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工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C)基金凈值查詢(012845)

今天最新凈值 0.7310 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7196 -0.0059 -0.8191%
  • 累計(jì)凈值：0.7310
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4357億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一周工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C|工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(012845)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7255 0.7255 0.7310 0.7310 -0.0055 -0.75%
2025-05-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41%
2025-05-20 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7214 0.7214 0.0066 0.91%
2025-05-19 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7224 0.7224 0.7232 0.7232 -0.0008 -0.11%