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工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C)基金凈值查詢(012845)

今天最新凈值 0.7310 0.0030 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7196 -0.0059 -0.8191%
  • 累計(jì)凈值：0.7310
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4357億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
今年以來(lái)工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C|工銀恒興6個(gè)月持有期混合 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C(012845)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7255 0.7255 0.7310 0.7310 -0.0055 -0.75%
2025-05-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41%
2025-05-20 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7214 0.7214 0.0066 0.91%
2025-05-19 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7224 0.7224 0.7232 0.7232 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7232 0.7232 0.7324 0.7324 -0.0092 -1.26%
2025-05-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7324 0.7324 0.7291 0.7291 0.0033 0.45%
2025-05-13 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7291 0.7291 0.7330 0.7330 -0.0039 -0.53%
2025-05-12 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7330 0.7330 0.7223 0.7223 0.0107 1.48%
2025-05-09 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7254 0.7254 0.7201 0.7201 0.0053 0.74%
2025-05-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7201 0.7201 0.7189 0.7189 0.0012 0.17%
2025-05-06 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-04-30 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7088 0.7088 0.7049 0.7049 0.0039 0.55%
2025-04-29 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-04-28 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6998 0.6998 0.7007 0.7007 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7007 0.7007 0.6954 0.6954 0.0053 0.76%
2025-04-24 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6954 0.6954 0.6979 0.6979 -0.0025 -0.36%
2025-04-23 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6979 0.6979 0.6879 0.6879 0.0100 1.45%
2025-04-22 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6879 0.6879 0.6913 0.6913 -0.0034 -0.49%
2025-04-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6913 0.6913 0.6810 0.6810 0.0103 1.51%
2025-04-18 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6810 0.6810 0.6811 0.6811 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6811 0.6811 0.6787 0.6787 0.0024 0.35%
2025-04-16 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6787 0.6787 0.6865 0.6865 -0.0078 -1.14%
2025-04-15 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6865 0.6865 0.6836 0.6836 0.0029 0.42%
2025-04-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6755 0.6755 0.0081 1.20%
2025-04-11 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6755 0.6755 0.6664 0.6664 0.0091 1.37%
2025-04-10 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6664 0.6664 0.6527 0.6527 0.0137 2.10%
2025-04-09 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6527 0.6527 0.6416 0.6416 0.0111 1.73%
2025-04-08 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6416 0.6416 0.6392 0.6392 0.0024 0.38%
2025-04-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6392 0.6392 0.7081 0.7081 -0.0689 -9.73%
2025-04-03 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7081 0.7081 0.7171 0.7171 -0.0090 -1.26%
2025-04-02 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7171 0.7171 0.7162 0.7162 0.0009 0.13%
2025-04-01 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7162 0.7162 0.7125 0.7125 0.0037 0.52%
2025-03-31 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7125 0.7125 0.7188 0.7188 -0.0063 -0.88%
2025-03-28 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7188 0.7188 0.7217 0.7217 -0.0029 -0.40%
2025-03-27 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7217 0.7217 0.7211 0.7211 0.0006 0.08%
2025-03-26 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7211 0.7211 0.7211 0.7211 0.0000 0.00%
2025-03-25 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7211 0.7211 0.7320 0.7320 -0.0109 -1.49%
2025-03-24 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7320 0.7320 0.7262 0.7262 0.0058 0.80%
2025-03-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7446 0.7446 -0.0184 -2.47%
2025-03-20 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7496 0.7496 -0.0050 -0.67%
2025-03-19 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7496 0.7496 0.7556 0.7556 -0.0060 -0.79%
2025-03-18 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7541 0.7541 0.0015 0.20%
2025-03-17 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7541 0.7541 0.7544 0.7544 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7544 0.7544 0.7360 0.7360 0.0184 2.50%
2025-03-13 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7360 0.7360 0.7446 0.7446 -0.0086 -1.15%
2025-03-12 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7457 0.7457 -0.0011 -0.15%
2025-03-11 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7457 0.7457 0.7405 0.7405 0.0052 0.70%
2025-03-10 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7406 0.7406 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7406 0.7406 0.7422 0.7422 -0.0016 -0.22%
2025-03-06 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7422 0.7422 0.7270 0.7270 0.0152 2.09%
2025-03-05 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7270 0.7270 0.7188 0.7188 0.0082 1.14%
2025-03-04 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7188 0.7188 0.7225 0.7225 -0.0037 -0.51%
2025-03-03 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7225 0.7225 0.7249 0.7249 -0.0024 -0.33%
2025-02-28 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7468 0.7468 -0.0219 -2.93%
2025-02-27 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7468 0.7468 0.7455 0.7455 0.0013 0.17%
2025-02-26 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7455 0.7455 0.7401 0.7401 0.0054 0.73%
2025-02-25 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7401 0.7401 0.7494 0.7494 -0.0093 -1.24%
2025-02-24 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7494 0.7494 0.7503 0.7503 -0.0009 -0.12%
2025-02-21 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7503 0.7503 0.7263 0.7263 0.0240 3.30%
2025-02-20 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7254 0.7254 0.0009 0.12%
2025-02-19 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7254 0.7254 0.7150 0.7150 0.0104 1.45%
2025-02-18 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7150 0.7150 0.7210 0.7210 -0.0060 -0.83%
2025-02-17 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7125 0.7125 0.0085 1.19%
2025-02-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7125 0.7125 0.7098 0.7098 0.0027 0.38%
2025-02-13 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7098 0.7098 0.7183 0.7183 -0.0085 -1.18%
2025-02-12 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7183 0.7183 0.7093 0.7093 0.0090 1.27%
2025-02-11 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7093 0.7093 0.7105 0.7105 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7105 0.7105 0.7067 0.7067 0.0038 0.54%
2025-02-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7067 0.7067 0.6956 0.6956 0.0111 1.60%
2025-02-06 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6956 0.6956 0.6834 0.6834 0.0122 1.79%
2025-02-05 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6834 0.6834 0.6976 0.6976 -0.0142 -2.04%
2025-01-27 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6976 0.6976 0.7114 0.7114 -0.0138 -1.94%
2025-01-22 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.7083 0.7083 0.7089 0.7089 -0.0006 -0.08%
2025-01-14 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6994 0.6994 0.6803 0.6803 0.0191 2.81%
2025-01-13 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6803 0.6803 0.6832 0.6832 -0.0029 -0.42%
2025-01-10 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6832 0.6832 0.6891 0.6891 -0.0059 -0.86%
2025-01-09 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6891 0.6891 0.6871 0.6871 0.0020 0.29%
2025-01-08 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6867 0.6867 0.0004 0.06%
2025-01-07 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6867 0.6867 0.6745 0.6745 0.0122 1.81%
2025-01-06 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6745 0.6745 0.6790 0.6790 -0.0045 -0.66%
2025-01-03 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6790 0.6790 0.6928 0.6928 -0.0138 -1.99%
2025-01-02 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 0.6928 0.6928 0.7091 0.7091 -0.0163 -2.30%