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華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(012837)

今天最新凈值 0.6842 -0.0068 -0.9800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6765 -0.0060 -0.8815%
  • 累計(jì)凈值：0.6842
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6003億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A(012837)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6825 0.6825 0.6842 0.6842 -0.0017 -0.25%
2025-05-21 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6910 0.6910 -0.0068 -0.98%
2025-05-20 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6910 0.6910 0.6881 0.6881 0.0029 0.42%
2025-05-19 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6881 0.6881 0.6857 0.6857 0.0024 0.35%
2025-05-16 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6857 0.6857 0.6873 0.6873 -0.0016 -0.23%
2025-05-15 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6873 0.6873 0.7003 0.7003 -0.0130 -1.86%
2025-05-14 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7003 0.7003 0.6968 0.6968 0.0035 0.50%
2025-05-13 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6968 0.6968 0.7001 0.7001 -0.0033 -0.47%
2025-05-12 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7001 0.7001 0.6966 0.6966 0.0035 0.50%
2025-05-09 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6966 0.6966 0.7114 0.7114 -0.0148 -2.08%
2025-05-08 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7114 0.7114 0.7153 0.7153 -0.0039 -0.55%
2025-05-07 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7153 0.7153 0.7182 0.7182 -0.0029 -0.40%
2025-05-06 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7182 0.7182 0.7082 0.7082 0.0100 1.41%
2025-04-30 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7082 0.7082 0.7015 0.7015 0.0067 0.96%
2025-04-29 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7015 0.7015 0.6954 0.6954 0.0061 0.88%
2025-04-28 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6954 0.6954 0.6941 0.6941 0.0013 0.19%
2025-04-25 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6941 0.6941 0.6948 0.6948 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6948 0.6948 0.7025 0.7025 -0.0077 -1.10%
2025-04-23 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.7025 0.7025 0.7035 0.7035 -0.0010 -0.14%