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工銀聚寧9個月持有期混合C基金凈值查詢(012827)

今天最新凈值 1.0704 0.0033 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0743 0.0002 0.0184%
  • 累計凈值：1.0704
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7818億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達 周暉
近一年工銀聚寧9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚寧9個月持有期混合C(012827)基金累計收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0704 1.0704 0.0037 0.35%
2025-05-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31%
2025-05-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0690 1.0690 -0.0022 -0.21%
2025-05-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0722 1.0722 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0687 1.0687 0.0035 0.33%
2025-05-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0624 1.0624 0.0071 0.67%
2025-05-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-05-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0585 1.0585 0.0035 0.33%
2025-05-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2025-05-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0514 1.0514 0.0052 0.49%
2025-04-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2025-04-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0504 1.0504 0.0014 0.13%
2025-04-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0524 1.0524 -0.0020 -0.19%
2025-04-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0498 1.0498 0.0026 0.25%
2025-04-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2025-04-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0473 1.0473 0.0008 0.08%
2025-04-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-04-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-04-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0460 1.0460 0.0039 0.37%
2025-04-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
2025-04-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0368 1.0368 0.0084 0.81%
2025-04-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0301 1.0301 0.0067 0.65%
2025-04-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0244 1.0244 0.0057 0.56%
2025-04-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0572 1.0572 -0.0328 -3.10%
2025-04-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0604 1.0604 -0.0032 -0.30%
2025-04-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-04-01 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0589 1.0589 0.0015 0.14%
2025-03-31 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0626 1.0626 -0.0037 -0.35%
2025-03-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0652 1.0652 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-03-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0639 1.0639 0.0017 0.16%
2025-03-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0602 1.0602 0.0037 0.35%
2025-03-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0654 1.0654 -0.0052 -0.49%
2025-03-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0696 1.0696 -0.0042 -0.39%
2025-03-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2025-03-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0677 1.0677 0.0017 0.16%
2025-03-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0660 1.0660 0.0017 0.16%
2025-03-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0583 1.0583 0.0077 0.73%
2025-03-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0593 1.0593 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0592 1.0592 0.0012 0.11%
2025-03-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0541 1.0541 0.0055 0.52%
2025-03-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0510 1.0510 0.0031 0.29%
2025-03-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2025-02-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0597 1.0597 -0.0095 -0.90%
2025-02-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0566 1.0566 0.0031 0.29%
2025-02-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0498 1.0498 0.0068 0.65%
2025-02-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0555 1.0555 -0.0057 -0.54%
2025-02-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0576 1.0576 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-02-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0596 1.0596 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0584 1.0584 0.0015 0.14%
2025-02-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-02-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0551 1.0551 0.0031 0.29%
2025-02-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0534 1.0534 0.0027 0.26%
2025-02-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0570 1.0570 -0.0036 -0.34%
2025-02-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-02-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0502 1.0502 0.0053 0.50%
2025-02-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0476 1.0476 0.0026 0.25%
2025-02-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0510 1.0510 -0.0034 -0.32%
2025-01-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-01-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0480 1.0480 -0.0026 -0.25%
2025-01-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0334 1.0334 0.0077 0.75%
2025-01-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0395 1.0395 -0.0042 -0.40%
2025-01-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0422 1.0422 -0.0025 -0.24%
2025-01-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23%
2025-01-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0385 1.0385 0.0013 0.13%
2025-01-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0405 1.0405 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0512 1.0512 -0.0107 -1.02%
2024-12-31 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0525 1.0525 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-12-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0514 1.0514 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0474 1.0474 0.0040 0.38%
2024-12-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0452 1.0452 0.0022 0.21%
2024-12-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0471 1.0471 -0.0019 -0.18%
2024-12-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0471 1.0471 1.0493 1.0493 -0.0022 -0.21%
2024-12-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0474 1.0474 0.0019 0.18%
2024-12-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0500 1.0500 -0.0024 -0.23%
2024-12-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0561 1.0561 -0.0061 -0.58%
2024-12-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0529 1.0529 0.0032 0.30%
2024-12-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2024-12-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-12-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0475 1.0475 0.0051 0.49%
2024-12-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0422 1.0422 0.0053 0.51%
2024-12-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-12-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22%
2024-12-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0396 1.0396 0.0021 0.20%
2024-11-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0357 1.0357 0.0039 0.38%
2024-11-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0387 1.0387 -0.0030 -0.29%
2024-11-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0328 1.0328 0.0059 0.57%
2024-11-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
2024-11-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0449 1.0449 -0.0102 -0.98%
2024-11-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0458 1.0458 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0447 1.0447 0.0011 0.11%
2024-11-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0402 1.0402 0.0045 0.43%
2024-11-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0390 1.0390 0.0012 0.12%
2024-11-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0408 1.0408 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0468 1.0468 -0.0060 -0.57%
2024-11-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0453 1.0453 0.0015 0.14%
2024-11-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0499 1.0499 -0.0046 -0.44%
2024-11-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2024-11-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0557 1.0557 -0.0041 -0.39%
2024-11-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0481 1.0481 0.0076 0.73%
2024-11-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0528 1.0528 -0.0047 -0.45%
2024-11-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0474 1.0474 0.0054 0.52%
2024-11-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0433 1.0433 0.0041 0.39%
2024-11-01 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0401 1.0401 0.0032 0.31%
2024-10-31 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0415 1.0415 -0.0014 -0.13%
2024-10-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0450 1.0450 -0.0035 -0.33%
2024-10-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0499 1.0499 -0.0049 -0.47%
2024-10-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2024-10-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0442 1.0442 0.0043 0.41%
2024-10-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0488 1.0488 -0.0046 -0.44%
2024-10-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0422 1.0422 0.0066 0.63%
2024-10-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0386 1.0386 0.0036 0.35%
2024-10-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0375 1.0375 0.0011 0.11%
2024-10-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0273 1.0273 0.0102 0.99%
2024-10-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0330 1.0330 -0.0057 -0.55%
2024-10-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2024-10-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0393 1.0393 -0.0089 -0.86%
2024-10-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0329 1.0329 0.0064 0.62%
2024-10-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0381 1.0381 -0.0052 -0.50%
2024-10-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0294 1.0294 0.0087 0.85%
2024-10-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0568 1.0568 -0.0274 -2.59%
2024-10-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0412 1.0412 0.0156 1.50%
2024-09-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0198 1.0198 0.0214 2.10%
2024-09-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0037 1.0037 0.0161 1.60%
2024-09-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0037 1.0037 0.9875 0.9875 0.0162 1.64%
2024-09-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9855 0.9855 0.0020 0.20%
2024-09-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9679 0.9679 0.0176 1.82%
2024-09-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9659 0.9659 0.0020 0.21%
2024-09-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9658 0.9658 0.0001 0.01%
2024-09-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9595 0.9595 0.0063 0.66%
2024-09-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9595 0.9595 0.9598 0.9598 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9598 0.9598 0.9622 0.9622 -0.0024 -0.25%
2024-09-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9627 0.9627 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9649 0.9649 -0.0022 -0.23%
2024-09-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9651 0.9651 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9737 0.9737 -0.0086 -0.88%
2024-09-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9765 0.9765 -0.0028 -0.29%
2024-09-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9740 0.9740 0.0025 0.26%
2024-09-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9740 0.9740 0.0004 0.04%
2024-09-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9761 0.9761 -0.0021 -0.22%
2024-08-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9709 0.9709 0.0052 0.54%
2024-08-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9738 0.9738 -0.0021 -0.22%
2024-08-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2024-08-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
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2024-08-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9750 0.9750 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9794 0.9794 -0.0044 -0.45%
2024-08-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9852 0.9852 -0.0058 -0.59%
2024-08-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9825 0.9825 0.0027 0.27%
2024-08-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9854 0.9854 -0.0029 -0.29%
2024-08-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9851 0.9851 0.0003 0.03%
2024-08-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2024-08-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2024-08-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9907 0.9907 -0.0033 -0.33%
2024-08-09 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9911 0.9911 0.0011 0.11%
2024-08-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9888 0.9888 0.0023 0.23%
2024-08-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9936 0.9936 -0.0039 -0.39%
2024-08-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9963 0.9963 -0.0027 -0.27%
2024-07-31 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9906 0.9906 0.0080 0.81%
2024-07-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9943 0.9943 -0.0037 -0.37%
2024-07-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9956 0.9956 -0.0013 -0.13%
2024-07-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9905 0.9905 0.0051 0.51%
2024-07-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9927 0.9927 -0.0022 -0.22%
2024-07-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9961 0.9961 -0.0034 -0.34%
2024-07-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9961 0.9961 1.0029 1.0029 -0.0068 -0.68%
2024-07-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0058 1.0058 -0.0029 -0.29%
2024-07-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0071 1.0071 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0035 1.0035 0.0036 0.36%
2024-07-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2024-07-16 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2024-07-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0051 1.0051 0.0031 0.31%
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2024-07-10 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0044 1.0044 -0.0047 -0.47%
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2024-07-08 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0052 1.0052 -0.0031 -0.31%
2024-07-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2024-07-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0100 1.0100 -0.0033 -0.33%
2024-07-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0076 1.0076 0.0024 0.24%
2024-07-02 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-07-01 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0051 1.0051 0.0024 0.24%
2024-06-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2024-06-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0062 1.0062 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2024-06-25 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-06-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0069 1.0069 -0.0032 -0.32%
2024-06-21 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0129 1.0129 -0.0040 -0.39%
2024-06-19 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-06-18 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2024-06-17 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0141 1.0141 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2024-06-13 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0156 1.0156 -0.0024 -0.24%
2024-06-12 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-06-11 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0179 1.0179 -0.0026 -0.26%
2024-06-07 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0194 1.0194 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2024-06-05 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0198 1.0198 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0150 1.0150 0.0048 0.47%
2024-06-03 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19%
2024-05-31 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0156 1.0156 -0.0025 -0.25%
2024-05-30 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0195 1.0195 -0.0024 -0.24%
2024-05-28 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0217 1.0217 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0186 1.0186 0.0031 0.30%
2024-05-24 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0237 1.0237 -0.0038 -0.37%
2024-05-22 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0216 1.0216 0.0021 0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%
國富鑫頤收益混合A 1.0730 0.14%