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富國浦誠回報12個月持有混合A(富國浦誠回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012828)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9601 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9583 -0.0018 -0.1916%

累計凈值：0.9601
成立日期：2021-07-27
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：7.1771億
最近資產：7.04億
基金公司：富國基金
基金經理：徐斌

近一周富國浦誠回報12個月持有混合A|富國浦誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國浦誠回報12個月持有混合A(012828)基金累計收益率-0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012828	富國浦誠回報12個月持有混合A	0.9593	0.9593	0.9601	0.9601	-0.0008	-0.08%
2025-05-22	012828	富國浦誠回報12個月持有混合A	0.9601	0.9601	0.9627	0.9627	-0.0026	-0.27%
2025-05-21	012828	富國浦誠回報12個月持有混合A	0.9627	0.9627	0.9614	0.9614	0.0013	0.14%
2025-05-20	012828	富國浦誠回報12個月持有混合A	0.9614	0.9614	0.9603	0.9603	0.0011	0.11%
2025-05-19	012828	富國浦誠回報12個月持有混合A	0.9603	0.9603	0.9603	0.9603	0.0000	0.00%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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