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富國浦誠回報12個月持有混合A(富國浦誠回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012828)

今天最新凈值 0.9601 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9583 -0.0018 -0.1916%
  • 累計凈值：0.9601
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1771億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌
近一年富國浦誠回報12個月持有混合A|富國浦誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國浦誠回報12個月持有混合A(012828)基金累計收益率-3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9627 0.9627 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9627 0.9627 0.9614 0.9614 0.0013 0.14%
2025-05-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-05-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9603 0.9603 0.0000 0.00%
2025-05-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2025-05-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-05-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2025-05-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9609 0.9609 0.0053 0.55%
2025-05-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9617 0.9617 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9570 0.9570 0.0047 0.49%
2025-04-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2025-04-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9564 0.9564 0.9584 0.9584 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9560 0.9560 0.0024 0.25%
2025-04-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9558 0.9558 0.0002 0.02%
2025-04-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9569 0.9569 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9569 0.9569 0.9544 0.9544 0.0025 0.26%
2025-04-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9502 0.9502 0.0042 0.44%
2025-04-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
2025-04-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9531 0.9531 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9483 0.9483 0.0048 0.51%
2025-04-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9483 0.9483 0.9448 0.9448 0.0035 0.37%
2025-04-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9448 0.9448 0.9373 0.9373 0.0075 0.80%
2025-04-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9373 0.9373 0.9349 0.9349 0.0024 0.26%
2025-04-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9349 0.9349 0.9365 0.9365 -0.0016 -0.17%
2025-04-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9620 0.9620 -0.0255 -2.65%
2025-04-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.41%
2025-04-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2025-03-31 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2025-03-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9713 0.9713 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9717 0.9717 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9769 0.9769 -0.0042 -0.43%
2025-03-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9737 0.9737 0.0032 0.33%
2025-03-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9779 0.9779 -0.0042 -0.43%
2025-03-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9794 0.9794 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9802 0.9802 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9785 0.9785 0.0017 0.17%
2025-03-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9810 0.9810 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9772 0.9772 0.0038 0.39%
2025-03-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9780 0.9780 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9802 0.9802 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9781 0.9781 0.0021 0.21%
2025-03-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9754 0.9754 0.0027 0.28%
2025-03-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9705 0.9705 0.0049 0.50%
2025-03-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9674 0.9674 0.0035 0.36%
2025-02-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9674 0.9674 0.9710 0.9710 -0.0036 -0.37%
2025-02-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9701 0.9701 0.0009 0.09%
2025-02-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9682 0.9682 0.0019 0.20%
2025-02-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9703 0.9703 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25%
2025-02-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9688 0.9688 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9688 0.9688 0.9673 0.9673 0.0015 0.16%
2025-02-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9673 0.9673 0.9686 0.9686 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9686 0.9686 0.9716 0.9716 -0.0030 -0.31%
2025-02-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9687 0.9687 0.0029 0.30%
2025-02-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9713 0.9713 -0.0026 -0.27%
2025-02-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9714 0.9714 0.9718 0.9718 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2025-02-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9658 0.9658 0.0055 0.57%
2025-02-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9636 0.9636 0.0022 0.23%
2025-02-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9653 0.9653 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9640 0.9640 0.0013 0.13%
2025-01-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9627 0.9627 0.9646 0.9646 -0.0019 -0.20%
2025-01-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9587 0.9587 0.9521 0.9521 0.0066 0.69%
2025-01-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9521 0.9521 0.9517 0.9517 0.0004 0.04%
2025-01-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9517 0.9517 0.9547 0.9547 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9547 0.9547 0.9571 0.9571 -0.0024 -0.25%
2025-01-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9586 0.9586 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9586 0.9586 0.9579 0.9579 0.0007 0.07%
2025-01-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9579 0.9579 0.9582 0.9582 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9574 0.9574 0.0008 0.08%
2025-01-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9621 0.9621 -0.0047 -0.49%
2024-12-31 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9649 0.9649 -0.0028 -0.29%
2024-12-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9634 0.9634 0.9629 0.9629 0.0005 0.05%
2024-12-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9641 0.9641 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9641 0.9641 0.9616 0.9616 0.0025 0.26%
2024-12-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9616 0.9616 0.9619 0.9619 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9639 0.9639 -0.0020 -0.21%
2024-12-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9639 0.9639 0.9634 0.9634 0.0005 0.05%
2024-12-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9634 0.9634 0.9630 0.9630 0.0004 0.04%
2024-12-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9646 0.9646 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9671 0.9671 -0.0025 -0.26%
2024-12-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9706 0.9706 -0.0035 -0.36%
2024-12-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2024-12-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9700 0.9700 0.9676 0.9676 0.0024 0.25%
2024-12-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2024-12-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9656 0.9656 0.0016 0.17%
2024-12-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9662 0.9662 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9671 0.9671 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9668 0.9668 0.0003 0.03%
2024-12-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2024-11-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9624 0.9624 0.0022 0.23%
2024-11-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9638 0.9638 -0.0014 -0.15%
2024-11-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9602 0.9602 0.0036 0.37%
2024-11-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9602 0.9602 0.9602 0.9602 0.0000 0.00%
2024-11-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9602 0.9602 0.9600 0.9600 0.0002 0.02%
2024-11-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9659 0.9659 -0.0059 -0.61%
2024-11-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2024-11-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9646 0.9646 0.0013 0.13%
2024-11-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9637 0.9637 0.0009 0.09%
2024-11-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9668 0.9668 -0.0031 -0.32%
2024-11-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9685 0.9685 -0.0017 -0.18%
2024-11-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9685 0.9685 0.9736 0.9736 -0.0051 -0.52%
2024-11-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9736 0.9736 0.9738 0.9738 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9738 0.9738 0.9779 0.9779 -0.0041 -0.42%
2024-11-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9802 0.9802 -0.0023 -0.23%
2024-11-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9802 0.9802 0.9840 0.9840 -0.0038 -0.39%
2024-11-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9778 0.9778 0.0062 0.63%
2024-11-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9772 0.9772 0.0006 0.06%
2024-11-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9729 0.9729 0.0043 0.44%
2024-11-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11%
2024-11-01 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9692 0.9692 0.0026 0.27%
2024-10-31 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9700 0.9700 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9700 0.9700 0.9721 0.9721 -0.0021 -0.22%
2024-10-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9751 0.9751 -0.0030 -0.31%
2024-10-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2024-10-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2024-10-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9745 0.9745 0.9765 0.9765 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2024-10-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9752 0.9752 0.0013 0.13%
2024-10-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9736 0.9736 0.0016 0.16%
2024-10-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9736 0.9736 0.9694 0.9694 0.0042 0.43%
2024-10-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9694 0.9694 0.9722 0.9722 -0.0028 -0.29%
2024-10-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
2024-10-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9719 0.9719 0.9785 0.9785 -0.0066 -0.67%
2024-10-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9785 0.9785 0.9739 0.9739 0.0046 0.47%
2024-10-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9739 0.9739 0.9779 0.9779 -0.0040 -0.41%
2024-10-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9749 0.9749 0.0030 0.31%
2024-10-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9920 0.9920 -0.0171 -1.72%
2024-10-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9809 0.9809 0.0111 1.13%
2024-09-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9809 0.9809 0.9646 0.9646 0.0163 1.69%
2024-09-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9566 0.9566 0.0080 0.84%
2024-09-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9566 0.9566 0.9492 0.9492 0.0074 0.78%
2024-09-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9492 0.9492 0.9483 0.9483 0.0009 0.09%
2024-09-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9483 0.9483 0.9424 0.9424 0.0059 0.63%
2024-09-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2024-09-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9428 0.9428 0.0009 0.10%
2024-09-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9428 0.9428 0.9398 0.9398 0.0030 0.32%
2024-09-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9382 0.9382 0.0016 0.17%
2024-09-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9382 0.9382 0.9384 0.9384 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9384 0.9384 0.9380 0.9380 0.0004 0.04%
2024-09-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9392 0.9392 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9392 0.9392 0.9393 0.9393 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9393 0.9393 0.9418 0.9418 -0.0025 -0.27%
2024-09-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9418 0.9418 0.9446 0.9446 -0.0028 -0.30%
2024-09-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9456 0.9456 -0.0010 -0.11%
2024-09-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9497 0.9497 -0.0041 -0.43%
2024-09-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2024-09-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9485 0.9485 0.9528 0.9528 -0.0043 -0.45%
2024-08-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9510 0.9510 0.0018 0.19%
2024-08-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.11%
2024-08-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9500 0.9500 0.9513 0.9513 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9524 0.9524 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9524 0.9524 0.9516 0.9516 0.0008 0.08%
2024-08-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9520 0.9520 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9520 0.9520 0.9533 0.9533 -0.0013 -0.14%
2024-08-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9533 0.9533 0.9543 0.9543 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9543 0.9543 0.9574 0.9574 -0.0031 -0.32%
2024-08-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9574 0.9574 0.9556 0.9556 0.0018 0.19%
2024-08-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9536 0.9536 0.0020 0.21%
2024-08-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2024-08-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9522 0.9522 0.9556 0.9556 -0.0034 -0.36%
2024-08-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9542 0.9542 0.0014 0.15%
2024-08-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9537 0.9537 0.0005 0.05%
2024-08-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
2024-08-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9535 0.9535 0.9551 0.9551 -0.0016 -0.17%
2024-08-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9551 0.9551 0.9537 0.9537 0.0014 0.15%
2024-08-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9528 0.9528 0.0009 0.09%
2024-08-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9528 0.9528 0.9593 0.9593 -0.0065 -0.68%
2024-08-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9593 0.9593 0.9638 0.9638 -0.0045 -0.47%
2024-07-31 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9573 0.9573 0.0070 0.73%
2024-07-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9596 0.9596 -0.0023 -0.24%
2024-07-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9600 0.9600 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9600 0.9600 0.9578 0.9578 0.0022 0.23%
2024-07-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9578 0.9578 0.9621 0.9621 -0.0043 -0.45%
2024-07-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9640 0.9640 -0.0019 -0.20%
2024-07-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9640 0.9640 0.9686 0.9686 -0.0046 -0.47%
2024-07-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9686 0.9686 0.9702 0.9702 -0.0016 -0.16%
2024-07-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9702 0.9702 0.9723 0.9723 -0.0021 -0.22%
2024-07-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9723 0.9723 0.9716 0.9716 0.0007 0.07%
2024-07-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9768 0.9768 -0.0052 -0.53%
2024-07-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9768 0.9768 0.9770 0.9770 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9769 0.9769 0.0001 0.01%
2024-07-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9810 0.9810 -0.0041 -0.42%
2024-07-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9771 0.9771 0.0039 0.40%
2024-07-10 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9812 0.9812 -0.0041 -0.42%
2024-07-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9812 0.9812 0.9765 0.9765 0.0047 0.48%
2024-07-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9765 0.9765 0.9784 0.9784 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9759 0.9759 0.0025 0.26%
2024-07-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%
2024-07-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9759 0.9759 0.9776 0.9776 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9776 0.9776 0.9800 0.9800 -0.0024 -0.24%
2024-07-01 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31%
2024-06-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51%
2024-06-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9720 0.9720 0.9762 0.9762 -0.0042 -0.43%
2024-06-26 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9755 0.9755 0.0007 0.07%
2024-06-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2024-06-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9776 0.9776 0.9801 0.9801 -0.0025 -0.26%
2024-06-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9807 0.9807 0.9788 0.9788 0.0019 0.19%
2024-06-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2024-06-18 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9761 0.9761 0.0018 0.18%
2024-06-17 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2024-06-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9781 0.9781 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9801 0.9801 -0.0020 -0.20%
2024-06-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2024-06-11 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9845 0.9845 -0.0049 -0.50%
2024-06-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9845 0.9845 0.9831 0.9831 0.0014 0.14%
2024-06-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2024-06-05 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9811 0.9811 0.9872 0.9872 -0.0061 -0.62%
2024-06-04 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39%
2024-06-03 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9837 0.9837 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9858 0.9858 -0.0021 -0.21%
2024-05-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9901 0.9901 -0.0043 -0.43%
2024-05-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2024-05-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
2024-05-27 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9814 0.9814 0.0060 0.61%
2024-05-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9825 0.9825 -0.0011 -0.11%