華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(012769)
今天最新凈值
1.1639
0.0211 1.8500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1579
0.0000 0.0007%
- 累計凈值：1.1639
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：38.5365億
- 最近資產(chǎn)：40.71億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012769)基金累計收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0320 |
-2.73% |
| 2025-05-14 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0086 |
0.73% |
|
|
| 2025-05-07 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0298 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-04-25 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0209 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
012769 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0034 |
0.30% |
