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富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A(富國浦誠回報(bào)12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012828)

今天最新凈值 0.9603 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9642 0.0028 0.2897%
  • 累計(jì)凈值：0.9603
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1771億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌
近一季富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A|富國浦誠回報(bào)12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A(012828)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-05-19 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9603 0.9603 0.0000 0.00%
2025-05-16 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2025-05-15 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-05-14 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2025-05-13 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9609 0.9609 0.0053 0.55%
2025-05-09 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-07 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9617 0.9617 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9570 0.9570 0.0047 0.49%
2025-04-30 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2025-04-28 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9564 0.9564 0.9584 0.9584 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9560 0.9560 0.0024 0.25%
2025-04-24 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9558 0.9558 0.0002 0.02%
2025-04-23 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9569 0.9569 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9544 0.9544 0.0025 0.26%
2025-04-21 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9502 0.9502 0.0042 0.44%
2025-04-18 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
2025-04-17 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9531 0.9531 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9483 0.9483 0.0048 0.51%
2025-04-11 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9483 0.9483 0.9448 0.9448 0.0035 0.37%
2025-04-10 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9448 0.9448 0.9373 0.9373 0.0075 0.80%
2025-04-09 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9373 0.9373 0.9349 0.9349 0.0024 0.26%
2025-04-08 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9349 0.9349 0.9365 0.9365 -0.0016 -0.17%
2025-04-07 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9620 0.9620 -0.0255 -2.65%
2025-04-03 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.41%
2025-04-02 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2025-03-31 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2025-03-28 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9713 0.9713 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9717 0.9717 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9769 0.9769 -0.0042 -0.43%
2025-03-24 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9737 0.9737 0.0032 0.33%
2025-03-21 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9779 0.9779 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9794 0.9794 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9802 0.9802 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17%
2025-03-17 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9810 0.9810 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9772 0.9772 0.0038 0.39%
2025-03-13 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9802 0.9802 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9781 0.9781 0.0021 0.21%
2025-03-06 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9754 0.9754 0.0027 0.28%
2025-03-05 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9705 0.9705 0.0049 0.50%
2025-03-04 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9674 0.9674 0.0035 0.36%
2025-02-28 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9674 0.9674 0.9710 0.9710 -0.0036 -0.37%
2025-02-27 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9701 0.9701 0.0009 0.09%
2025-02-26 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2025-02-25 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9703 0.9703 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 012828 富國浦誠回報(bào)12個月持有混合A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%