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鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(012784)

今天最新凈值 0.9684 0.0021 0.2200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：鄭科 孫博斐
近一周鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)|鵬華養(yǎng)老2040五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF)(012784)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9684 0.9684 0.0061 0.63%
2025-05-19 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9684 0.9684 0.9663 0.9663 0.0021 0.22%
2025-05-16 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9663 0.9663 0.9649 0.9649 0.0014 0.15%