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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(012862)

今天最新凈值 0.4970 0.0081 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4969 -0.0001 -0.0131%
  • 累計(jì)凈值：0.4970
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1450億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012862)基金累計(jì)收益率-8.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4880 0.4880 0.4970 0.4970 -0.0090 -1.81%
2025-05-21 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4970 0.4970 0.4889 0.4889 0.0081 1.66%
2025-05-20 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4889 0.4889 0.4880 0.4880 0.0009 0.18%
2025-05-19 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4880 0.4880 0.4889 0.4889 -0.0009 -0.18%
2025-05-16 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4889 0.4889 0.4859 0.4859 0.0030 0.62%
2025-05-15 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4859 0.4859 0.4957 0.4957 -0.0098 -1.98%
2025-05-14 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4957 0.4957 0.4964 0.4964 -0.0007 -0.14%
2025-05-13 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4964 0.4964 0.4970 0.4970 -0.0006 -0.12%
2025-05-12 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4970 0.4970 0.4815 0.4815 0.0155 3.22%
2025-05-09 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4815 0.4815 0.4845 0.4845 -0.0030 -0.62%
2025-05-08 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4845 0.4845 0.4768 0.4768 0.0077 1.61%
2025-05-07 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4768 0.4768 0.4765 0.4765 0.0003 0.06%
2025-05-06 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4765 0.4765 0.4663 0.4663 0.0102 2.19%
2025-04-30 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4663 0.4663 0.4629 0.4629 0.0034 0.73%
2025-04-29 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4629 0.4629 0.4631 0.4631 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4631 0.4631 0.4643 0.4643 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4643 0.4643 0.4617 0.4617 0.0026 0.56%
2025-04-24 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4617 0.4617 0.4649 0.4649 -0.0032 -0.69%
2025-04-23 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4649 0.4649 0.4578 0.4578 0.0071 1.55%
2025-04-22 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4578 0.4578 0.4624 0.4624 -0.0046 -0.99%
2025-04-21 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4624 0.4624 0.4518 0.4518 0.0106 2.35%
2025-04-18 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4518 0.4518 0.4492 0.4492 0.0026 0.58%
2025-04-17 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4492 0.4492 0.4508 0.4508 -0.0016 -0.35%
2025-04-16 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4508 0.4508 0.4576 0.4576 -0.0068 -1.49%
2025-04-15 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4576 0.4576 0.4573 0.4573 0.0003 0.07%
2025-04-14 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4573 0.4573 0.4552 0.4552 0.0021 0.46%
2025-04-11 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4552 0.4552 0.4491 0.4491 0.0061 1.36%
2025-04-10 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4491 0.4491 0.4374 0.4374 0.0117 2.67%
2025-04-09 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4374 0.4374 0.4333 0.4333 0.0041 0.95%
2025-04-08 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4333 0.4333 0.4336 0.4336 -0.0003 -0.07%
2025-04-07 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4336 0.4336 0.4973 0.4973 -0.0637 -12.81%
2025-04-03 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4973 0.4973 0.5098 0.5098 -0.0125 -2.45%
2025-04-02 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5098 0.5098 0.5076 0.5076 0.0022 0.43%
2025-04-01 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5076 0.5076 0.5055 0.5055 0.0021 0.42%
2025-03-31 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5055 0.5055 0.5159 0.5159 -0.0104 -2.02%
2025-03-28 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5159 0.5159 0.5194 0.5194 -0.0035 -0.67%
2025-03-27 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5194 0.5194 0.5203 0.5203 -0.0009 -0.17%
2025-03-26 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5203 0.5203 0.5199 0.5199 0.0004 0.08%
2025-03-25 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5199 0.5199 0.5160 0.5160 0.0039 0.76%
2025-03-24 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5160 0.5160 0.5186 0.5186 -0.0026 -0.50%
2025-03-21 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5186 0.5186 0.5302 0.5302 -0.0116 -2.19%
2025-03-20 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5302 0.5302 0.5348 0.5348 -0.0046 -0.86%
2025-03-19 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5348 0.5348 0.5353 0.5353 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5353 0.5353 0.5333 0.5333 0.0020 0.38%
2025-03-17 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5333 0.5333 0.5347 0.5347 -0.0014 -0.26%
2025-03-14 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5347 0.5347 0.5244 0.5244 0.0103 1.96%
2025-03-13 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5244 0.5244 0.5313 0.5313 -0.0069 -1.30%
2025-03-12 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5313 0.5313 0.5323 0.5323 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5323 0.5323 0.5319 0.5319 0.0004 0.08%
2025-03-10 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5319 0.5319 0.5313 0.5313 0.0006 0.11%
2025-03-07 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5313 0.5313 0.5397 0.5397 -0.0084 -1.56%
2025-03-06 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5397 0.5397 0.5321 0.5321 0.0076 1.43%
2025-03-05 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5361 0.5361 -0.0040 -0.75%
2025-03-04 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5361 0.5361 0.5450 0.5450 -0.0089 -1.63%
2025-03-03 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5450 0.5450 0.5288 0.5288 0.0162 3.06%
2025-02-28 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5288 0.5288 0.5429 0.5429 -0.0141 -2.60%
2025-02-27 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5429 0.5429 0.5404 0.5404 0.0025 0.46%
2025-02-26 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5404 0.5404 0.5306 0.5306 0.0098 1.85%
2025-02-25 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5306 0.5306 0.5335 0.5335 -0.0029 -0.54%
2025-02-24 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5335 0.5335 0.5330 0.5330 0.0005 0.09%