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華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012896)

今天最新凈值 0.7968 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3767億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一月華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A|華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(012896)基金累計(jì)收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.7968 0.7968 0.0071 0.89%
2025-05-19 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7958 0.7958 0.0010 0.13%
2025-05-16 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7956 0.7956 0.0002 0.03%
2025-05-15 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8037 0.8037 -0.0081 -1.01%
2025-05-14 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8002 0.8002 0.0035 0.44%
2025-05-13 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8020 0.8020 -0.0018 -0.22%
2025-05-12 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7941 0.7941 0.0079 0.99%
2025-05-09 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7996 0.7996 -0.0055 -0.69%
2025-05-08 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7972 0.7972 0.0024 0.30%
2025-05-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7981 0.7981 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7857 0.7857 0.0124 1.58%
2025-04-30 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7805 0.7805 0.0052 0.67%
2025-04-29 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7790 0.7790 0.0015 0.19%
2025-04-28 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7818 0.7818 -0.0028 -0.36%
2025-04-25 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7805 0.7805 0.0013 0.17%
2025-04-24 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7841 0.7841 -0.0036 -0.46%
2025-04-23 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%