華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(012777)
今天最新凈值
1.0179
0.0016 0.1600%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0179
- 成立日期：2021-09-15
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：6.8529億
- 最近資產：6.87億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：廉趙峰
近一季華夏聚鑫六個月持有(FOF)C|華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一季,華夏聚鑫六個月持有(FOF)C(012777)基金累計收益率-0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012777 |
華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0189 |
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| 2025-05-20 |
012777 |
華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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012777 |
華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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| 2025-05-16 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0252 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0241 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0222 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0244 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0256 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0257 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0260 |
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| 2025-03-21 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0289 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0284 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0210 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0240 |
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1.0205 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0205 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0225 |
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華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0225 |
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| 2025-02-24 |
012777 |
華夏聚鑫六個月持有(FOF)C |
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1.0246 |
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1.0260 |
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