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工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012827)

今天最新凈值 1.0704 0.0033 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0743 0.0002 0.0184%
  • 累計(jì)凈值：1.0704
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7818億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達(dá) 周暉
近一月工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C(012827)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0704 1.0704 0.0037 0.35%
2025-05-20 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31%
2025-05-19 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-16 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0690 1.0690 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0722 1.0722 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0687 1.0687 0.0035 0.33%
2025-05-13 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0624 1.0624 0.0071 0.67%
2025-05-09 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-05-08 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0585 1.0585 0.0035 0.33%
2025-05-07 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2025-05-06 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0514 1.0514 0.0052 0.49%
2025-04-30 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2025-04-25 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0504 1.0504 0.0014 0.13%
2025-04-24 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0524 1.0524 -0.0020 -0.19%
2025-04-23 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0498 1.0498 0.0026 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%