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大成悅享生活混合A基金凈值查詢(012848)

今天最新凈值 0.9005 0.0106 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8923 -0.0073 -0.8114%
  • 累計凈值：0.9005
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9067億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一月大成悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成悅享生活混合A(012848)基金累計收益率11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012848 大成悅享生活混合A 0.8996 0.8996 0.9005 0.9005 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 012848 大成悅享生活混合A 0.9005 0.9005 0.8899 0.8899 0.0106 1.19%
2025-05-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8899 0.8899 0.8753 0.8753 0.0146 1.67%
2025-05-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8753 0.8753 0.8675 0.8675 0.0078 0.90%
2025-05-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8675 0.8675 0.8722 0.8722 -0.0047 -0.54%
2025-05-15 012848 大成悅享生活混合A 0.8722 0.8722 0.8725 0.8725 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012848 大成悅享生活混合A 0.8725 0.8725 0.8630 0.8630 0.0095 1.10%
2025-05-13 012848 大成悅享生活混合A 0.8630 0.8630 0.8632 0.8632 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012848 大成悅享生活混合A 0.8632 0.8632 0.8564 0.8564 0.0068 0.79%
2025-05-09 012848 大成悅享生活混合A 0.8564 0.8564 0.8501 0.8501 0.0063 0.74%
2025-05-08 012848 大成悅享生活混合A 0.8501 0.8501 0.8477 0.8477 0.0024 0.28%
2025-05-07 012848 大成悅享生活混合A 0.8477 0.8477 0.8578 0.8578 -0.0101 -1.18%
2025-05-06 012848 大成悅享生活混合A 0.8578 0.8578 0.8458 0.8458 0.0120 1.42%
2025-04-30 012848 大成悅享生活混合A 0.8458 0.8458 0.8472 0.8472 -0.0014 -0.17%
2025-04-29 012848 大成悅享生活混合A 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76%
2025-04-28 012848 大成悅享生活混合A 0.8408 0.8408 0.8317 0.8317 0.0091 1.09%
2025-04-25 012848 大成悅享生活混合A 0.8317 0.8317 0.8369 0.8369 -0.0052 -0.62%
2025-04-24 012848 大成悅享生活混合A 0.8369 0.8369 0.8338 0.8338 0.0031 0.37%
2025-04-23 012848 大成悅享生活混合A 0.8338 0.8338 0.8259 0.8259 0.0079 0.96%