0.7613 0.0142 1.87%
2024-10-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7823 0.7823 -0.0210 -2.68%
2024-10-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7825 0.7825 -0.0002 -0.03%
2024-10-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8363 0.8363 0.7845 0.7845 0.0518 6.60%
2024-09-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7845 0.7845 0.7176 0.7176 0.0669 9.32%
2024-09-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7176 0.7176 0.6816 0.6816 0.0360 5.28%
2024-09-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6576 0.6576 0.0240 3.65%
2024-09-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6576 0.6576 0.6534 0.6534 0.0042 0.64%
2024-09-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6534 0.6534 0.6327 0.6327 0.0207 3.27%
2024-09-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6327 0.6327 0.6339 0.6339 -0.0012 -0.19%
2024-09-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6339 0.6339 0.6342 0.6342 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6342 0.6342 0.6283 0.6283 0.0059 0.94%
2024-09-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6283 0.6283 0.6278 0.6278 0.0005 0.08%
2024-09-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6278 0.6278 0.6292 0.6292 -0.0014 -0.22%
2024-09-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6292 0.6292 0.6313 0.6313 -0.0021 -0.33%
2024-09-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6313 0.6313 0.6302 0.6302 0.0011 0.17%
2024-09-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2024-09-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6289 0.6289 0.6333 0.6333 -0.0044 -0.69%
2024-09-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6333 0.6333 0.6405 0.6405 -0.0072 -1.12%
2024-09-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6405 0.6405 0.6382 0.6382 0.0023 0.36%
2024-09-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6382 0.6382 0.6419 0.6419 -0.0037 -0.58%
2024-09-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6419 0.6419 0.6385 0.6385 0.0034 0.53%
2024-09-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6385 0.6385 0.6505 0.6505 -0.0120 -1.84%
2024-08-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6505 0.6505 0.6406 0.6406 0.0099 1.55%
2024-08-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6406 0.6406 0.6367 0.6367 0.0039 0.61%
2024-08-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6367 0.6367 0.6387 0.6387 -0.0020 -0.31%
2024-08-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6387 0.6387 0.6432 0.6432 -0.0045 -0.70%
2024-08-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6432 0.6432 0.6426 0.6426 0.0006 0.09%
2024-08-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6426 0.6426 0.6434 0.6434 -0.0008 -0.12%
2024-08-22 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6434 0.6434 0.6469 0.6469 -0.0035 -0.54%
2024-08-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6469 0.6469 0.6483 0.6483 -0.0014 -0.22%
2024-08-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6483 0.6483 0.6555 0.6555 -0.0072 -1.10%
2024-08-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6555 0.6555 0.6540 0.6540 0.0015 0.23%
2024-08-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6540 0.6540 0.6533 0.6533 0.0007 0.11%
2024-08-15 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6533 0.6533 0.6506 0.6506 0.0027 0.42%
2024-08-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6506 0.6506 0.6568 0.6568 -0.0062 -0.94%
2024-08-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6568 0.6568 0.6542 0.6542 0.0026 0.40%
2024-08-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6542 0.6542 0.6555 0.6555 -0.0013 -0.20%
2024-08-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6555 0.6555 0.6563 0.6563 -0.0008 -0.12%
2024-08-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6563 0.6563 0.6579 0.6579 -0.0016 -0.24%
2024-08-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6579 0.6579 0.6567 0.6567 0.0012 0.18%
2024-08-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6567 0.6567 0.6510 0.6510 0.0057 0.88%
2024-08-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6638 0.6638 0.6735 0.6735 -0.0097 -1.44%
2024-08-01 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6735 0.6735 0.6772 0.6772 -0.0037 -0.55%
2024-07-31 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6772 0.6772 0.6592 0.6592 0.0180 2.73%
2024-07-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6625 0.6625 0.6641 0.6641 -0.0016 -0.24%
2024-07-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6641 0.6641 0.6588 0.6588 0.0053 0.80%
2024-07-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6632 0.6632 -0.0044 -0.66%
2024-07-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6632 0.6632 0.6694 0.6694 -0.0062 -0.93%
2024-07-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6694 0.6694 0.6843 0.6843 -0.0149 -2.18%
2024-07-22 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6843 0.6843 0.6839 0.6839 0.0004 0.06%
2024-07-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6858 0.6858 -0.0019 -0.28%
2024-07-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6858 0.6858 0.6845 0.6845 0.0013 0.19%
2024-07-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6845 0.6845 0.6881 0.6881 -0.0036 -0.52%
2024-07-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6881 0.6881 0.6852 0.6852 0.0029 0.42%
2024-07-15 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6852 0.6852 0.6889 0.6889 -0.0037 -0.54%
2024-07-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6889 0.6889 0.6882 0.6882 0.0007 0.10%
2024-07-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6882 0.6882 0.6792 0.6792 0.0090 1.33%
2024-07-10 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6820 0.6820 -0.0028 -0.41%
2024-07-09 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6820 0.6820 0.6735 0.6735 0.0085 1.26%
2024-07-08 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6735 0.6735 0.6810 0.6810 -0.0075 -1.10%
2024-07-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6810 0.6810 0.6786 0.6786 0.0024 0.35%
2024-07-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6826 0.6826 -0.0040 -0.59%
2024-07-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6826 0.6826 0.6839 0.6839 -0.0013 -0.19%
2024-07-02 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6883 0.6883 -0.0044 -0.64%
2024-07-01 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6883 0.6883 0.6840 0.6840 0.0043 0.63%
2024-06-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6840 0.6840 0.6804 0.6804 0.0036 0.53%
2024-06-26 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6898 0.6898 0.6824 0.6824 0.0074 1.08%
2024-06-25 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6824 0.6824 0.6860 0.6860 -0.0036 -0.52%
2024-06-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6860 0.6860 0.6957 0.6957 -0.0097 -1.39%
2024-06-21 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6957 0.6957 0.6967 0.6967 -0.0010 -0.14%
2024-06-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.7017 0.7017 -0.0050 -0.71%
2024-06-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7017 0.7017 0.7027 0.7027 -0.0010 -0.14%
2024-06-18 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7027 0.7027 0.7005 0.7005 0.0022 0.31%
2024-06-17 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7005 0.7005 0.7013 0.7013 -0.0008 -0.11%
2024-06-14 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7013 0.7013 0.6990 0.6990 0.0023 0.33%
2024-06-13 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6990 0.6990 0.6999 0.6999 -0.0009 -0.13%
2024-06-12 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6999 0.6999 0.6985 0.6985 0.0014 0.20%
2024-06-11 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6985 0.6985 0.6994 0.6994 -0.0009 -0.13%
2024-06-07 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.6994 0.6994 0.7015 0.7015 -0.0021 -0.30%
2024-06-06 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7015 0.7015 0.7045 0.7045 -0.0030 -0.43%
2024-06-05 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2024-06-04 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7101 0.7101 0.7053 0.7053 0.0048 0.68%
2024-06-03 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7053 0.7053 0.7054 0.7054 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7054 0.7054 0.7054 0.7054 0.0000 0.00%
2024-05-30 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7054 0.7054 0.7090 0.7090 -0.0036 -0.51%
2024-05-29 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7090 0.7090 0.7087 0.7087 0.0003 0.04%
2024-05-28 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7087 0.7087 0.7134 0.7134 -0.0047 -0.66%
2024-05-27 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7065 0.7065 0.0069 0.98%
2024-05-24 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7065 0.7065 0.7143 0.7143 -0.0078 -1.09%
2024-05-23 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7143 0.7143 0.7246 0.7246 -0.0103 -1.42%