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富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012801)

今天最新凈值 0.7559 0.0069 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7559 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.7559
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9141億
  • 最近資產：1.51億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王樂樂 牛志冬
近一周富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A(012801)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7526 0.7526 0.7559 0.7559 -0.0033 -0.44%
2025-05-21 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7559 0.7559 0.7490 0.7490 0.0069 0.92%
2025-05-20 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.7396 0.7396 0.0094 1.27%
2025-05-19 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7396 0.7396 0.7407 0.7407 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7407 0.7407 0.0000 0.00%