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大成悅享生活混合A基金凈值查詢(012848)

今天最新凈值 0.9005 0.0106 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8923 -0.0073 -0.8114%
  • 累計凈值：0.9005
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9067億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一年大成悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成悅享生活混合A(012848)基金累計收益率8.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012848 大成悅享生活混合A 0.9005 0.9005 0.8899 0.8899 0.0106 1.19%
2025-05-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8899 0.8899 0.8753 0.8753 0.0146 1.67%
2025-05-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8753 0.8753 0.8675 0.8675 0.0078 0.90%
2025-05-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8675 0.8675 0.8722 0.8722 -0.0047 -0.54%
2025-05-15 012848 大成悅享生活混合A 0.8722 0.8722 0.8725 0.8725 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012848 大成悅享生活混合A 0.8725 0.8725 0.8630 0.8630 0.0095 1.10%
2025-05-13 012848 大成悅享生活混合A 0.8630 0.8630 0.8632 0.8632 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 012848 大成悅享生活混合A 0.8632 0.8632 0.8564 0.8564 0.0068 0.79%
2025-05-09 012848 大成悅享生活混合A 0.8564 0.8564 0.8501 0.8501 0.0063 0.74%
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2025-05-07 012848 大成悅享生活混合A 0.8477 0.8477 0.8578 0.8578 -0.0101 -1.18%
2025-05-06 012848 大成悅享生活混合A 0.8578 0.8578 0.8458 0.8458 0.0120 1.42%
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2025-04-29 012848 大成悅享生活混合A 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76%
2025-04-28 012848 大成悅享生活混合A 0.8408 0.8408 0.8317 0.8317 0.0091 1.09%
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2025-04-21 012848 大成悅享生活混合A 0.8151 0.8151 0.8075 0.8075 0.0076 0.94%
2025-04-18 012848 大成悅享生活混合A 0.8075 0.8075 0.8109 0.8109 -0.0034 -0.42%
2025-04-17 012848 大成悅享生活混合A 0.8109 0.8109 0.8039 0.8039 0.0070 0.87%
2025-04-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8039 0.8039 0.8159 0.8159 -0.0120 -1.47%
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2025-04-09 012848 大成悅享生活混合A 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20%
2025-04-08 012848 大成悅享生活混合A 0.7653 0.7653 0.7408 0.7408 0.0245 3.31%
2025-04-07 012848 大成悅享生活混合A 0.7408 0.7408 0.8259 0.8259 -0.0851 -10.30%
2025-04-03 012848 大成悅享生活混合A 0.8259 0.8259 0.8334 0.8334 -0.0075 -0.90%
2025-04-02 012848 大成悅享生活混合A 0.8334 0.8334 0.8327 0.8327 0.0007 0.08%
2025-04-01 012848 大成悅享生活混合A 0.8327 0.8327 0.8283 0.8283 0.0044 0.53%
2025-03-31 012848 大成悅享生活混合A 0.8283 0.8283 0.8293 0.8293 -0.0010 -0.12%
2025-03-28 012848 大成悅享生活混合A 0.8293 0.8293 0.8307 0.8307 -0.0014 -0.17%
2025-03-27 012848 大成悅享生活混合A 0.8307 0.8307 0.8178 0.8178 0.0129 1.58%
2025-03-26 012848 大成悅享生活混合A 0.8178 0.8178 0.8066 0.8066 0.0112 1.39%
2025-03-25 012848 大成悅享生活混合A 0.8066 0.8066 0.8213 0.8213 -0.0147 -1.79%
2025-03-24 012848 大成悅享生活混合A 0.8213 0.8213 0.8161 0.8161 0.0052 0.64%
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2025-03-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8299 0.8299 0.8430 0.8430 -0.0131 -1.55%
2025-03-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8430 0.8430 0.8437 0.8437 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 012848 大成悅享生活混合A 0.8437 0.8437 0.8285 0.8285 0.0152 1.83%
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2025-03-13 012848 大成悅享生活混合A 0.7980 0.7980 0.8035 0.8035 -0.0055 -0.68%
2025-03-12 012848 大成悅享生活混合A 0.8035 0.8035 0.8098 0.8098 -0.0063 -0.78%
2025-03-11 012848 大成悅享生活混合A 0.8098 0.8098 0.8013 0.8013 0.0085 1.06%
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2025-03-05 012848 大成悅享生活混合A 0.7962 0.7962 0.7837 0.7837 0.0125 1.59%
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2025-02-25 012848 大成悅享生活混合A 0.7840 0.7840 0.7905 0.7905 -0.0065 -0.82%
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2025-02-13 012848 大成悅享生活混合A 0.7848 0.7848 0.7845 0.7845 0.0003 0.04%
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2025-02-11 012848 大成悅享生活混合A 0.7795 0.7795 0.7845 0.7845 -0.0050 -0.64%
2025-02-10 012848 大成悅享生活混合A 0.7845 0.7845 0.7747 0.7747 0.0098 1.27%
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2025-02-05 012848 大成悅享生活混合A 0.7640 0.7640 0.7661 0.7661 -0.0021 -0.27%
2025-01-27 012848 大成悅享生活混合A 0.7661 0.7661 0.7643 0.7643 0.0018 0.24%
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2025-01-07 012848 大成悅享生活混合A 0.7456 0.7456 0.7440 0.7440 0.0016 0.22%
2025-01-06 012848 大成悅享生活混合A 0.7440 0.7440 0.7538 0.7538 -0.0098 -1.30%
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2025-01-02 012848 大成悅享生活混合A 0.7678 0.7678 0.7657 0.7657 0.0021 0.27%
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2024-12-12 012848 大成悅享生活混合A 0.7984 0.7984 0.7813 0.7813 0.0171 2.19%
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2024-12-06 012848 大成悅享生活混合A 0.7599 0.7599 0.7544 0.7544 0.0055 0.73%
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2024-11-28 012848 大成悅享生活混合A 0.7430 0.7430 0.7504 0.7504 -0.0074 -0.99%
2024-11-27 012848 大成悅享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7341 0.7341 0.0163 2.22%
2024-11-26 012848 大成悅享生活混合A 0.7341 0.7341 0.7298 0.7298 0.0043 0.59%
2024-11-25 012848 大成悅享生活混合A 0.7298 0.7298 0.7277 0.7277 0.0021 0.29%
2024-11-22 012848 大成悅享生活混合A 0.7277 0.7277 0.7456 0.7456 -0.0179 -2.40%
2024-11-21 012848 大成悅享生活混合A 0.7456 0.7456 0.7477 0.7477 -0.0021 -0.28%
2024-11-20 012848 大成悅享生活混合A 0.7477 0.7477 0.7468 0.7468 0.0009 0.12%
2024-11-19 012848 大成悅享生活混合A 0.7468 0.7468 0.7403 0.7403 0.0065 0.88%
2024-11-18 012848 大成悅享生活混合A 0.7403 0.7403 0.7477 0.7477 -0.0074 -0.99%
2024-11-15 012848 大成悅享生活混合A 0.7477 0.7477 0.7534 0.7534 -0.0057 -0.76%
2024-11-14 012848 大成悅享生活混合A 0.7534 0.7534 0.7636 0.7636 -0.0102 -1.34%
2024-11-13 012848 大成悅享生活混合A 0.7636 0.7636 0.7621 0.7621 0.0015 0.20%
2024-11-12 012848 大成悅享生活混合A 0.7621 0.7621 0.7675 0.7675 -0.0054 -0.70%
2024-11-11 012848 大成悅享生活混合A 0.7675 0.7675 0.7669 0.7669 0.0006 0.08%
2024-11-08 012848 大成悅享生活混合A 0.7669 0.7669 0.7732 0.7732 -0.0063 -0.81%
2024-11-07 012848 大成悅享生活混合A 0.7732 0.7732 0.7504 0.7504 0.0228 3.04%
2024-11-06 012848 大成悅享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7592 0.7592 -0.0088 -1.16%
2024-11-05 012848 大成悅享生活混合A 0.7592 0.7592 0.7545 0.7545 0.0047 0.62%
2024-11-04 012848 大成悅享生活混合A 0.7545 0.7545 0.7484 0.7484 0.0061 0.82%
2024-11-01 012848 大成悅享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7450 0.7450 0.0034 0.46%
2024-10-31 012848 大成悅享生活混合A 0.7450 0.7450 0.7600 0.7600 -0.0150 -1.97%
2024-10-30 012848 大成悅享生活混合A 0.7600 0.7600 0.7684 0.7684 -0.0084 -1.09%
2024-10-29 012848 大成悅享生活混合A 0.7684 0.7684 0.7687 0.7687 -0.0003 -0.04%
2024-10-28 012848 大成悅享生活混合A 0.7687 0.7687 0.7599 0.7599 0.0088 1.16%
2024-10-25 012848 大成悅享生活混合A 0.7599 0.7599 0.7642 0.7642 -0.0043 -0.56%
2024-10-24 012848 大成悅享生活混合A 0.7642 0.7642 0.7725 0.7725 -0.0083 -1.07%
2024-10-23 012848 大成悅享生活混合A 0.7725 0.7725 0.7616 0.7616 0.0109 1.43%
2024-10-22 012848 大成悅享生活混合A 0.7616 0.7616 0.7519 0.7519 0.0097 1.29%
2024-10-21 012848 大成悅享生活混合A 0.7519 0.7519 0.7548 0.7548 -0.0029 -0.38%
2024-10-18 012848 大成悅享生活混合A 0.7548 0.7548 0.7332 0.7332 0.0216 2.95%
2024-10-17 012848 大成悅享生活混合A 0.7332 0.7332 0.7422 0.7422 -0.0090 -1.21%
2024-10-16 012848 大成悅享生活混合A 0.7422 0.7422 0.7489 0.7489 -0.0067 -0.89%
2024-10-15 012848 大成悅享生活混合A 0.7489 0.7489 0.7673 0.7673 -0.0184 -2.40%
2024-10-14 012848 大成悅享生活混合A 0.7673 0.7673 0.7650 0.7650 0.0023 0.30%
2024-10-11 012848 大成悅享生活混合A 0.7650 0.7650 0.7779 0.7779 -0.0129 -1.66%
2024-10-10 012848 大成悅享生活混合A 0.7779 0.7779 0.7630 0.7630 0.0149 1.95%
2024-10-09 012848 大成悅享生活混合A 0.7630 0.7630 0.8074 0.8074 -0.0444 -5.50%
2024-10-08 012848 大成悅享生活混合A 0.8074 0.8074 0.7762 0.7762 0.0312 4.02%
2024-09-30 012848 大成悅享生活混合A 0.7762 0.7762 0.7300 0.7300 0.0462 6.33%
2024-09-27 012848 大成悅享生活混合A 0.7300 0.7300 0.7079 0.7079 0.0221 3.12%
2024-09-26 012848 大成悅享生活混合A 0.7079 0.7079 0.6787 0.6787 0.0292 4.30%
2024-09-25 012848 大成悅享生活混合A 0.6787 0.6787 0.6786 0.6786 0.0001 0.01%
2024-09-24 012848 大成悅享生活混合A 0.6786 0.6786 0.6669 0.6669 0.0117 1.75%
2024-09-23 012848 大成悅享生活混合A 0.6669 0.6669 0.6662 0.6662 0.0007 0.11%
2024-09-20 012848 大成悅享生活混合A 0.6662 0.6662 0.6675 0.6675 -0.0013 -0.19%
2024-09-19 012848 大成悅享生活混合A 0.6675 0.6675 0.6638 0.6638 0.0037 0.56%
2024-09-18 012848 大成悅享生活混合A 0.6638 0.6638 0.6586 0.6586 0.0052 0.79%
2024-09-13 012848 大成悅享生活混合A 0.6586 0.6586 0.6593 0.6593 -0.0007 -0.11%
2024-09-12 012848 大成悅享生活混合A 0.6593 0.6593 0.6650 0.6650 -0.0057 -0.86%
2024-09-11 012848 大成悅享生活混合A 0.6650 0.6650 0.6591 0.6591 0.0059 0.90%
2024-09-10 012848 大成悅享生活混合A 0.6591 0.6591 0.6584 0.6584 0.0007 0.11%
2024-09-09 012848 大成悅享生活混合A 0.6584 0.6584 0.6656 0.6656 -0.0072 -1.08%
2024-09-06 012848 大成悅享生活混合A 0.6656 0.6656 0.6703 0.6703 -0.0047 -0.70%
2024-09-05 012848 大成悅享生活混合A 0.6703 0.6703 0.6701 0.6701 0.0002 0.03%
2024-09-04 012848 大成悅享生活混合A 0.6701 0.6701 0.6721 0.6721 -0.0020 -0.30%
2024-09-03 012848 大成悅享生活混合A 0.6721 0.6721 0.6664 0.6664 0.0057 0.86%
2024-09-02 012848 大成悅享生活混合A 0.6664 0.6664 0.6719 0.6719 -0.0055 -0.82%
2024-08-30 012848 大成悅享生活混合A 0.6719 0.6719 0.6639 0.6639 0.0080 1.21%
2024-08-29 012848 大成悅享生活混合A 0.6639 0.6639 0.6619 0.6619 0.0020 0.30%
2024-08-28 012848 大成悅享生活混合A 0.6619 0.6619 0.6663 0.6663 -0.0044 -0.66%
2024-08-27 012848 大成悅享生活混合A 0.6663 0.6663 0.6660 0.6660 0.0003 0.05%
2024-08-26 012848 大成悅享生活混合A 0.6660 0.6660 0.6699 0.6699 -0.0039 -0.58%
2024-08-23 012848 大成悅享生活混合A 0.6699 0.6699 0.6673 0.6673 0.0026 0.39%
2024-08-22 012848 大成悅享生活混合A 0.6673 0.6673 0.6656 0.6656 0.0017 0.26%
2024-08-21 012848 大成悅享生活混合A 0.6656 0.6656 0.6652 0.6652 0.0004 0.06%
2024-08-20 012848 大成悅享生活混合A 0.6652 0.6652 0.6691 0.6691 -0.0039 -0.58%
2024-08-19 012848 大成悅享生活混合A 0.6691 0.6691 0.6687 0.6687 0.0004 0.06%
2024-08-16 012848 大成悅享生活混合A 0.6687 0.6687 0.6664 0.6664 0.0023 0.35%
2024-08-15 012848 大成悅享生活混合A 0.6664 0.6664 0.6653 0.6653 0.0011 0.17%
2024-08-14 012848 大成悅享生活混合A 0.6653 0.6653 0.6694 0.6694 -0.0041 -0.61%
2024-08-13 012848 大成悅享生活混合A 0.6694 0.6694 0.6717 0.6717 -0.0023 -0.34%
2024-08-12 012848 大成悅享生活混合A 0.6717 0.6717 0.6718 0.6718 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 012848 大成悅享生活混合A 0.6718 0.6718 0.6740 0.6740 -0.0022 -0.33%
2024-08-08 012848 大成悅享生活混合A 0.6740 0.6740 0.6720 0.6720 0.0020 0.30%
2024-08-07 012848 大成悅享生活混合A 0.6720 0.6720 0.6707 0.6707 0.0013 0.19%
2024-08-06 012848 大成悅享生活混合A 0.6707 0.6707 0.6697 0.6697 0.0010 0.15%
2024-08-05 012848 大成悅享生活混合A 0.6697 0.6697 0.6703 0.6703 -0.0006 -0.09%
2024-08-02 012848 大成悅享生活混合A 0.6703 0.6703 0.6723 0.6723 -0.0020 -0.30%
2024-07-31 012848 大成悅享生活混合A 0.6797 0.6797 0.6625 0.6625 0.0172 2.60%
2024-07-30 012848 大成悅享生活混合A 0.6625 0.6625 0.6695 0.6695 -0.0070 -1.05%
2024-07-29 012848 大成悅享生活混合A 0.6695 0.6695 0.6763 0.6763 -0.0068 -1.01%
2024-07-26 012848 大成悅享生活混合A 0.6763 0.6763 0.6709 0.6709 0.0054 0.80%
2024-07-25 012848 大成悅享生活混合A 0.6709 0.6709 0.6731 0.6731 -0.0022 -0.33%
2024-07-24 012848 大成悅享生活混合A 0.6731 0.6731 0.6833 0.6833 -0.0102 -1.49%
2024-07-23 012848 大成悅享生活混合A 0.6833 0.6833 0.7009 0.7009 -0.0176 -2.51%
2024-07-22 012848 大成悅享生活混合A 0.7009 0.7009 0.7057 0.7057 -0.0048 -0.68%
2024-07-19 012848 大成悅享生活混合A 0.7057 0.7057 0.7018 0.7018 0.0039 0.56%
2024-07-18 012848 大成悅享生活混合A 0.7018 0.7018 0.6960 0.6960 0.0058 0.83%
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2024-07-16 012848 大成悅享生活混合A 0.6932 0.6932 0.6963 0.6963 -0.0031 -0.45%
2024-07-15 012848 大成悅享生活混合A 0.6963 0.6963 0.6992 0.6992 -0.0029 -0.41%
2024-07-12 012848 大成悅享生活混合A 0.6992 0.6992 0.6966 0.6966 0.0026 0.37%
2024-07-11 012848 大成悅享生活混合A 0.6966 0.6966 0.6883 0.6883 0.0083 1.21%
2024-07-10 012848 大成悅享生活混合A 0.6883 0.6883 0.6879 0.6879 0.0004 0.06%
2024-07-09 012848 大成悅享生活混合A 0.6879 0.6879 0.6826 0.6826 0.0053 0.78%
2024-07-08 012848 大成悅享生活混合A 0.6826 0.6826 0.6895 0.6895 -0.0069 -1.00%
2024-07-05 012848 大成悅享生活混合A 0.6895 0.6895 0.6897 0.6897 -0.0002 -0.03%
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2024-06-20 012848 大成悅享生活混合A 0.7163 0.7163 0.7218 0.7218 -0.0055 -0.76%
2024-06-19 012848 大成悅享生活混合A 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2024-06-18 012848 大成悅享生活混合A 0.7270 0.7270 0.7310 0.7310 -0.0040 -0.55%
2024-06-17 012848 大成悅享生活混合A 0.7310 0.7310 0.7332 0.7332 -0.0022 -0.30%
2024-06-14 012848 大成悅享生活混合A 0.7332 0.7332 0.7324 0.7324 0.0008 0.11%
2024-06-13 012848 大成悅享生活混合A 0.7324 0.7324 0.7395 0.7395 -0.0071 -0.96%
2024-06-12 012848 大成悅享生活混合A 0.7395 0.7395 0.7403 0.7403 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 012848 大成悅享生活混合A 0.7403 0.7403 0.7417 0.7417 -0.0014 -0.19%
2024-06-07 012848 大成悅享生活混合A 0.7417 0.7417 0.7478 0.7478 -0.0061 -0.82%
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2024-06-05 012848 大成悅享生活混合A 0.7493 0.7493 0.7581 0.7581 -0.0088 -1.16%
2024-06-04 012848 大成悅享生活混合A 0.7581 0.7581 0.7505 0.7505 0.0076 1.01%
2024-06-03 012848 大成悅享生活混合A 0.7505 0.7505 0.7499 0.7499 0.0006 0.08%
2024-05-31 012848 大成悅享生活混合A 0.7499 0.7499 0.7517 0.7517 -0.0018 -0.24%
2024-05-30 012848 大成悅享生活混合A 0.7517 0.7517 0.7564 0.7564 -0.0047 -0.62%
2024-05-29 012848 大成悅享生活混合A 0.7564 0.7564 0.7559 0.7559 0.0005 0.07%
2024-05-28 012848 大成悅享生活混合A 0.7559 0.7559 0.7626 0.7626 -0.0067 -0.88%
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2024-05-24 012848 大成悅享生活混合A 0.7600 0.7600 0.7660 0.7660 -0.0060 -0.78%
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