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大成悅享生活混合A基金凈值查詢(012848)

今天最新凈值 0.9005 0.0106 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8923 -0.0073 -0.8114%
  • 累計(jì)凈值：0.9005
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9067億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張燁
近一周大成悅享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成悅享生活混合A(012848)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012848 大成悅享生活混合A 0.8996 0.8996 0.9005 0.9005 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 012848 大成悅享生活混合A 0.9005 0.9005 0.8899 0.8899 0.0106 1.19%
2025-05-20 012848 大成悅享生活混合A 0.8899 0.8899 0.8753 0.8753 0.0146 1.67%
2025-05-19 012848 大成悅享生活混合A 0.8753 0.8753 0.8675 0.8675 0.0078 0.90%
2025-05-16 012848 大成悅享生活混合A 0.8675 0.8675 0.8722 0.8722 -0.0047 -0.54%