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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(012777)

今天最新凈值 1.0179 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8529億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
今年以來華夏聚鑫六個月持有(FOF)C|華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(012777)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2025-05-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2025-05-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-05-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2025-05-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2025-05-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-05-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2025-05-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2025-05-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2025-04-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-04-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-04-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2025-04-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2025-04-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2025-04-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0057 1.0057 0.0030 0.30%
2025-04-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
2025-04-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53%
2025-04-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2025-04-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9955 0.9955 0.0027 0.27%
2025-04-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9955 0.9955 1.0215 1.0215 -0.0260 -2.55%
2025-04-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0252 1.0252 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-04-01 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19%
2025-03-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0244 1.0244 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0256 1.0256 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-03-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2025-03-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2025-03-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-03-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0210 1.0210 0.0051 0.50%
2025-03-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0224 1.0224 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-03-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2025-03-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18%
2025-03-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0214 1.0214 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-02-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0251 1.0251 -0.0043 -0.42%
2025-02-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0225 1.0225 0.0028 0.27%
2025-02-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0246 1.0246 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0260 1.0260 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0225 1.0225 0.0035 0.34%
2025-02-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0233 1.0233 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2025-02-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0223 1.0223 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0203 1.0203 0.0023 0.23%
2025-02-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-02-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0204 1.0204 0.0018 0.18%
2025-02-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2025-02-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0166 1.0166 0.0028 0.28%
2025-02-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0127 1.0127 0.0039 0.39%
2025-02-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2025-01-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2025-01-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-01-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0043 1.0043 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-01-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2025-01-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-01-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0057 1.0057 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0091 1.0091 -0.0034 -0.34%