搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(012777)

今天最新凈值 1.0179 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0179
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8529億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚鑫六個月持有(FOF)C|華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(012777)基金累計收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2025-05-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2025-05-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-05-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2025-05-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2025-05-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-05-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2025-05-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2025-05-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2025-04-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-04-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-04-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2025-04-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2025-04-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0076 1.0076 0.0015 0.15%
2025-04-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0084 1.0084 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0057 1.0057 0.0030 0.30%
2025-04-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
2025-04-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53%
2025-04-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2025-04-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9955 0.9955 0.0027 0.27%
2025-04-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9955 0.9955 1.0215 1.0215 -0.0260 -2.55%
2025-04-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0252 1.0252 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2025-04-01 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19%
2025-03-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0244 1.0244 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0256 1.0256 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-03-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2025-03-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0267 1.0267 0.0017 0.17%
2025-03-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2025-03-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0210 1.0210 0.0051 0.50%
2025-03-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0224 1.0224 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-03-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0223 1.0223 0.0030 0.29%
2025-03-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18%
2025-03-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0214 1.0214 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-02-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0251 1.0251 -0.0043 -0.42%
2025-02-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0225 1.0225 0.0028 0.27%
2025-02-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0246 1.0246 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0260 1.0260 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0225 1.0225 0.0035 0.34%
2025-02-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0233 1.0233 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2025-02-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0223 1.0223 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0203 1.0203 0.0023 0.23%
2025-02-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
2025-02-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0204 1.0204 0.0018 0.18%
2025-02-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2025-02-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0166 1.0166 0.0028 0.28%
2025-02-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0127 1.0127 0.0039 0.39%
2025-02-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2025-01-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2025-01-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-01-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0043 1.0043 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-01-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2025-01-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-01-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0057 1.0057 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0091 1.0091 -0.0034 -0.34%
2024-12-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0114 1.0114 -0.0023 -0.23%
2024-12-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-12-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-12-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0075 1.0075 0.0023 0.23%
2024-12-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2024-12-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2024-12-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0077 1.0077 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0152 1.0152 -0.0035 -0.34%
2024-12-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0132 1.0132 0.0020 0.20%
2024-12-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0119 1.0119 0.0013 0.13%
2024-12-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2024-12-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2024-12-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0063 1.0063 0.0022 0.22%
2024-12-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
2024-12-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0030 1.0030 0.0034 0.34%
2024-11-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0002 1.0002 0.0028 0.28%
2024-11-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0014 1.0014 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9981 0.9981 0.0033 0.33%
2024-11-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2024-11-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0033 1.0033 -0.0050 -0.50%
2024-11-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-11-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0014 1.0014 0.0015 0.15%
2024-11-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9983 0.9983 0.0031 0.31%
2024-11-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9993 0.9993 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0025 1.0025 -0.0032 -0.32%
2024-11-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0072 1.0072 -0.0047 -0.47%
2024-11-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-11-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0098 1.0098 -0.0028 -0.28%
2024-11-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24%
2024-11-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0032 1.0032 0.0053 0.53%
2024-11-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2024-11-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0026 1.0026 0.9990 0.9990 0.0036 0.36%
2024-11-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9962 0.9962 0.0028 0.28%
2024-11-01 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2024-10-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9984 0.9984 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9994 0.9994 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0018 1.0018 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2024-10-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12%
2024-10-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0017 1.0017 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0007 1.0007 0.0012 0.12%
2024-10-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9944 0.9944 0.0064 0.64%
2024-10-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9960 0.9960 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2024-10-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9960 0.9960 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50%
2024-10-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9963 0.9963 0.0047 0.47%
2024-10-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9963 0.9963 1.0004 1.0004 -0.0041 -0.41%
2024-10-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9970 0.9970 0.0034 0.34%
2024-10-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9970 0.9970 1.0107 1.0107 -0.0137 -1.36%
2024-10-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0025 1.0025 0.0082 0.82%
2024-09-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9894 0.9894 0.0131 1.32%
2024-09-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9826 0.9826 0.0068 0.69%
2024-09-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9767 0.9767 0.0059 0.60%
2024-09-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9749 0.9749 0.0018 0.18%
2024-09-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9693 0.9693 0.0056 0.58%
2024-09-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9689 0.9689 0.0004 0.04%
2024-09-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9693 0.9693 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9677 0.9677 0.0016 0.17%
2024-09-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9656 0.9656 0.0021 0.22%
2024-09-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2024-09-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9659 0.9659 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9653 0.9653 0.0006 0.06%
2024-09-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9654 0.9654 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9669 0.9669 -0.0015 -0.16%
2024-09-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9686 0.9686 -0.0017 -0.18%
2024-09-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2024-09-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9692 0.9692 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9682 0.9682 0.0010 0.10%
2024-09-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9700 0.9700 -0.0018 -0.19%
2024-08-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9676 0.9676 0.0024 0.25%
2024-08-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9663 0.9663 0.0013 0.13%
2024-08-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2024-08-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9683 0.9683 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9684 0.9684 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9677 0.9677 0.0007 0.07%
2024-08-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9684 0.9684 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9693 0.9693 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9717 0.9717 -0.0024 -0.25%
2024-08-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9710 0.9710 0.0007 0.07%
2024-08-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9712 0.9712 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9703 0.9703 0.0009 0.09%
2024-08-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9717 0.9717 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2024-08-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9718 0.9718 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9728 0.9728 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9724 0.9724 0.0005 0.05%
2024-08-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2024-08-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9763 0.9763 -0.0044 -0.45%
2024-08-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9797 0.9797 -0.0034 -0.35%
2024-08-01 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9804 0.9804 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9753 0.9753 0.0051 0.52%
2024-07-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9769 0.9769 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9744 0.9744 0.0025 0.26%
2024-07-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9759 0.9759 -0.0015 -0.15%
2024-07-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9775 0.9775 -0.0016 -0.16%
2024-07-23 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9811 0.9811 -0.0036 -0.37%
2024-07-22 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9814 0.9814 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9820 0.9820 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9820 0.9820 0.9816 0.9816 0.0004 0.04%
2024-07-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9829 0.9829 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2024-07-15 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9832 0.9832 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9829 0.9829 0.0003 0.03%
2024-07-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9795 0.9795 0.0034 0.35%
2024-07-10 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9803 0.9803 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25%
2024-07-08 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9802 0.9802 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9802 0.9802 0.0000 0.00%
2024-07-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9813 0.9813 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9827 0.9827 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9819 0.9819 0.0008 0.08%
2024-06-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2024-06-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9827 0.9827 -0.0022 -0.22%
2024-06-26 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9809 0.9809 0.0018 0.18%
2024-06-25 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9813 0.9813 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9832 0.9832 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9836 0.9836 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9847 0.9847 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9851 0.9851 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9843 0.9843 0.0008 0.08%
2024-06-17 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9847 0.9847 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2024-06-13 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2024-06-11 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9851 0.9851 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9865 0.9865 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9853 0.9853 0.0012 0.12%
2024-06-03 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9853 0.9853 0.0000 0.00%
2024-05-31 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9861 0.9861 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9852 0.9852 0.0017 0.17%
2024-05-24 012777 華夏聚鑫六個月持有(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9858 0.9858 -0.0006 -0.06%