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華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012769)

今天最新凈值 1.1639 0.0211 1.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1579 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：1.1639
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.5365億
  • 最近資產(chǎn)：40.71億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一年華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012769)基金累計收益率17.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1579 1.1579 1.1639 1.1639 -0.0060 -0.52%
2025-05-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1639 1.1639 1.1428 1.1428 0.0211 1.85%
2025-05-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1428 1.1428 1.1410 1.1410 0.0018 0.16%
2025-05-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1410 1.1410 1.1393 1.1393 0.0017 0.15%
2025-05-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1713 1.1713 -0.0320 -2.73%
2025-05-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1707 1.1707 0.0006 0.05%
2025-05-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1742 1.1742 -0.0035 -0.30%
2025-05-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1614 1.1614 0.0128 1.10%
2025-05-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1833 1.1833 -0.0219 -1.85%
2025-05-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1747 1.1747 0.0086 0.73%
2025-05-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1747 1.1747 1.1896 1.1896 -0.0149 -1.25%
2025-05-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.1598 1.1598 0.0298 2.57%
2025-04-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1598 1.1598 1.1499 1.1499 0.0099 0.86%
2025-04-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1499 1.1499 1.1413 1.1413 0.0086 0.75%
2025-04-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1413 1.1413 1.1269 1.1269 0.0144 1.28%
2025-04-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1269 1.1269 1.1220 1.1220 0.0049 0.44%
2025-04-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1220 1.1220 1.1429 1.1429 -0.0209 -1.83%
2025-04-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1429 1.1429 1.1395 1.1395 0.0034 0.30%
2025-04-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1563 1.1563 -0.0168 -1.45%
2025-04-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1267 1.1267 0.0296 2.63%
2025-04-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1137 1.1137 0.0130 1.17%
2025-04-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1109 1.1109 0.0028 0.25%
2025-04-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.1247 1.1247 -0.0138 -1.23%
2025-04-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1247 1.1247 1.1157 1.1157 0.0090 0.81%
2025-04-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1157 1.1157 1.0990 1.0990 0.0167 1.52%
2025-04-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.1032 1.1032 -0.0042 -0.38%
2025-04-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1032 1.1032 1.0802 1.0802 0.0230 2.13%
2025-04-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0802 1.0802 1.0477 1.0477 0.0325 3.10%
2025-04-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0477 1.0477 1.0330 1.0330 0.0147 1.42%
2025-04-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.1907 1.1907 -0.1577 -13.24%
2025-04-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1907 1.1907 1.1931 1.1931 -0.0024 -0.20%
2025-04-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1931 1.1931 1.1886 1.1886 0.0045 0.38%
2025-04-01 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1886 1.1886 1.1896 1.1896 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1896 1.1896 1.2059 1.2059 -0.0163 -1.35%
2025-03-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.2021 1.2021 0.0038 0.32%
2025-03-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2021 1.2021 1.2033 1.2033 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2033 1.2033 1.2019 1.2019 0.0014 0.12%
2025-03-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2019 1.2019 1.2280 1.2280 -0.0261 -2.13%
2025-03-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2280 1.2280 1.2333 1.2333 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2333 1.2333 1.2625 1.2625 -0.0292 -2.31%
2025-03-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2809 1.2809 -0.0184 -1.44%
2025-03-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2809 1.2809 1.3054 1.3054 -0.0245 -1.88%
2025-03-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3054 1.3054 1.3159 1.3159 -0.0105 -0.80%
2025-03-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3159 1.3159 1.3255 1.3255 -0.0096 -0.72%
2025-03-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3255 1.3255 1.2785 1.2785 0.0470 3.68%
2025-03-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.3015 1.3015 -0.0230 -1.77%
2025-03-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3015 1.3015 1.2834 1.2834 0.0181 1.41%
2025-03-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2834 1.2834 1.2844 1.2844 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2844 1.2844 1.3040 1.3040 -0.0196 -1.50%
2025-03-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3040 1.3040 1.3219 1.3219 -0.0179 -1.35%
2025-03-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3219 1.3219 1.2609 1.2609 0.0610 4.84%
2025-03-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2609 1.2609 1.2578 1.2578 0.0031 0.25%
2025-03-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2578 1.2578 1.2585 1.2585 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2585 1.2585 1.2394 1.2394 0.0191 1.54%
2025-02-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.3033 1.3033 -0.0639 -4.90%
2025-02-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3033 1.3033 1.2969 1.2969 0.0064 0.49%
2025-02-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2969 1.2969 1.2955 1.2955 0.0014 0.11%
2025-02-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.3387 1.3387 -0.0432 -3.23%
2025-02-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3387 1.3387 1.3627 1.3627 -0.0240 -1.76%
2025-02-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3627 1.3627 1.3215 1.3215 0.0412 3.12%
2025-02-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3215 1.3215 1.3445 1.3445 -0.0230 -1.71%
2025-02-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3445 1.3445 1.3218 1.3218 0.0227 1.72%
2025-02-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3218 1.3218 1.3672 1.3672 -0.0454 -3.32%
2025-02-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3672 1.3672 1.3786 1.3786 -0.0114 -0.83%
2025-02-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3786 1.3786 1.3076 1.3076 0.0710 5.43%
2025-02-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3076 1.3076 1.2950 1.2950 0.0126 0.97%
2025-02-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2530 1.2530 0.0420 3.35%
2025-02-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2530 1.2530 1.2426 1.2426 0.0104 0.84%
2025-02-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2426 1.2426 1.1985 1.1985 0.0441 3.68%
2025-02-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1985 1.1985 1.1788 1.1788 0.0197 1.67%
2025-02-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1788 1.1788 1.1337 1.1337 0.0451 3.98%
2025-02-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1337 1.1337 1.0657 1.0657 0.0680 6.38%
2025-01-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0710 1.0710 -0.0053 -0.49%
2025-01-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0409 1.0409 1.0560 1.0560 -0.0151 -1.43%
2025-01-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0334 1.0334 0.9888 0.9888 0.0446 4.51%
2025-01-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9820 0.9820 0.0068 0.69%
2025-01-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 1.0064 1.0064 -0.0244 -2.42%
2025-01-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0019 1.0019 0.0045 0.45%
2025-01-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0019 1.0019 1.0073 1.0073 -0.0054 -0.54%
2025-01-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 0.9866 0.9866 0.0207 2.10%
2025-01-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9906 0.9906 -0.0040 -0.40%
2025-01-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 1.0324 1.0324 -0.0418 -4.05%
2025-01-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0324 1.0324 1.0618 1.0618 -0.0294 -2.77%
2024-12-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.1014 1.1014 -0.0396 -3.60%
2024-12-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.0946 1.0946 0.0025 0.23%
2024-12-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0946 1.0946 1.1124 1.1124 -0.0178 -1.60%
2024-12-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1046 1.1046 0.0078 0.71%
2024-12-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1046 1.1046 1.1696 1.1696 -0.0650 -5.56%
2024-12-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2024-12-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1603 1.1603 0.0093 0.80%
2024-12-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1603 1.1603 1.1489 1.1489 0.0114 0.99%
2024-12-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1489 1.1489 1.1885 1.1885 -0.0396 -3.33%
2024-12-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.2267 1.2267 -0.0382 -3.11%
2024-12-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2267 1.2267 1.2174 1.2174 0.0093 0.76%
2024-12-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2076 1.2076 0.0098 0.81%
2024-12-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2076 1.2076 1.2045 1.2045 0.0031 0.26%
2024-12-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.2024 1.2024 0.0021 0.17%
2024-12-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2024 1.2024 1.2015 1.2015 0.0009 0.07%
2024-12-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1754 1.1754 0.0261 2.22%
2024-12-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1302 1.1302 0.0452 4.00%
2024-12-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1302 1.1302 1.1647 1.1647 -0.0345 -2.96%
2024-12-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1647 1.1647 1.1772 1.1772 -0.0125 -1.06%
2024-12-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1772 1.1772 1.1620 1.1620 0.0152 1.31%
2024-11-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1505 1.1505 0.0115 1.00%
2024-11-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1671 1.1671 -0.0166 -1.42%
2024-11-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1116 1.1116 0.0555 4.99%
2024-11-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1194 1.1194 -0.0078 -0.70%
2024-11-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1194 1.1194 1.1024 1.1024 0.0170 1.54%
2024-11-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.1242 1.1242 -0.0218 -1.94%
2024-11-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1242 1.1242 1.1258 1.1258 -0.0016 -0.14%
2024-11-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1258 1.1258 1.0880 1.0880 0.0378 3.47%
2024-11-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.0678 1.0678 0.0202 1.89%
2024-11-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0678 1.0678 1.1364 1.1364 -0.0686 -6.04%
2024-11-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1364 1.1364 1.1434 1.1434 -0.0070 -0.61%
2024-11-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1763 1.1763 -0.0329 -2.80%
2024-11-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1763 1.1763 1.1510 1.1510 0.0253 2.20%
2024-11-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1510 1.1510 1.1901 1.1901 -0.0391 -3.29%
2024-11-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1901 1.1901 1.1339 1.1339 0.0562 4.96%
2024-11-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1339 1.1339 1.1553 1.1553 -0.0214 -1.85%
2024-11-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1454 1.1454 0.0099 0.86%
2024-11-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1454 1.1454 1.1068 1.1068 0.0386 3.49%
2024-11-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1068 1.1068 1.0777 1.0777 0.0291 2.70%
2024-11-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0523 1.0523 0.0254 2.41%
2024-11-01 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0930 1.0930 -0.0407 -3.72%
2024-10-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0930 1.0930 1.0939 1.0939 -0.0009 -0.08%
2024-10-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0964 1.0964 -0.0025 -0.23%
2024-10-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0964 1.0964 1.1147 1.1147 -0.0183 -1.64%
2024-10-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1147 1.1147 1.0895 1.0895 0.0252 2.31%
2024-10-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0557 1.0557 0.0338 3.20%
2024-10-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0719 1.0719 -0.0162 -1.51%
2024-10-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0972 1.0972 -0.0253 -2.31%
2024-10-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0972 1.0972 1.0990 1.0990 -0.0018 -0.16%
2024-10-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.0531 1.0531 0.0459 4.36%
2024-10-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0292 1.0292 0.0239 2.32%
2024-10-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0107 1.0107 0.0185 1.83%
2024-10-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0107 1.0107 0.9902 0.9902 0.0205 2.07%
2024-10-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2024-10-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9908 0.9908 0.9611 0.9611 0.0297 3.09%
2024-10-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 1.0147 1.0147 -0.0536 -5.28%
2024-10-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0313 1.0313 -0.0166 -1.61%
2024-10-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.1612 1.1612 -0.1299 -11.19%
2024-10-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1612 1.1612 1.0564 1.0564 0.1048 9.92%
2024-09-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0564 1.0564 0.9474 0.9474 0.1090 11.51%
2024-09-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.8942 0.8942 0.0532 5.95%
2024-09-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.8607 0.8607 0.0335 3.89%
2024-09-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8607 0.8607 0.8498 0.8498 0.0109 1.28%
2024-09-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8185 0.8185 0.0313 3.82%
2024-09-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8185 0.8185 0.8237 0.8237 -0.0052 -0.63%
2024-09-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8237 0.8237 0.8282 0.8282 -0.0045 -0.54%
2024-09-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8060 0.8060 0.0222 2.75%
2024-09-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8060 0.8060 0.8164 0.8164 -0.0104 -1.27%
2024-09-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8164 0.8164 0.8274 0.8274 -0.0110 -1.33%
2024-09-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8385 0.8385 -0.0111 -1.32%
2024-09-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8357 0.8357 0.0028 0.34%
2024-09-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8357 0.8357 0.8274 0.8274 0.0083 1.00%
2024-09-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8310 0.8310 -0.0036 -0.43%
2024-09-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8310 0.8310 0.8367 0.8367 -0.0057 -0.68%
2024-09-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8367 0.8367 0.8113 0.8113 0.0254 3.13%
2024-09-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8113 0.8113 0.8191 0.8191 -0.0078 -0.95%
2024-09-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8122 0.8122 0.0069 0.85%
2024-09-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.8370 0.8370 -0.0248 -2.96%
2024-08-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8370 0.8370 0.8106 0.8106 0.0264 3.26%
2024-08-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.8009 0.8009 0.0097 1.21%
2024-08-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8009 0.8009 0.7945 0.7945 0.0064 0.81%
2024-08-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.7902 0.7902 0.0043 0.54%
2024-08-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7902 0.7902 0.7835 0.7835 0.0067 0.86%
2024-08-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7874 0.7874 -0.0039 -0.50%
2024-08-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7874 0.7874 0.8153 0.8153 -0.0279 -3.42%
2024-08-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8269 0.8269 -0.0116 -1.40%
2024-08-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8402 0.8402 -0.0133 -1.58%
2024-08-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8402 0.8402 0.8326 0.8326 0.0076 0.91%
2024-08-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8460 0.8460 -0.0134 -1.58%
2024-08-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8460 0.8460 0.8194 0.8194 0.0266 3.25%
2024-08-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.8062 0.8062 0.0132 1.64%
2024-08-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8062 0.8062 0.8049 0.8049 0.0013 0.16%
2024-08-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.8153 0.8153 -0.0104 -1.28%
2024-08-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8153 0.8153 0.8322 0.8322 -0.0169 -2.03%
2024-08-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8322 0.8322 0.8407 0.8407 -0.0085 -1.01%
2024-08-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8407 0.8407 0.8429 0.8429 -0.0022 -0.26%
2024-08-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8429 0.8429 0.8161 0.8161 0.0268 3.28%
2024-08-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2024-08-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8256 0.8256 -0.0126 -1.53%
2024-07-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8005 0.8005 0.0321 4.01%
2024-07-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8016 0.8016 -0.0011 -0.14%
2024-07-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8016 0.8016 0.7987 0.7987 0.0029 0.36%
2024-07-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7987 0.7987 0.7833 0.7833 0.0154 1.97%
2024-07-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7833 0.7833 0.7742 0.7742 0.0091 1.18%
2024-07-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7742 0.7742 0.7921 0.7921 -0.0179 -2.26%
2024-07-23 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7921 0.7921 0.8172 0.8172 -0.0251 -3.07%
2024-07-22 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8172 0.8172 0.8145 0.8145 0.0027 0.33%
2024-07-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8100 0.8100 0.0045 0.56%
2024-07-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.8130 0.8130 -0.0030 -0.37%
2024-07-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8084 0.8084 0.0046 0.57%
2024-07-16 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8018 0.8018 0.0066 0.82%
2024-07-15 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8018 0.8018 0.8126 0.8126 -0.0108 -1.33%
2024-07-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8126 0.8126 0.8257 0.8257 -0.0131 -1.59%
2024-07-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8071 0.8071 0.0186 2.30%
2024-07-10 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8071 0.8071 0.8134 0.8134 -0.0063 -0.77%
2024-07-09 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8134 0.8134 0.8036 0.8036 0.0098 1.22%
2024-07-08 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8036 0.8036 0.8317 0.8317 -0.0281 -3.38%
2024-07-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8247 0.8247 0.0070 0.85%
2024-07-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8247 0.8247 0.8471 0.8471 -0.0224 -2.64%
2024-07-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8471 0.8471 0.8526 0.8526 -0.0055 -0.65%
2024-07-02 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8485 0.8485 0.0041 0.48%
2024-07-01 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.8453 0.8453 0.0032 0.38%
2024-06-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8484 0.8484 -0.0031 -0.37%
2024-06-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8484 0.8484 0.8679 0.8679 -0.0195 -2.25%
2024-06-26 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8679 0.8679 0.8185 0.8185 0.0494 6.04%
2024-06-25 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8185 0.8185 0.8297 0.8297 -0.0112 -1.35%
2024-06-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8297 0.8297 0.8594 0.8594 -0.0297 -3.46%
2024-06-21 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8625 0.8625 -0.0031 -0.36%
2024-06-20 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8625 0.8625 0.8850 0.8850 -0.0225 -2.54%
2024-06-19 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8850 0.8850 0.9008 0.9008 -0.0158 -1.75%
2024-06-18 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8982 0.8982 0.0026 0.29%
2024-06-17 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.9129 0.9129 -0.0147 -1.61%
2024-06-14 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9104 0.9104 0.0025 0.27%
2024-06-13 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9104 0.9104 0.9141 0.9141 -0.0037 -0.40%
2024-06-12 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.8999 0.8999 0.0142 1.58%
2024-06-11 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8884 0.8884 0.0115 1.29%
2024-06-07 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8884 0.8884 0.8883 0.8883 0.0001 0.01%
2024-06-06 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.9102 0.9102 -0.0219 -2.41%
2024-06-05 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9268 0.9268 -0.0166 -1.79%
2024-06-04 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9181 0.9181 0.0087 0.95%
2024-06-03 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9328 0.9328 -0.0147 -1.58%
2024-05-31 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9190 0.9190 0.0138 1.50%
2024-05-30 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9287 0.9287 -0.0097 -1.04%
2024-05-29 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9221 0.9221 0.0066 0.72%
2024-05-28 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9221 0.9221 0.9458 0.9458 -0.0237 -2.51%
2024-05-27 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9384 0.9384 0.0074 0.79%
2024-05-24 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9384 0.9384 0.9473 0.9473 -0.0089 -0.94%