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工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C)基金凈值查詢(012845)

今天最新凈值 0.7310 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7196 -0.0059 -0.8191%
  • 累計(jì)凈值：0.7310
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4357億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一月工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C|工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(012845)基金累計(jì)收益率6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7255 0.7255 0.7310 0.7310 -0.0055 -0.75%
2025-05-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41%
2025-05-20 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7214 0.7214 0.0066 0.91%
2025-05-19 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7224 0.7224 0.7232 0.7232 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7232 0.7232 0.7324 0.7324 -0.0092 -1.26%
2025-05-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7324 0.7324 0.7291 0.7291 0.0033 0.45%
2025-05-13 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7291 0.7291 0.7330 0.7330 -0.0039 -0.53%
2025-05-12 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7330 0.7330 0.7223 0.7223 0.0107 1.48%
2025-05-09 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7254 0.7254 0.7201 0.7201 0.0053 0.74%
2025-05-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7201 0.7201 0.7189 0.7189 0.0012 0.17%
2025-05-06 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-04-30 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7088 0.7088 0.7049 0.7049 0.0039 0.55%
2025-04-29 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-04-28 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6998 0.6998 0.7007 0.7007 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7007 0.7007 0.6954 0.6954 0.0053 0.76%
2025-04-24 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6954 0.6954 0.6979 0.6979 -0.0025 -0.36%
2025-04-23 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6979 0.6979 0.6879 0.6879 0.0100 1.45%