華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012768)
今天最新凈值
1.1708
-0.0061 -0.5200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1920
-0.0009 -0.0743%
- 累計凈值：1.1708
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：38.1859億
- 最近資產(chǎn)：8.32億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012768)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0221 |
1.89% |
| 2025-05-21 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0214 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0324 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0221 |
-1.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0302 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-04-25 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
012768 |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0035 |
0.30% |
