搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國浦誠回報12個月持有混合A(富國浦誠回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012828)

今天最新凈值 0.9601 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9583 -0.0018 -0.1916%
  • 累計凈值：0.9601
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1771億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌
近一月富國浦誠回報12個月持有混合A|富國浦誠回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國浦誠回報12個月持有混合A(012828)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9593 0.9593 0.9601 0.9601 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9627 0.9627 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9627 0.9627 0.9614 0.9614 0.0013 0.14%
2025-05-20 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-05-19 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9603 0.9603 0.0000 0.00%
2025-05-16 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2025-05-15 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-05-14 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2025-05-13 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9662 0.9662 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9609 0.9609 0.0053 0.55%
2025-05-09 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2025-05-07 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9617 0.9617 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9570 0.9570 0.0047 0.49%
2025-04-30 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2025-04-28 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9564 0.9564 0.9584 0.9584 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9584 0.9584 0.9560 0.9560 0.0024 0.25%
2025-04-24 012828 富國浦誠回報12個月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9558 0.9558 0.0002 0.02%