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工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012882)

今天最新凈值 0.5734 -0.0072 -1.2400% 2024-07-29
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5734
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2948億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 李銳敏
近一年工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012882)基金累計(jì)收益率-7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-07-29 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5734 0.5734 0.5806 0.5806 -0.0072 -1.24%
2024-07-26 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5806 0.5806 0.5762 0.5762 0.0044 0.76%
2024-07-25 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5762 0.5762 0.5806 0.5806 -0.0044 -0.76%
2024-07-24 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5806 0.5806 0.5870 0.5870 -0.0064 -1.09%
2024-07-23 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5870 0.5870 0.6061 0.6061 -0.0191 -3.15%
2024-07-22 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6061 0.6061 0.6048 0.6048 0.0013 0.21%
2024-07-19 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6048 0.6048 0.5993 0.5993 0.0055 0.92%
2024-07-18 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5993 0.5993 0.6001 0.6001 -0.0008 -0.13%
2024-07-17 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6001 0.6001 0.6050 0.6050 -0.0049 -0.81%
2024-07-16 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6050 0.6050 0.5960 0.5960 0.0090 1.51%
2024-07-15 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5960 0.5960 0.6005 0.6005 -0.0045 -0.75%
2024-07-12 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6005 0.6005 0.6006 0.6006 -0.0001 -0.02%
2024-07-11 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6006 0.6006 0.5930 0.5930 0.0076 1.28%
2024-07-10 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5930 0.5930 0.5893 0.5893 0.0037 0.63%
2024-07-09 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5893 0.5893 0.5739 0.5739 0.0154 2.68%
2024-07-08 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5739 0.5739 0.5803 0.5803 -0.0064 -1.10%
2024-07-05 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5803 0.5803 0.5774 0.5774 0.0029 0.50%
2024-07-04 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5774 0.5774 0.5824 0.5824 -0.0050 -0.86%
2024-07-03 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5824 0.5824 0.5822 0.5822 0.0002 0.03%
2024-07-02 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5901 0.5901 -0.0079 -1.34%
2024-07-01 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5901 0.5901 0.5907 0.5907 -0.0006 -0.10%
2024-06-28 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5907 0.5907 0.5896 0.5896 0.0011 0.19%
2024-06-27 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5896 0.5896 0.5982 0.5982 -0.0086 -1.44%
2024-06-26 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5982 0.5982 0.5841 0.5841 0.0141 2.41%
2024-06-25 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5841 0.5841 0.5975 0.5975 -0.0134 -2.24%
2024-06-24 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5975 0.5975 0.6071 0.6071 -0.0096 -1.58%
2024-06-21 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6071 0.6071 0.6068 0.6068 0.0003 0.05%
2024-06-20 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6068 0.6068 0.6138 0.6138 -0.0070 -1.14%
2024-06-19 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6138 0.6138 0.6200 0.6200 -0.0062 -1.00%
2024-06-18 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6200 0.6200 0.6175 0.6175 0.0025 0.40%
2024-06-17 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6140 0.6140 0.0035 0.57%
2024-06-14 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6140 0.6140 0.6078 0.6078 0.0062 1.02%
2024-06-13 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6078 0.6078 0.6064 0.6064 0.0014 0.23%
2024-06-12 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6064 0.6064 0.6049 0.6049 0.0015 0.25%
2024-06-11 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6049 0.6049 0.5982 0.5982 0.0067 1.12%
2024-06-07 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5982 0.5982 0.6057 0.6057 -0.0075 -1.24%
2024-06-06 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6057 0.6057 0.6066 0.6066 -0.0009 -0.15%
2024-06-05 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6066 0.6066 0.6053 0.6053 0.0013 0.21%
2024-06-04 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6053 0.6053 0.5998 0.5998 0.0055 0.92%
2024-06-03 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5914 0.5914 0.0084 1.42%
2024-05-31 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5914 0.5914 0.5947 0.5947 -0.0033 -0.55%
2024-05-30 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5947 0.5947 0.5911 0.5911 0.0036 0.61%
2024-05-29 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5911 0.5911 0.5926 0.5926 -0.0015 -0.25%
2024-05-28 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5926 0.5926 0.5980 0.5980 -0.0054 -0.90%
2024-05-27 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.5907 0.5907 0.0073 1.24%
2024-05-24 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5907 0.5907 0.6036 0.6036 -0.0129 -2.14%