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華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(012837)

今天最新凈值 0.6842 -0.0068 -0.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6829 -0.0013 -0.1845%
  • 累計凈值：0.6842
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6003億
  • 最近資產：2.67億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：劉璇子
近一周華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A(012837)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012837 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6825 0.6825 0.6842 0.6842 -0.0017 -0.25%
2025-05-21 012837 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6910 0.6910 -0.0068 -0.98%
2025-05-20 012837 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6910 0.6910 0.6881 0.6881 0.0029 0.42%
2025-05-19 012837 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6881 0.6881 0.6857 0.6857 0.0024 0.35%
2025-05-16 012837 華安CES半導體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.6857 0.6857 0.6873 0.6873 -0.0016 -0.23%