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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(xún)(012865)

今天最新凈值 0.2511 0.0009 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2511
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2769億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一周易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C(012865)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2448 0.2448 0.2511 0.2511 -0.0063 -2.51%
2025-05-20 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2511 0.2511 0.2502 0.2502 0.0009 0.36%
2025-05-19 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2502 0.2502 0.2490 0.2490 0.0012 0.48%
2025-05-16 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2490 0.2490 0.2450 0.2450 0.0040 1.63%