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易方達標普醫(yī)療保健美元匯C(易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(012865)

今天最新凈值 0.2511 0.0009 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.2511
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2769億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一月易方達標普醫(yī)療保健美元匯C|易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達標普醫(yī)療保健美元匯C(012865)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2448 0.2448 0.2511 0.2511 -0.0063 -2.51%
2025-05-20 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2511 0.2511 0.2502 0.2502 0.0009 0.36%
2025-05-19 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2502 0.2502 0.2490 0.2490 0.0012 0.48%
2025-05-16 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2490 0.2490 0.2450 0.2450 0.0040 1.63%
2025-05-15 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2450 0.2450 0.2413 0.2413 0.0037 1.53%
2025-05-14 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2413 0.2413 0.2456 0.2456 -0.0043 -1.75%
2025-05-13 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2456 0.2456 0.2500 0.2500 -0.0044 -1.76%
2025-05-12 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2500 0.2500 0.2434 0.2434 0.0066 2.71%
2025-05-09 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2434 0.2434 0.2442 0.2442 -0.0008 -0.33%
2025-05-08 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2442 0.2442 0.2441 0.2441 0.0001 0.04%
2025-05-07 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2441 0.2441 0.2406 0.2406 0.0035 1.45%
2025-05-06 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2406 0.2406 0.2460 0.2460 -0.0054 -2.20%
2025-04-30 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2460 0.2460 0.2444 0.2444 0.0016 0.65%
2025-04-29 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2444 0.2444 0.2433 0.2433 0.0011 0.45%
2025-04-28 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2433 0.2433 0.2424 0.2424 0.0009 0.37%
2025-04-25 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2424 0.2424 0.2429 0.2429 -0.0005 -0.21%
2025-04-24 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2429 0.2429 0.2394 0.2394 0.0035 1.46%
2025-04-23 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2394 0.2394 0.2367 0.2367 0.0027 1.14%