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華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012896)

今天最新凈值 0.7968 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3767億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
今年以來(lái)華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A|華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A(012896)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.7968 0.7968 0.0071 0.89%
2025-05-19 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7958 0.7958 0.0010 0.13%
2025-05-16 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7956 0.7956 0.0002 0.03%
2025-05-15 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.8037 0.8037 -0.0081 -1.01%
2025-05-14 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8037 0.8037 0.8002 0.8002 0.0035 0.44%
2025-05-13 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8020 0.8020 -0.0018 -0.22%
2025-05-12 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7941 0.7941 0.0079 0.99%
2025-05-09 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7996 0.7996 -0.0055 -0.69%
2025-05-08 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7972 0.7972 0.0024 0.30%
2025-05-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.7981 0.7981 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7981 0.7981 0.7857 0.7857 0.0124 1.58%
2025-04-30 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7805 0.7805 0.0052 0.67%
2025-04-29 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7790 0.7790 0.0015 0.19%
2025-04-28 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7818 0.7818 -0.0028 -0.36%
2025-04-25 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7805 0.7805 0.0013 0.17%
2025-04-24 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7841 0.7841 -0.0036 -0.46%
2025-04-23 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-04-22 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7800 0.7800 0.7791 0.7791 0.0009 0.12%
2025-04-21 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7702 0.7702 0.0089 1.16%
2025-04-18 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7702 0.7702 0.7715 0.7715 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7715 0.7715 0.7689 0.7689 0.0026 0.34%
2025-04-16 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7689 0.7689 0.7757 0.7757 -0.0068 -0.88%
2025-04-15 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7757 0.7757 0.7773 0.7773 -0.0016 -0.21%
2025-04-14 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7713 0.7713 0.0060 0.78%
2025-04-11 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7641 0.7641 0.0072 0.94%
2025-04-10 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7504 0.7504 0.0137 1.83%
2025-04-09 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7373 0.7373 0.0131 1.78%
2025-04-08 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7373 0.7373 0.7369 0.7369 0.0004 0.05%
2025-04-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7369 0.7369 0.8041 0.8041 -0.0672 -8.36%
2025-04-03 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8131 0.8131 -0.0090 -1.11%
2025-04-02 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8129 0.8129 0.0002 0.02%
2025-04-01 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8084 0.8084 0.0045 0.56%
2025-03-31 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2025-03-28 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8193 0.8193 -0.0048 -0.59%
2025-03-27 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8158 0.8158 0.0035 0.43%
2025-03-26 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8147 0.8147 0.0011 0.14%
2025-03-25 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2025-03-24 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8202 0.8202 0.0009 0.11%
2025-03-21 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8352 0.8352 -0.0150 -1.80%
2025-03-20 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8413 0.8413 -0.0061 -0.73%
2025-03-19 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8449 0.8449 -0.0036 -0.43%
2025-03-18 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8393 0.8393 0.0056 0.67%
2025-03-17 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8390 0.8390 0.0003 0.04%
2025-03-14 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8249 0.8249 0.0141 1.71%
2025-03-13 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8337 0.8337 -0.0088 -1.06%
2025-03-12 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8355 0.8355 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8344 0.8344 0.0011 0.13%
2025-03-10 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8362 0.8362 -0.0018 -0.22%
2025-03-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8384 0.8384 -0.0022 -0.26%
2025-03-06 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8221 0.8221 0.0163 1.98%
2025-03-05 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8164 0.8164 0.0057 0.70%
2025-03-04 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8109 0.8109 0.0055 0.68%
2025-03-03 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8088 0.8088 0.0021 0.26%
2025-02-28 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8334 0.8334 -0.0246 -2.95%
2025-02-27 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8369 0.8369 -0.0035 -0.42%
2025-02-26 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8369 0.8369 0.8258 0.8258 0.0111 1.34%
2025-02-25 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8320 0.8320 -0.0062 -0.75%
2025-02-24 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8169 0.8169 0.0161 1.97%
2025-02-20 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8158 0.8158 0.0011 0.13%
2025-02-19 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8042 0.8042 0.0116 1.44%
2025-02-18 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8118 0.8118 -0.0076 -0.94%
2025-02-17 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8078 0.8078 0.0040 0.50%
2025-02-14 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8009 0.8009 0.0069 0.86%
2025-02-13 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8009 0.8009 0.8071 0.8071 -0.0062 -0.77%
2025-02-12 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8071 0.8071 0.7987 0.7987 0.0084 1.05%
2025-02-11 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7987 0.7987 0.8021 0.8021 -0.0034 -0.42%
2025-02-10 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.7960 0.7960 0.0061 0.77%
2025-02-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7960 0.7960 0.7874 0.7874 0.0086 1.09%
2025-02-06 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7721 0.7721 0.0153 1.98%
2025-02-05 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7721 0.7721 0.7720 0.7720 0.0001 0.01%
2025-01-27 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7779 0.7779 -0.0059 -0.76%
2025-01-24 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7696 0.7696 0.0083 1.08%
2025-01-23 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7696 0.7696 0.7725 0.7725 -0.0029 -0.38%
2025-01-20 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7683 0.7683 0.0056 0.73%
2025-01-10 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7563 0.7563 -0.0095 -1.26%
2025-01-09 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7563 0.7563 0.7551 0.7551 0.0012 0.16%
2025-01-08 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7551 0.7551 0.7587 0.7587 -0.0036 -0.47%
2025-01-07 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7587 0.7587 0.7523 0.7523 0.0064 0.85%
2025-01-06 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7523 0.7523 0.7531 0.7531 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7531 0.7531 0.7635 0.7635 -0.0104 -1.36%
2025-01-02 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7635 0.7635 0.7802 0.7802 -0.0167 -2.14%