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華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012768)

今天最新凈值 1.1708 -0.0061 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1703 -0.0005 -0.0428%
  • 累計(jì)凈值：1.1708
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.1859億
  • 最近資產(chǎn)：8.32億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012768)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1708 1.1708 0.0221 1.89%
2025-05-21 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1769 1.1769 -0.0061 -0.52%
2025-05-20 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1555 1.1555 0.0214 1.85%
2025-05-19 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1555 1.1555 1.1537 1.1537 0.0018 0.16%
2025-05-16 012768 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1519 1.1519 0.0018 0.16%