搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(012865)

今天最新凈值 0.2490 0.0040 1.6300% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2769億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近半年易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C(012865)基金累計(jì)收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2502 0.2502 0.2490 0.2490 0.0012 0.48%
2025-05-16 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2490 0.2490 0.2450 0.2450 0.0040 1.63%
2025-05-15 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2450 0.2450 0.2413 0.2413 0.0037 1.53%
2025-05-14 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2413 0.2413 0.2456 0.2456 -0.0043 -1.75%
2025-05-13 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2456 0.2456 0.2500 0.2500 -0.0044 -1.76%
2025-05-12 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2500 0.2500 0.2434 0.2434 0.0066 2.71%
2025-05-09 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2434 0.2434 0.2442 0.2442 -0.0008 -0.33%
2025-05-08 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2442 0.2442 0.2441 0.2441 0.0001 0.04%
2025-05-07 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2441 0.2441 0.2406 0.2406 0.0035 1.45%
2025-05-06 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2406 0.2406 0.2460 0.2460 -0.0054 -2.20%
2025-04-30 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2460 0.2460 0.2444 0.2444 0.0016 0.65%
2025-04-29 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2444 0.2444 0.2433 0.2433 0.0011 0.45%
2025-04-28 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2433 0.2433 0.2424 0.2424 0.0009 0.37%
2025-04-25 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2424 0.2424 0.2429 0.2429 -0.0005 -0.21%
2025-04-24 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2429 0.2429 0.2394 0.2394 0.0035 1.46%
2025-04-23 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2394 0.2394 0.2367 0.2367 0.0027 1.14%
2025-04-22 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2367 0.2367 0.2315 0.2315 0.0052 2.25%
2025-04-21 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2315 0.2315 0.2365 0.2365 -0.0050 -2.11%
2025-04-18 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2365 0.2365 0.2365 0.2365 0.0000 0.00%
2025-04-17 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2365 0.2365 0.2373 0.2373 -0.0008 -0.34%
2025-04-16 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2373 0.2373 0.2395 0.2395 -0.0022 -0.92%
2025-04-15 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2395 0.2395 0.2421 0.2421 -0.0026 -1.07%
2025-04-14 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2421 0.2421 0.2389 0.2389 0.0032 1.34%
2025-04-11 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2389 0.2389 0.2354 0.2354 0.0035 1.49%
2025-04-10 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2354 0.2354 0.2437 0.2437 -0.0083 -3.41%
2025-04-09 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2437 0.2437 0.2318 0.2318 0.0119 5.13%
2025-04-08 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2318 0.2318 0.2366 0.2366 -0.0048 -2.03%
2025-04-07 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2366 0.2366 0.2496 0.2496 -0.0130 -5.21%
2025-04-03 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2496 0.2496 0.2538 0.2538 -0.0042 -1.65%
2025-04-02 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2538 0.2538 0.2520 0.2520 0.0018 0.71%
2025-04-01 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2520 0.2520 0.2549 0.2549 -0.0029 -1.14%
2025-03-31 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2549 0.2549 0.2534 0.2534 0.0015 0.59%
2025-03-28 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2534 0.2534 0.2553 0.2553 -0.0019 -0.74%
2025-03-27 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2553 0.2553 0.2548 0.2548 0.0005 0.20%
2025-03-26 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2548 0.2548 0.2553 0.2553 -0.0005 -0.20%
2025-03-25 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2553 0.2553 0.2578 0.2578 -0.0025 -0.97%
2025-03-24 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2578 0.2578 0.2555 0.2555 0.0023 0.90%
2025-03-21 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2555 0.2555 0.2564 0.2564 -0.0009 -0.35%
2025-03-20 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2564 0.2564 0.2573 0.2573 -0.0009 -0.35%
2025-03-19 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2573 0.2573 0.2579 0.2579 -0.0006 -0.23%
2025-03-18 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2579 0.2579 0.2577 0.2577 0.0002 0.08%
2025-03-17 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2577 0.2577 0.2548 0.2548 0.0029 1.14%
2025-03-14 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2548 0.2548 0.2520 0.2520 0.0028 1.11%
2025-03-13 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2520 0.2520 0.2533 0.2533 -0.0013 -0.51%
2025-03-12 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2533 0.2533 0.2563 0.2563 -0.0030 -1.17%
2025-03-11 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2563 0.2563 0.2607 0.2607 -0.0044 -1.69%
2025-03-10 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2607 0.2607 0.2623 0.2623 -0.0016 -0.61%
2025-03-07 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2623 0.2623 0.2602 0.2602 0.0021 0.81%
2025-03-06 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2602 0.2602 0.2601 0.2601 0.0001 0.04%
2025-03-05 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2601 0.2601 0.2577 0.2577 0.0024 0.93%
2025-03-04 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2577 0.2577 0.2599 0.2599 -0.0022 -0.85%
2025-03-03 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2599 0.2599 0.2600 0.2600 -0.0001 -0.04%
2025-02-28 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2600 0.2600 0.2586 0.2586 0.0014 0.54%
2025-02-27 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2586 0.2586 0.2618 0.2618 -0.0032 -1.22%
2025-02-26 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2618 0.2618 0.2641 0.2641 -0.0023 -0.87%
2025-02-25 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2641 0.2641 0.2624 0.2624 0.0017 0.65%
2025-02-24 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2624 0.2624 0.2599 0.2599 0.0025 0.96%
2025-02-21 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2599 0.2599 0.2609 0.2609 -0.0010 -0.38%
2025-02-20 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2609 0.2609 0.2600 0.2600 0.0009 0.35%
2025-02-19 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2600 0.2600 0.2575 0.2575 0.0025 0.97%
2025-02-18 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2575 0.2575 0.2573 0.2573 0.0002 0.08%
2025-02-17 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2573 0.2573 0.2574 0.2574 -0.0001 -0.04%
2025-02-14 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2574 0.2574 0.2593 0.2593 -0.0019 -0.73%
2025-02-13 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2593 0.2593 0.2588 0.2588 0.0005 0.19%
2025-02-12 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2588 0.2588 0.2602 0.2602 -0.0014 -0.54%
2025-02-11 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2602 0.2602 0.2618 0.2618 -0.0016 -0.61%
2025-02-10 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2618 0.2618 0.2626 0.2626 -0.0008 -0.30%
2025-02-07 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2626 0.2626 0.2646 0.2646 -0.0020 -0.76%
2025-02-06 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2646 0.2646 0.2688 0.2688 -0.0042 -1.56%
2025-02-05 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2688 0.2688 0.2700 0.2700 -0.0012 -0.44%
2025-01-27 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2700 0.2700 0.2660 0.2660 0.0040 1.50%
2025-01-24 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2660 0.2660 0.2659 0.2659 0.0001 0.04%
2025-01-21 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2635 0.2635 0.2590 0.2590 0.0045 1.74%
2025-01-13 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2582 0.2582 0.2551 0.2551 0.0031 1.22%
2025-01-10 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2551 0.2551 0.2579 0.2579 -0.0028 -1.09%
2025-01-09 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2579 0.2579 0.2579 0.2579 0.0000 0.00%
2025-01-08 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2579 0.2579 0.2573 0.2573 0.0006 0.23%
2025-01-07 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2573 0.2573 0.2557 0.2557 0.0016 0.63%
2025-01-06 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2557 0.2557 0.2544 0.2544 0.0013 0.51%
2025-01-03 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2544 0.2544 0.2515 0.2515 0.0029 1.15%
2025-01-02 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2515 0.2515 0.2521 0.2521 -0.0006 -0.24%
2024-12-31 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2521 0.2521 0.2514 0.2514 0.0007 0.28%
2024-12-30 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2514 0.2514 0.2544 0.2544 -0.0030 -1.18%
2024-12-25 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2547 0.2547 0.2547 0.2547 0.0000 0.00%
2024-12-24 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2547 0.2547 0.2538 0.2538 0.0009 0.35%
2024-12-23 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2538 0.2538 0.2533 0.2533 0.0005 0.20%
2024-12-20 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2533 0.2533 0.2506 0.2506 0.0027 1.08%
2024-12-19 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2506 0.2506 0.2516 0.2516 -0.0010 -0.40%
2024-12-18 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2516 0.2516 0.2563 0.2563 -0.0047 -1.83%
2024-12-17 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2563 0.2563 0.2574 0.2574 -0.0011 -0.43%
2024-12-16 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2574 0.2574 0.2596 0.2596 -0.0022 -0.85%
2024-12-13 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2596 0.2596 0.2609 0.2609 -0.0013 -0.50%
2024-12-12 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2609 0.2609 0.2621 0.2621 -0.0012 -0.46%
2024-12-11 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2621 0.2621 0.2638 0.2638 -0.0017 -0.64%
2024-12-10 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2638 0.2638 0.2654 0.2654 -0.0016 -0.60%
2024-12-09 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2654 0.2654 0.2637 0.2637 0.0017 0.64%
2024-12-06 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2637 0.2637 0.2642 0.2642 -0.0005 -0.19%
2024-12-05 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2642 0.2642 0.2673 0.2673 -0.0031 -1.16%
2024-12-04 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2673 0.2673 0.2673 0.2673 0.0000 0.00%
2024-12-03 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2673 0.2673 0.2684 0.2684 -0.0011 -0.41%
2024-12-02 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2684 0.2684 0.2686 0.2686 -0.0002 -0.07%
2024-11-29 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2686 0.2686 0.2683 0.2683 0.0003 0.11%
2024-11-28 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2683 0.2683 0.2683 0.2683 0.0000 0.00%
2024-11-27 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2683 0.2683 0.2670 0.2670 0.0013 0.49%
2024-11-26 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2670 0.2670 0.2674 0.2674 -0.0004 -0.15%
2024-11-25 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2674 0.2674 0.2644 0.2644 0.0030 1.13%
2024-11-22 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2644 0.2644 0.2637 0.2637 0.0007 0.27%