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華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012768)

今天最新凈值 1.1708 -0.0061 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1924 -0.0005 -0.0381%
  • 累計(jì)凈值：1.1708
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1859億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近半年華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012768)基金累計(jì)收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1708 1.1708 0.0221 1.89%
2025-05-21 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1769 1.1769 -0.0061 -0.52%
2025-05-20 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1555 1.1555 0.0214 1.85%
2025-05-19 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1537 1.1537 0.0018 0.16%
2025-05-16 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1519 1.1519 0.0018 0.16%
2025-05-15 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1843 1.1843 -0.0324 -2.74%
2025-05-14 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1837 1.1837 0.0006 0.05%
2025-05-13 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1837 1.1837 1.1872 1.1872 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1872 1.1872 1.1742 1.1742 0.0130 1.11%
2025-05-09 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1963 1.1963 -0.0221 -1.85%
2025-05-08 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1963 1.1963 1.1877 1.1877 0.0086 0.72%
2025-05-07 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.2027 1.2027 -0.0150 -1.25%
2025-05-06 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2027 1.2027 1.1725 1.1725 0.0302 2.58%
2025-04-30 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1625 1.1625 0.0100 0.86%
2025-04-29 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1538 1.1538 0.0087 0.75%
2025-04-28 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1392 1.1392 0.0146 1.28%
2025-04-25 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1392 1.1392 1.1343 1.1343 0.0049 0.43%
2025-04-24 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1343 1.1343 1.1554 1.1554 -0.0211 -1.83%
2025-04-23 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1554 1.1554 1.1519 1.1519 0.0035 0.30%
2025-04-22 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1519 1.1519 1.1689 1.1689 -0.0170 -1.45%
2025-04-21 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1389 1.1389 0.0300 2.63%
2025-04-18 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1389 1.1389 1.1258 1.1258 0.0131 1.16%
2025-04-17 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1230 1.1230 0.0028 0.25%
2025-04-16 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1369 1.1369 -0.0139 -1.22%
2025-04-15 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1369 1.1369 1.1278 1.1278 0.0091 0.81%
2025-04-14 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1109 1.1109 0.0169 1.52%
2025-04-11 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1151 1.1151 -0.0042 -0.38%
2025-04-10 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1151 1.1151 1.0919 1.0919 0.0232 2.12%
2025-04-09 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0590 1.0590 0.0329 3.11%
2025-04-08 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0442 1.0442 0.0148 1.42%
2025-04-07 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.2035 1.2035 -0.1593 -13.24%
2025-04-03 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2035 1.2035 1.2059 1.2059 -0.0024 -0.20%
2025-04-02 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2059 1.2059 1.2013 1.2013 0.0046 0.38%
2025-04-01 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.2023 1.2023 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.2188 1.2188 -0.0165 -1.35%
2025-03-28 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2149 1.2149 0.0039 0.32%
2025-03-27 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2161 1.2161 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2148 1.2148 0.0013 0.11%
2025-03-25 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2148 1.2148 1.2411 1.2411 -0.0263 -2.12%
2025-03-24 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2411 1.2411 1.2465 1.2465 -0.0054 -0.43%
2025-03-21 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2465 1.2465 1.2760 1.2760 -0.0295 -2.31%
2025-03-20 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2945 1.2945 -0.0185 -1.43%
2025-03-19 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.3193 1.3193 -0.0248 -1.88%
2025-03-18 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3193 1.3193 1.3298 1.3298 -0.0105 -0.79%
2025-03-17 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3298 1.3298 1.3395 1.3395 -0.0097 -0.72%
2025-03-14 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3395 1.3395 1.2920 1.2920 0.0475 3.68%
2025-03-13 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.3152 1.3152 -0.0232 -1.76%
2025-03-12 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3152 1.3152 1.2969 1.2969 0.0183 1.41%
2025-03-11 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2969 1.2969 1.2979 1.2979 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2979 1.2979 1.3177 1.3177 -0.0198 -1.50%
2025-03-07 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3357 1.3357 -0.0180 -1.35%
2025-03-06 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3357 1.3357 1.2742 1.2742 0.0615 4.83%
2025-03-05 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2742 1.2742 1.2710 1.2710 0.0032 0.25%
2025-03-04 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2710 1.2710 1.2717 1.2717 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2717 1.2717 1.2523 1.2523 0.0194 1.55%
2025-02-28 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2523 1.2523 1.3169 1.3169 -0.0646 -4.91%
2025-02-27 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3169 1.3169 1.3105 1.3105 0.0064 0.49%
2025-02-26 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.3090 1.3090 0.0015 0.11%
2025-02-25 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3090 1.3090 1.3527 1.3527 -0.0437 -3.23%
2025-02-24 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3527 1.3527 1.3768 1.3768 -0.0241 -1.75%
2025-02-21 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3768 1.3768 1.3352 1.3352 0.0416 3.12%
2025-02-20 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.3585 1.3585 -0.0233 -1.72%
2025-02-19 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3585 1.3585 1.3356 1.3356 0.0229 1.71%
2025-02-18 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3356 1.3356 1.3813 1.3813 -0.0457 -3.31%
2025-02-17 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3928 1.3928 -0.0115 -0.83%
2025-02-14 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3928 1.3928 1.3212 1.3212 0.0716 5.42%
2025-02-13 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3212 1.3212 1.3084 1.3084 0.0128 0.98%
2025-02-12 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3084 1.3084 1.2659 1.2659 0.0425 3.36%
2025-02-11 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2659 1.2659 1.2554 1.2554 0.0105 0.84%
2025-02-10 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2554 1.2554 1.2109 1.2109 0.0445 3.67%
2025-02-07 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.1909 1.1909 0.0200 1.68%
2025-02-06 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1453 1.1453 0.0456 3.98%
2025-02-05 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.0766 1.0766 0.0687 6.38%
2025-01-27 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0819 1.0819 -0.0053 -0.49%
2025-01-22 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0668 1.0668 -0.0153 -1.43%
2025-01-14 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0438 1.0438 0.9988 0.9988 0.0450 4.51%
2025-01-13 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9988 0.9988 0.9919 0.9919 0.0069 0.70%
2025-01-10 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9919 0.9919 1.0165 1.0165 -0.0246 -2.42%
2025-01-09 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0120 1.0120 0.0045 0.44%
2025-01-08 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0174 1.0174 -0.0054 -0.53%
2025-01-07 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 0.9965 0.9965 0.0209 2.10%
2025-01-06 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0005 1.0005 -0.0040 -0.40%
2025-01-03 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0427 1.0427 -0.0422 -4.05%
2025-01-02 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0427 1.0427 1.0724 1.0724 -0.0297 -2.77%
2024-12-31 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0724 1.0724 1.1124 1.1124 -0.0400 -3.60%
2024-12-26 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1055 1.1055 0.0025 0.23%
2024-12-25 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1234 1.1234 -0.0179 -1.59%
2024-12-24 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.1156 1.1156 0.0078 0.70%
2024-12-23 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.1812 1.1812 -0.0656 -5.55%
2024-12-20 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2024-12-19 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1811 1.1811 1.1718 1.1718 0.0093 0.79%
2024-12-18 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1718 1.1718 1.1603 1.1603 0.0115 0.99%
2024-12-17 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.2002 1.2002 -0.0399 -3.32%
2024-12-16 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2002 1.2002 1.2387 1.2387 -0.0385 -3.11%
2024-12-13 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2387 1.2387 1.2293 1.2293 0.0094 0.76%
2024-12-12 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2194 1.2194 0.0099 0.81%
2024-12-11 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2194 1.2194 1.2164 1.2164 0.0030 0.25%
2024-12-10 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2164 1.2164 1.2141 1.2141 0.0023 0.19%
2024-12-09 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2141 1.2141 1.2132 1.2132 0.0009 0.07%
2024-12-06 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.1869 1.1869 0.0263 2.22%
2024-12-05 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1869 1.1869 1.1412 1.1412 0.0457 4.00%
2024-12-04 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1412 1.1412 1.1760 1.1760 -0.0348 -2.96%
2024-12-03 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1760 1.1760 1.1886 1.1886 -0.0126 -1.06%
2024-12-02 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1886 1.1886 1.1733 1.1733 0.0153 1.30%
2024-11-29 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1616 1.1616 0.0117 1.01%
2024-11-28 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1784 1.1784 -0.0168 -1.43%
2024-11-27 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1784 1.1784 1.1223 1.1223 0.0561 5.00%
2024-11-26 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1303 1.1303 -0.0080 -0.71%
2024-11-25 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1130 1.1130 0.0173 1.55%