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鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012784)

今天最新凈值 0.9745 0.0061 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9745
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一月鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(012784)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2025-05-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%
2025-05-15 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9649 0.9649 0.9722 0.9722 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-05-13 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9694 0.9694 0.9623 0.9623 0.0071 0.74%
2025-05-09 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9648 0.9648 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9648 0.9648 0.9636 0.9636 0.0012 0.12%
2025-05-07 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9636 0.9636 0.9639 0.9639 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10%
2025-04-30 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2025-04-29 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38%
2025-04-28 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9484 0.9484 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9484 0.9484 0.9489 0.9489 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%