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華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C(華夏聚鑫優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(012777)

今天最新凈值 1.0179 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8529億
  • 最近資產(chǎn)：6.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C|華夏聚鑫優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C(012777)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2025-05-20 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0163 1.0163 0.0016 0.16%
2025-05-19 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2025-05-16 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2025-05-15 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2025-05-13 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-05-09 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2025-05-07 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2025-05-06 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0116 1.0116 0.0018 0.18%
2025-04-30 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-04-29 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-04-28 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2025-04-24 012777 華夏聚鑫六個(gè)月持有(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%