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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(012862)

今天最新凈值 0.4889 0.0009 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4969 -0.0001 -0.0131%
  • 累計(jì)凈值：0.4889
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1450億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一月匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|匯添富中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012862)基金累計(jì)收益率8.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4970 0.4970 0.4889 0.4889 0.0081 1.66%
2025-05-20 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4889 0.4889 0.4880 0.4880 0.0009 0.18%
2025-05-19 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4880 0.4880 0.4889 0.4889 -0.0009 -0.18%
2025-05-16 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4889 0.4889 0.4859 0.4859 0.0030 0.62%
2025-05-15 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4859 0.4859 0.4957 0.4957 -0.0098 -1.98%
2025-05-14 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4957 0.4957 0.4964 0.4964 -0.0007 -0.14%
2025-05-13 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4964 0.4964 0.4970 0.4970 -0.0006 -0.12%
2025-05-12 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4970 0.4970 0.4815 0.4815 0.0155 3.22%
2025-05-09 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4815 0.4815 0.4845 0.4845 -0.0030 -0.62%
2025-05-08 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4845 0.4845 0.4768 0.4768 0.0077 1.61%
2025-05-07 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4768 0.4768 0.4765 0.4765 0.0003 0.06%
2025-05-06 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4765 0.4765 0.4663 0.4663 0.0102 2.19%
2025-04-30 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4663 0.4663 0.4629 0.4629 0.0034 0.73%
2025-04-29 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4629 0.4629 0.4631 0.4631 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4631 0.4631 0.4643 0.4643 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4643 0.4643 0.4617 0.4617 0.0026 0.56%
2025-04-24 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4617 0.4617 0.4649 0.4649 -0.0032 -0.69%
2025-04-23 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4649 0.4649 0.4578 0.4578 0.0071 1.55%
2025-04-22 012862 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.4578 0.4578 0.4624 0.4624 -0.0046 -0.99%