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大成悅享生活混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012848)

今天最新凈值 0.8996 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8996
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9067億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
大成悅享生活混合A基金012848重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.17% -1.34% -0.1363%
00700 騰訊控股 0.0000 8.48% -0.29% -0.0246%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.21% -0.59% -0.0484%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.85% -0.92% -0.0630%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.20% -0.21% -0.0088%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.95% -0.47% -0.0186%
301078 孩子王 0.0000 3.59% -2.72% -0.0976%
600694 大商股份 0.0000 3.10% -2.17% -0.0673%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.98% -1.25% -0.0373%
601933 永輝超市 0.0000 2.72% -1.17% -0.0318%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.25% -0.5337% 88.71%
大成悅享生活混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.83%
2025-05-22 -0.10% -0.31%
2025-05-21 1.19% 0.61%
2025-05-20 1.67% 0.98%
2025-05-19 0.90% 0.73%
2025-05-16 -0.54% -0.59%
2025-05-15 -0.03% -0.51%
2025-05-14 1.10% 1.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成悅享生活混合A基金012848實(shí)時(shí)估值圖
大成悅享生活混合A基金012848實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%