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工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(012759)

今天最新凈值 0.9264 -0.0023 -0.2500% 2024-12-03
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9264
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2825億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一年工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(012759)基金累計收益率23.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-03 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9287 0.9287 -0.0023 -0.25%
2024-12-02 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9287 0.9287 0.9178 0.9178 0.0109 1.19%
2024-11-29 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9178 0.9178 0.9008 0.9008 0.0170 1.89%
2024-11-28 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9008 0.9008 0.9160 0.9160 -0.0152 -1.66%
2024-11-27 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.8817 0.8817 0.0343 3.89%
2024-11-26 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8927 0.8927 -0.0110 -1.23%
2024-11-25 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8991 0.8991 -0.0064 -0.71%
2024-11-22 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.9221 0.9221 -0.0230 -2.49%
2024-11-21 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9188 0.9188 0.0033 0.36%
2024-11-20 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9188 0.9188 0.9064 0.9064 0.0124 1.37%
2024-11-19 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9064 0.9064 0.8946 0.8946 0.0118 1.32%
2024-11-18 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8946 0.8946 0.9135 0.9135 -0.0189 -2.07%
2024-11-15 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9311 0.9311 -0.0176 -1.89%
2024-11-14 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9596 0.9596 -0.0285 -2.97%
2024-11-13 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9489 0.9489 0.0107 1.13%
2024-11-12 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9718 0.9718 -0.0229 -2.36%
2024-11-11 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9511 0.9511 0.0207 2.18%
2024-11-08 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9630 0.9630 -0.0119 -1.24%
2024-11-07 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9231 0.9231 0.0399 4.32%
2024-11-06 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9266 0.9266 -0.0035 -0.38%
2024-11-05 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.8831 0.8831 0.0435 4.93%
2024-11-04 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8667 0.8667 0.0164 1.89%
2024-11-01 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.8765 0.8765 -0.0098 -1.12%
2024-10-31 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8697 0.8697 0.0068 0.78%
2024-10-30 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8748 0.8748 -0.0051 -0.58%
2024-10-29 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8748 0.8748 0.0000 0.00%
2024-10-28 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8676 0.8676 0.0072 0.83%
2024-10-25 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8676 0.8676 0.8590 0.8590 0.0086 1.00%
2024-10-24 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8750 0.8750 -0.0160 -1.83%
2024-10-23 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.8682 0.8682 0.0068 0.78%
2024-10-22 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8682 0.8682 0.8654 0.8654 0.0028 0.32%
2024-10-21 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8700 0.8700 -0.0046 -0.53%
2024-10-18 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8200 0.8200 0.0500 6.10%
2024-10-17 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.8178 0.8178 0.0022 0.27%
2024-10-16 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8178 0.8178 0.8164 0.8164 0.0014 0.17%
2024-10-15 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8164 0.8164 0.8424 0.8424 -0.0260 -3.09%
2024-10-14 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8390 0.8390 0.0034 0.41%
2024-10-11 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8534 0.8534 -0.0144 -1.69%
2024-10-10 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8534 0.8534 0.8722 0.8722 -0.0188 -2.16%
2024-10-09 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8722 0.8722 0.9007 0.9007 -0.0285 -3.16%
2024-10-08 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9007 0.9007 0.8497 0.8497 0.0510 6.00%
2024-09-30 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.7819 0.7819 0.0678 8.67%
2024-09-27 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7819 0.7819 0.7320 0.7320 0.0499 6.82%
2024-09-26 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.6898 0.6898 0.0422 6.12%
2024-09-25 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6898 0.6898 0.6843 0.6843 0.0055 0.80%
2024-09-24 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6843 0.6843 0.6565 0.6565 0.0278 4.23%
2024-09-23 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6565 0.6565 0.6580 0.6580 -0.0015 -0.23%
2024-09-20 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6580 0.6580 0.6542 0.6542 0.0038 0.58%
2024-09-19 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6542 0.6542 0.6371 0.6371 0.0171 2.68%
2024-09-18 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6371 0.6371 0.6317 0.6317 0.0054 0.85%
2024-09-13 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6317 0.6317 0.6346 0.6346 -0.0029 -0.46%
2024-09-12 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6346 0.6346 0.6349 0.6349 -0.0003 -0.05%
2024-09-11 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6349 0.6349 0.6320 0.6320 0.0029 0.46%
2024-09-10 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6320 0.6320 0.6278 0.6278 0.0042 0.67%
2024-09-09 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6278 0.6278 0.6317 0.6317 -0.0039 -0.62%
2024-09-06 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6317 0.6317 0.6361 0.6361 -0.0044 -0.69%
2024-09-05 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6361 0.6361 0.6306 0.6306 0.0055 0.87%
2024-09-04 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6306 0.6306 0.6338 0.6338 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6338 0.6338 0.6264 0.6264 0.0074 1.18%
2024-09-02 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6264 0.6264 0.6428 0.6428 -0.0164 -2.55%
2024-08-30 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6428 0.6428 0.6278 0.6278 0.0150 2.39%
2024-08-29 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6278 0.6278 0.6139 0.6139 0.0139 2.26%
2024-08-28 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6139 0.6139 0.6195 0.6195 -0.0056 -0.90%
2024-08-27 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6195 0.6195 0.6235 0.6235 -0.0040 -0.64%
2024-08-26 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6235 0.6235 0.6192 0.6192 0.0043 0.69%
2024-08-23 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6192 0.6192 0.6175 0.6175 0.0017 0.28%
2024-08-22 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6175 0.6175 0.6172 0.6172 0.0003 0.05%
2024-08-21 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6172 0.6172 0.6237 0.6237 -0.0065 -1.04%
2024-08-20 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6237 0.6237 0.6318 0.6318 -0.0081 -1.28%
2024-08-19 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6318 0.6318 0.6265 0.6265 0.0053 0.85%
2024-08-16 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6265 0.6265 0.6243 0.6243 0.0022 0.35%
2024-08-15 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6243 0.6243 0.6214 0.6214 0.0029 0.47%
2024-08-14 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6214 0.6214 0.6254 0.6254 -0.0040 -0.64%
2024-08-13 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6254 0.6254 0.6220 0.6220 0.0034 0.55%
2024-08-12 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6220 0.6220 0.6264 0.6264 -0.0044 -0.70%
2024-08-09 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6264 0.6264 0.6256 0.6256 0.0008 0.13%
2024-08-08 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6256 0.6256 0.6288 0.6288 -0.0032 -0.51%
2024-08-07 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6288 0.6288 0.6286 0.6286 0.0002 0.03%
2024-08-06 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6286 0.6286 0.6268 0.6268 0.0018 0.29%
2024-08-05 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6268 0.6268 0.6304 0.6304 -0.0036 -0.57%
2024-08-02 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6304 0.6304 0.6435 0.6435 -0.0131 -2.04%
2024-07-31 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6490 0.6490 0.6242 0.6242 0.0248 3.97%
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2024-07-01 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6555 0.6555 0.6573 0.6573 -0.0018 -0.27%
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2024-06-20 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6927 0.6927 0.7063 0.7063 -0.0136 -1.93%
2024-06-19 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7063 0.7063 0.6967 0.6967 0.0096 1.38%
2024-06-18 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6967 0.6967 0.6942 0.6942 0.0025 0.36%
2024-06-17 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6942 0.6942 0.6977 0.6977 -0.0035 -0.50%
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