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鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012784)

今天最新凈值 0.9745 0.0061 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9745
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一年鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(012784)基金累計(jì)收益率8.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2025-05-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-05-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9722 0.9722 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-05-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9623 0.9623 0.0071 0.74%
2025-05-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9636 0.9636 0.0012 0.12%
2025-05-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10%
2025-04-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2025-04-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2025-04-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9484 0.9484 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9514 0.9514 0.9480 0.9480 0.0034 0.36%
2025-04-22 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9480 0.9480 0.9447 0.9447 0.0033 0.35%
2025-04-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9363 0.9363 0.0084 0.90%
2025-04-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9363 0.9363 0.9358 0.9358 0.0005 0.05%
2025-04-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9358 0.9358 0.9310 0.9310 0.0048 0.52%
2025-04-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2025-04-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 -0.0026 -0.28%
2025-04-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9403 0.9403 0.9328 0.9328 0.0075 0.80%
2025-04-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9328 0.9328 0.9241 0.9241 0.0087 0.94%
2025-04-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9039 0.9039 0.0202 2.23%
2025-04-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9039 0.9039 0.8912 0.8912 0.0127 1.43%
2025-04-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-04-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8878 0.8878 0.9682 0.9682 -0.0804 -8.30%
2025-04-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9682 0.9682 0.9784 0.9784 -0.0102 -1.04%
2025-04-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2025-04-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2025-03-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9737 0.9737 0.9784 0.9784 -0.0047 -0.48%
2025-03-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9784 0.9784 0.9840 0.9840 -0.0056 -0.57%
2025-03-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9840 0.9840 0.9809 0.9809 0.0031 0.32%
2025-03-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-03-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9785 0.9785 0.9873 0.9873 -0.0088 -0.89%
2025-03-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9873 0.9873 1.0052 1.0052 -0.0179 -1.78%
2025-03-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0119 1.0119 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0189 1.0189 -0.0070 -0.69%
2025-03-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0189 1.0189 1.0120 1.0120 0.0069 0.68%
2025-03-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 0.9967 0.9967 0.0155 1.56%
2025-03-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9967 0.9967 1.0079 1.0079 -0.0112 -1.11%
2025-03-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2025-03-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0168 1.0168 0.9982 0.9982 0.0186 1.86%
2025-03-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9982 0.9982 0.9910 0.9910 0.0072 0.73%
2025-03-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9845 0.9845 0.0065 0.66%
2025-03-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9859 0.9859 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 1.0142 1.0142 -0.0283 -2.79%
2025-02-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0142 1.0142 1.0179 1.0179 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0179 1.0179 1.0072 1.0072 0.0107 1.06%
2025-02-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2025-02-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0165 1.0165 -0.0041 -0.40%
2025-02-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0165 1.0165 0.9944 0.9944 0.0221 2.22%
2025-02-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2025-02-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9792 0.9792 0.0146 1.49%
2025-02-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9900 0.9900 -0.0108 -1.09%
2025-02-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9900 0.9900 0.9849 0.9849 0.0051 0.52%
2025-02-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9769 0.9769 0.0080 0.82%
2025-02-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9884 0.9884 -0.0115 -1.16%
2025-02-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9777 0.9777 0.0107 1.09%
2025-02-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9777 0.9777 0.9803 0.9803 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9803 0.9803 0.9763 0.9763 0.0040 0.41%
2025-02-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9665 0.9665 0.9489 0.9489 0.0176 1.85%
2025-02-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9465 0.9465 0.0024 0.25%
2025-01-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9465 0.9465 0.9564 0.9564 -0.0099 -1.04%
2025-01-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9445 0.9445 0.0119 1.26%
2025-01-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9493 0.9493 -0.0048 -0.51%
2025-01-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9457 0.9457 0.9401 0.9401 0.0056 0.60%
2025-01-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9137 0.9137 0.9236 0.9236 -0.0099 -1.07%
2025-01-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-01-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9220 0.9220 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9077 0.9077 0.0143 1.58%
2025-01-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-01-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9257 0.9257 -0.0153 -1.65%
2025-01-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9488 0.9488 -0.0231 -2.43%
2024-12-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9693 0.9693 -0.0205 -2.11%
2024-12-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2024-12-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9680 0.9680 0.9687 0.9687 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9686 0.9686 0.9598 0.9598 0.0088 0.92%
2024-12-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9708 0.9708 -0.0110 -1.13%
2024-12-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9708 0.9708 0.9669 0.9669 0.0039 0.40%
2024-12-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26%
2024-12-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2024-12-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9594 0.9594 0.9673 0.9673 -0.0079 -0.82%
2024-12-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9673 0.9673 0.9809 0.9809 -0.0136 -1.39%
2024-12-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9989 0.9989 -0.0180 -1.80%
2024-12-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9989 0.9989 0.9904 0.9904 0.0085 0.86%
2024-12-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9891 0.9891 0.0013 0.13%
2024-12-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 0.9811 0.9811 0.0080 0.82%
2024-12-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2024-12-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9767 0.9767 0.0087 0.89%
2024-12-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9767 0.9767 0.9714 0.9714 0.0053 0.55%
2024-12-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9783 0.9783 -0.0069 -0.71%
2024-12-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9791 0.9791 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9791 0.9791 0.9712 0.9712 0.0079 0.81%
2024-11-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9712 0.9712 0.9530 0.9530 0.0182 1.91%
2024-11-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9571 0.9571 -0.0041 -0.43%
2024-11-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9377 0.9377 0.0194 2.07%
2024-11-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9431 0.9431 -0.0054 -0.57%
2024-11-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9463 0.9463 -0.0032 -0.34%
2024-11-22 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9463 0.9463 0.9739 0.9739 -0.0276 -2.83%
2024-11-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9706 0.9706 0.0033 0.34%
2024-11-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9706 0.9706 0.9651 0.9651 0.0055 0.57%
2024-11-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9651 0.9651 0.9492 0.9492 0.0159 1.68%
2024-11-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9593 0.9593 -0.0101 -1.05%
2024-11-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9593 0.9593 0.9811 0.9811 -0.0218 -2.22%
2024-11-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9977 0.9977 -0.0166 -1.66%
2024-11-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9977 0.9977 0.9957 0.9957 0.0020 0.20%
2024-11-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9957 0.9957 1.0085 1.0085 -0.0128 -1.27%
2024-11-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0085 1.0085 0.9953 0.9953 0.0132 1.33%
2024-11-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9953 0.9953 1.0030 1.0030 -0.0077 -0.77%
2024-11-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0030 1.0030 0.9762 0.9762 0.0268 2.75%
2024-11-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2024-11-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9762 0.9762 0.9492 0.9492 0.0270 2.84%
2024-11-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9351 0.9351 0.0141 1.51%
2024-11-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9351 0.9351 0.9428 0.9428 -0.0077 -0.82%
2024-10-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9428 0.9428 0.9379 0.9379 0.0049 0.52%
2024-10-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9446 0.9446 -0.0067 -0.71%
2024-10-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9446 0.9446 0.9494 0.9494 -0.0048 -0.51%
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2024-10-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9778 0.9778 0.9421 0.9421 0.0357 3.79%
2024-09-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9421 0.9421 0.9016 0.9016 0.0405 4.49%
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2024-09-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8536 0.8536 0.0056 0.66%
2024-09-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8536 0.8536 0.8321 0.8321 0.0215 2.58%
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2024-09-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8277 0.8277 0.8217 0.8217 0.0060 0.73%
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2024-08-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8412 0.8412 0.8381 0.8381 0.0031 0.37%
2024-08-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8381 0.8381 0.8442 0.8442 -0.0061 -0.72%
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2024-08-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8476 0.8476 0.8455 0.8455 0.0021 0.25%
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2024-08-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8415 0.8415 0.8364 0.8364 0.0051 0.61%
2024-08-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8364 0.8364 0.8325 0.8325 0.0039 0.47%
2024-08-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8325 0.8325 0.8363 0.8363 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8363 0.8363 0.8339 0.8339 0.0024 0.29%
2024-08-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8339 0.8339 0.8349 0.8349 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8349 0.8349 0.8329 0.8329 0.0020 0.24%
2024-08-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8329 0.8329 0.8324 0.8324 0.0005 0.06%
2024-08-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8324 0.8324 0.8291 0.8291 0.0033 0.40%
2024-08-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8291 0.8291 0.8303 0.8303 -0.0012 -0.14%
2024-08-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8437 0.8437 0.8512 0.8512 -0.0075 -0.88%
2024-08-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8512 0.8512 0.8518 0.8518 -0.0006 -0.07%
2024-07-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8518 0.8518 0.8416 0.8416 0.0102 1.21%
2024-07-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8494 0.8494 0.8460 0.8460 0.0034 0.40%
2024-07-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8460 0.8460 0.8432 0.8432 0.0028 0.33%
2024-07-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8432 0.8432 0.8538 0.8538 -0.0106 -1.24%
2024-07-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2024-07-23 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8556 0.8556 0.8642 0.8642 -0.0086 -1.00%
2024-07-22 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8642 0.8642 0.8666 0.8666 -0.0024 -0.28%
2024-07-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8739 0.8739 -0.0073 -0.84%
2024-07-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8739 0.8739 0.8697 0.8697 0.0042 0.48%
2024-07-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8697 0.8697 0.8749 0.8749 -0.0052 -0.59%
2024-07-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8755 0.8755 -0.0006 -0.07%
2024-07-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8755 0.8755 0.8771 0.8771 -0.0016 -0.18%
2024-07-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8771 0.8771 0.8737 0.8737 0.0034 0.39%
2024-07-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8737 0.8737 0.8649 0.8649 0.0088 1.02%
2024-07-10 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8649 0.8649 0.8709 0.8709 -0.0060 -0.69%
2024-07-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8709 0.8709 0.8670 0.8670 0.0039 0.45%
2024-07-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8715 0.8715 -0.0045 -0.52%
2024-07-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8715 0.8715 0.8735 0.8735 -0.0020 -0.23%
2024-07-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8735 0.8735 0.8744 0.8744 -0.0009 -0.10%
2024-07-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8744 0.8744 0.8743 0.8743 0.0001 0.01%
2024-07-02 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8743 0.8743 0.8760 0.8760 -0.0017 -0.19%
2024-07-01 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8760 0.8760 0.8699 0.8699 0.0061 0.70%
2024-06-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8699 0.8699 0.8700 0.8700 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8615 0.8615 0.8687 0.8687 -0.0072 -0.83%
2024-06-26 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8687 0.8687 0.8672 0.8672 0.0015 0.17%
2024-06-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8672 0.8672 0.8655 0.8655 0.0017 0.20%
2024-06-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8655 0.8655 0.8719 0.8719 -0.0064 -0.73%
2024-06-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8719 0.8719 0.8746 0.8746 -0.0027 -0.31%
2024-06-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8746 0.8746 0.8754 0.8754 -0.0008 -0.09%
2024-06-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8754 0.8754 0.8702 0.8702 0.0052 0.60%
2024-06-18 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8702 0.8702 0.8673 0.8673 0.0029 0.33%
2024-06-17 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8673 0.8673 0.8716 0.8716 -0.0043 -0.49%
2024-06-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8716 0.8716 0.8718 0.8718 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8718 0.8718 0.8747 0.8747 -0.0029 -0.33%
2024-06-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8747 0.8747 0.8735 0.8735 0.0012 0.14%
2024-06-11 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8735 0.8735 0.8819 0.8819 -0.0084 -0.95%
2024-06-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8811 0.8811 0.0008 0.09%
2024-06-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8811 0.8811 0.8779 0.8779 0.0032 0.36%
2024-06-05 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8779 0.8779 0.8846 0.8846 -0.0067 -0.76%
2024-06-04 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8846 0.8846 0.8793 0.8793 0.0053 0.60%
2024-06-03 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8793 0.8793 0.8797 0.8797 -0.0004 -0.05%
2024-05-31 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8797 0.8797 0.8809 0.8809 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8809 0.8809 0.8896 0.8896 -0.0087 -0.98%
2024-05-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8896 0.8896 0.8881 0.8881 0.0015 0.17%
2024-05-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8899 0.8899 -0.0018 -0.20%
2024-05-27 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8899 0.8899 0.8803 0.8803 0.0096 1.09%
2024-05-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8803 0.8803 0.8839 0.8839 -0.0036 -0.41%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%