華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012762)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0940
-0.0001 -0.0062%
- 累計(jì)凈值：1.2429
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.9613億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近半年華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近半年,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(012762)基金累計(jì)收益率2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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012762 |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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|
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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-0.04% |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
012762 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2060 |
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| 2025-04-08 |
012762 |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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012762 |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0798 |
1.2298 |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2168 |
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| 2025-03-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-27 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2250 |
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| 2025-03-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2178 |
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| 2025-03-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2102 |
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1.2136 |
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| 2025-03-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.2136 |
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| 2025-03-19 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-18 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-17 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-12 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-11 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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-0.07% |
| 2025-03-06 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0424 |
1.1924 |
1.0445 |
1.1945 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-05 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.1945 |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0410 |
1.1910 |
1.0425 |
1.1925 |
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| 2025-03-03 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0425 |
1.1925 |
1.0451 |
1.1951 |
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| 2025-02-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
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1.1951 |
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-0.61% |
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012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0515 |
1.2015 |
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| 2025-02-26 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0431 |
1.1931 |
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1.1846 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0346 |
1.1846 |
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| 2025-02-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0402 |
1.1902 |
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1.1929 |
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| 2025-02-21 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0429 |
1.1929 |
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| 2025-02-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0505 |
1.2005 |
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1.2044 |
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-0.37% |
| 2025-02-19 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0544 |
1.2044 |
1.0590 |
1.2090 |
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-0.43% |
| 2025-02-18 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0590 |
1.2090 |
1.0608 |
1.2108 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0608 |
1.2108 |
1.0648 |
1.2148 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0648 |
1.2148 |
1.0626 |
1.2126 |
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0.21% |
| 2025-02-13 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0626 |
1.2126 |
1.0626 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0626 |
1.2126 |
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1.2125 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0625 |
1.2125 |
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1.2062 |
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0.60% |
| 2025-02-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0562 |
1.2062 |
1.0594 |
1.2094 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0594 |
1.2094 |
1.0545 |
1.2045 |
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0.46% |
| 2025-02-06 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0545 |
1.2045 |
1.0556 |
1.2056 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0556 |
1.2056 |
1.0764 |
1.2264 |
-0.0208 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0764 |
1.2264 |
1.0637 |
1.2137 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-01-22 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0430 |
1.1930 |
1.0495 |
1.1995 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0525 |
1.2025 |
1.0365 |
1.1865 |
0.0160 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0365 |
1.1865 |
1.0431 |
1.1931 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0431 |
1.1931 |
1.0535 |
1.2035 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0535 |
1.2035 |
1.0692 |
1.2192 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2025-01-08 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0692 |
1.2192 |
1.0695 |
1.2195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0695 |
1.2195 |
1.0734 |
1.2234 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-06 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0734 |
1.2234 |
1.0735 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0735 |
1.2235 |
1.0812 |
1.2312 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0812 |
1.2312 |
1.1043 |
1.2543 |
-0.0231 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.1043 |
1.2543 |
1.1095 |
1.2595 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-12-26 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0946 |
1.2446 |
1.0999 |
1.2499 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0999 |
1.2499 |
1.0945 |
1.2445 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-12-24 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0945 |
1.2445 |
1.0832 |
1.2332 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0832 |
1.2332 |
1.0790 |
1.2290 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-12-20 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0790 |
1.2290 |
1.0877 |
1.2377 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-12-19 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0877 |
1.2377 |
1.0987 |
1.2487 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-12-18 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0987 |
1.2487 |
1.0921 |
1.2421 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0921 |
1.2421 |
1.0948 |
1.2448 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0948 |
1.2448 |
1.0836 |
1.2336 |
0.0112 |
1.03% |
| 2024-12-13 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0836 |
1.2336 |
1.0991 |
1.2491 |
-0.0155 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0991 |
1.2491 |
1.1062 |
1.2462 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.1062 |
1.2462 |
1.1027 |
1.2427 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.1027 |
1.2427 |
1.1036 |
1.2436 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-09 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.1036 |
1.2436 |
1.1020 |
1.2420 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.1020 |
1.2420 |
1.0880 |
1.2280 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0880 |
1.2280 |
1.0901 |
1.2301 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0901 |
1.2301 |
1.0829 |
1.2229 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-12-03 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0829 |
1.2229 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0111 |
1.04% |
| 2024-12-02 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0685 |
1.2085 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0685 |
1.2085 |
1.0645 |
1.2045 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0645 |
1.2045 |
1.0670 |
1.2070 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0670 |
1.2070 |
1.0560 |
1.1960 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0560 |
1.1960 |
1.0526 |
1.1926 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-25 |
012762 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C |
1.0526 |
1.1926 |
1.0497 |
1.1897 |
0.0029 |
0.28% |
