搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A(華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012896)

今天最新凈值 0.7968 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3767億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠
近一周華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A|華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A(012896)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.7968 0.7968 0.0071 0.89%
2025-05-19 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7968 0.7968 0.7958 0.7958 0.0010 0.13%
2025-05-16 012896 華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7956 0.7956 0.0002 0.03%