股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
600640 | 國脈文化 | 649.7700 | 2.71% | 0.17% | 0.0046% |
002148 | 北緯科技 | 0.0000 | 2.12% | -1.07% | -0.0227% |
301011 | 華立科技 | 0.0000 | 1.35% | -2.65% | -0.0358% |
600892 | *ST大晟 | 913.4000 | 1.18% | -2.88% | -0.0340% |
603444 | 吉比特 | 1.0600 | 0.08% | -0.47% | -0.0004% |
600633 | 浙數(shù)文化 | 15.1500 | 0.06% | -1.20% | -0.0007% |
600880 | 博瑞傳播 | 15.2600 | 0.03% | -0.22% | -0.0001% |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.6500 | 0.02% | 0.37% | 0.0001% |
002555 | 三七互娛 | 2.8600 | 0.02% | -0.54% | -0.0001% |
600576 | 祥源文旅 | 8.5000 | 0.02% | -0.29% | -0.0001% |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 3.3700 | 0.01% | -0.76% | -0.0001% |
300002 | 神州泰岳 | 3.5900 | 0.01% | 1.59% | 0.0002% |
300418 | 昆侖萬維 | 0.0000 | 0.01% | 20.01% | 0.0020% |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 0.0000 | 0.01% | -0.70% | -0.0001% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
7.63% | -0.0872% | 0.26% |
日期 | 實(shí)際增長率 | 預(yù)估增長率 |
2025-05-22 | 1.89% | -0.04% |
2025-05-21 | -0.52% | -0.08% |
2025-05-20 | 1.85% | 0.13% |
2025-05-19 | 0.16% | 0.12% |
2025-05-16 | 0.16% | 0.02% |
2025-05-15 | -2.74% | 0.00% |
2025-05-14 | 0.05% | -0.04% |
2025-05-13 | -0.29% | -0.04% |
時(shí)間進(jìn)入第四季度,基金投資進(jìn)入全年業(yè)績沖刺期?;仡櫧衲昵叭径?,在A股市場整體震蕩調(diào)整的背景下,公募權(quán)益類基金總體表現(xiàn)較為低迷,投向TMT方向的基金顯現(xiàn)出較為明顯的賺錢效應(yīng),而投向新能源尤其是光伏方向的基金業(yè)績墊底。與此同時(shí),有11只QDII基金跌幅超20%,包括華夏新時(shí)代人民幣、萬家全球成長一年持有A、匯添富恒生香港上市生物科技ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF等,前三季度收益率分別為-25.41%、-23.54%、-22.80%、-22.55 %、-22.54%
標(biāo)簽: 收益率 收益 配置 投向 方向 包括 關(guān)聯(lián)基金: 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 國泰中證全指通信設(shè)備ETF 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF5月26日至6月1日,A股三大股指周內(nèi)漲跌不一,創(chuàng)業(yè)板指、深證成指分別小幅下跌1.68%、0.56%,上證指數(shù)小幅上漲0.11%。港股方面,恒生指數(shù)周內(nèi)回撤了2.83%。從新能源主題基金表現(xiàn)來看,西藏東財(cái)中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A、天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A、華安中證內(nèi)地新能源主題ETF、申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF、華夏中證新能源ETF周內(nèi)均回撤6%以上,收益率分別為-6.17%、-6.16%、-6.15%、-6.14%、-6.02%。
標(biāo)簽: 收益 收益率 傳媒 主題 產(chǎn)業(yè) 漲幅 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)中證傳媒ETF 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1152 | 2.1562% |
華夏中證文娛傳媒ETF | 0.9931 | 1.0523% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9950 | 1.0054% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9832 | 1.0054% |
華夏中證銀行ETF | 1.7206 | 0.9927% |
上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 2.8336 | 0.5968% |
華夏安陽6個(gè)月持有期混合A | 0.7617 | 0.5895% |
華夏安陽6個(gè)月持有期混合C | 0.7400 | 0.5895% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1095 | 2.1856% |
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1570 | 2.1564% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.1152 | 2.1562% |
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF | 0.8065 | 1.1374% |
華夏中證文娛傳媒ETF | 0.9931 | 1.0523% |
南方中證銀行ETF | 1.6427 | 0.9999% |
天弘中證銀行ETF | 1.4543 | 0.9999% |
匯添富中證銀行ETF | 1.4278 | 0.9974% |